汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 2024 年年度          讲述    基金管束东谈主：汇添富基金管束股份有限公司    基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司    送出日历：2025 年 03 月 31 日                                           汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述    基金管束东谈主的董事会、董事保证本讲述所载良友不存在装假纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。今年度讲述也曾三 分之二以上落寞董事署名甘心，并由董事长签发。    基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 27 日 复核了本讲述中的财务贪图、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内 容，保证复核内容不存在装假纪录、误导性述说或者首要遗漏。    基金管束东谈主承诺以老师信用、长途尽责的原则管束和应用基金资产，但不保证基金一定 盈利。    基金的过往功绩并不代表其异日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书过甚更新。    本讲述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                        第 2 页 共 75 页                                                                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                                           第 3 页 共 75 页                                                                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                                      第 4 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                       §2 基金简介 基金称号         汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 基金简称         汇添富鑫瑞债券 基金主代码        004089 基金运作时势       契约型灵通式 基金合同奏效日      2016 年 12 月 26 日 基金管束东谈主        汇添富基金管束股份有限公司 基金托管东谈主        上海浦东发展银行股份有限公司 讲述期末基金份额总 额（份） 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基金                   汇添富鑫瑞债券 A                    汇添富鑫瑞债券 C 简称 下属分级基金的交易 代码 讲述期末下属分级基 金的份额总额（份）           在科学严格管束风险的前提下，本基金力图创造杰出功绩相比基准的 投资宗旨           较高收益。           本基金将密切柔软债券市集的运行气象与风险收益特征，分析宏不雅经           济运行气象和金融市集运行趋势，从上至下决定类属资产设立及组合           久期，并依据里面信用评级系统，深切挖掘价值被低估的标的券种。本           基金采取的投资策略主要包括类属资产设立策略、利率策略、信用策 投资策略           略等。在严慎投资的基础上，力图齐备组合的稳健升值。本基金的投资           策略还包括：期限结构设立策略、个券采取策略、可调治债券和可交换           公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产相沿证券投资           策略、国债期货投资策略。 功绩相比基准    中债概述指数收益率           本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期 风险收益特征    收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于混           合型基金及股票型基金。 姿色                    基金管束东谈主                         基金托管东谈主                                            上海浦东发展银行股份有限 称号           汇添富基金管束股份有限公司                                            公司                       第 5 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述         姓名        李鹏                          朱萍 信息浮现         斟酌电话      021-28932888                021-31888888 负责东谈主         电子邮箱      service@99fund.com          zhup02@spdb.com.cn 客户干事电话            400-888-9918                95528 传真                021-28932998                021-63602540                   上海市黄浦区北京东路 666 号 H 注册地址                                          上海市中山东一都 12 号                   区（东座）6 楼 H686 室                                               上海市博成路 1388 号浦银中 办公地址              上海市黄浦区外马路 728 号                                               心A栋 邮政编码              200010                      200126 法定代表东谈主             李文                          张为忠 本基金采选的信息浮现报纸称号                     《中国证券报》 登载基金年度讲述正文的管束东谈主互联网网                                    www.99fund.com 址                                    上海市黄浦区外马路 728 号           汇添富基金管 基金年度讲述备置地点                                    理股份有限公司 姿色                     称号                             办公地址              安永华明管帐师事务所（特              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 管帐师事务所              殊普通合伙）                    永大楼 17 层              汇添富基金管束股份有限公 注册登记机构                                 上海市黄浦区外马路 728 号              司        §3 主要财务贪图、基金净值阐述及利润分拨情况                                                        金额单元：东谈主民币元 .1 期 间 数        2024 年                   2023 年                 2022 年 据 和 指 标                            第 6 页 共 75 页                                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述     汇添富鑫瑞        汇添富鑫        汇添富鑫瑞        汇添富鑫        汇添富鑫瑞债         汇添富鑫      债券 A        瑞债券 C        债券 A        瑞债券 C         券A           瑞债券 C 本 期 已 实            .69           7          .32           5              1           3 现 收 益 本 期   20，747，336   254，477.7   44，643，842   261，614.5   39，803，259.1   892，402.3 利          .51           8          .16           6              1           9 润 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均       5.09%       3.45%        3.74%       3.42%          1.54%       2.40% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值                              第 7 页 共 75 页                                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 增 长 率 .2 期 末 数           2024 年末                  2023 年末                   2022 年末 据 和 指 标 期 末 可 供     61，779，937   1，170，674   24，738，053   647，547.6   148，884，879.   582，311.7 分            .98         .66          .00           8             24           3 配 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     543，621，71   10，015，65   318，459，14   7，631，518   2，214，666，90   7，507，752 资           7.41        2.99         9.19         .61           8.79         .24 产 净 值 期 末 基 金                                第 8 页 共 75 页                                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 份 额 净 值 .3 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计       33.53%      28.88%      26.31%      22.32%     21.52%     18.15% 净 值 增 长 率 注：1、本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值 变动收益。 等)，计入用度后实践收益水平要低于所列数字。 数。                              汇添富鑫瑞债券 A                                          功绩相比                  份额净值       份额净值增                   功绩相比基      基准收益  阶段              增长率标                                ①－③        ②－④        长率①                    准收益率③      率尺度差                  准差②                                           ④                              第 9 页 共 75 页                                              汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 往时三 个月 往时六 个月 往时一 年 往时三 年 往时五 年 自基金 合同生 效起至 今                           汇添富鑫瑞债券 C                                         功绩相比                  份额净值       份额净值增                功绩相比基        基准收益  阶段              增长率标                             ①－③       ②－④        长率①                 准收益率③        率尺度差                  准差②                                          ④ 往时三 个月 往时六 个月 往时一 年 往时三 年 往时五 年 自基金 合同生 效起至 今 基准收益率变动的相比                           第 10 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 注：本基金建仓期为本《基金合同》奏效之日（2016 年 12 月 26 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产设立比例稳当合同约定。                    第 11 页 共 75 页                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 本基金各样份额自实践有资产之日起浮现功绩数据。 较                第 12 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 注：本《基金合同》奏效之日为 2016 年 12 月 26 日，合同奏效当年按实践存续期狡计，不 按通盘当然年度进行折算。                                                           单元：东谈主民币元                            汇添富鑫瑞债券 A          每 10 份                    现款格式披发总         再投履历式披发         年度利润分拨合  年度      基金份额                                                      备注                       额              总额               计           分成数 共计        0.2200   25，451，542.93    5，708，775.73   31，160，318.66   -                            汇添富鑫瑞债券 C          每 10 份                    现款格式披发总         再投履历式披发         年度利润分拨合  年度      基金份额                                                      备注                       额              总额               计           分成数 共计        0.2200     154，168.60        1，864.09      156，032.69    -                           第 13 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                   §4 管束东谈主讲述   汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的概述性资产管束公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、好意思国、 新加坡设有子公司——汇添富资产管束(香港)有限公司、汇添富本钱管束有限公司、汇添富 投资管束有限公司、汇添富资产管束（好意思国）控股有限公司、汇添富资产管束（新加坡）有 限公司。公司及旗下子公司业务派司都全，领有世界社保基金境内委用投资管束东谈主、世界社 保基金境外配售策略有斟酌投资管束东谈主、基本养老保障基金投资管束东谈主、保障资金投资管束东谈主、 专户资产管束东谈主、特定客户资产管束子公司、QDII 基金管束东谈主、RQFII 基金管束东谈主、QFII 基 金管束东谈主、基金投资参谋人等业务履历。   汇添富现已变成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、待业金业务、电买卖务、国 际业务、基金投顾业务等七伟业务板块，被誉为“选股众人”，赢得浩大基金持有东谈主和海内 外机构的招供和相信。   成立以来，公司屡获盛誉，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项巨擘荣 誉奖项。汇添富永恒相持“客户第一”的价值不雅和“一切从历久开赴”的计议理念，致力于 打造中国最受招供的资产管束品牌。 债混杂、债券、货币基金等遮掩各样风险收益特征的居品。 求开赴，相持以客户禀报为导向，不休优化基金售前、售中、售后干事及体验。同期，互金 业务不休开拓从干事端发力的立异旅途，积极探索数字化转型，利用大数据、东谈主工智能等技 术，持续优化平台各项功能，力图为客户提供各异化、智能化的干事体验。   另外，汇添富基金与第三方销售机构密致合作，在器具立异、投教内容合格式立异、客 户干事等方面伸开了全地方深切合作，变成了较为完善的线上干事体系，更好地得志了客户 多元化的投资需求，进一步晋升了客户体验及称心度。                    第 14 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 量发展为宗旨，持续晋升投资者的取得感。公司接续强项鼓动与核情绪构客户的合作政策， 机构业务保持高质地发展势头。公司为机构投资者提供概述责罚有斟酌，并深受机构投资者信 任。公司不休晋升客户干事及居品运营智商，聚焦政策级机构客户，与银行及银行搭理公司 加速合作，保障限制保管市集伊始地位，同期也致力于干事其他机构投资者的专科投资需求。 积极布局多只立异型品种，得志机构投资者专科化需求。待业金业务方面，公司领有世界社 保基金境内投资管束东谈主及基本养老保障基金投资管束东谈主履历，亦然世界社保基金境外配售策 略管束东谈主。待业金业务接续稳健发展，受托管束组合账户数目持续增多。同期在数字化建立 上开展系统平台建立，为客户及团队赋能。 共建，秉持灵通生态理念，通过渠谈干事、居品布局、科技赋能与立异意志，全地方晋升渠 谈干事体系的广度与深度，推动渠谈合作迈向新高度。平庸开展线下投资者教会职责，全年 共计举办投资者教会举止 4846 场，遮掩 417398 东谈主次。线上数字化运营立异升级，围绕着优 化运营模式、晋升运营质地、增强运营效能等维度伸开，取得银行渠谈的一致招供。 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在世界举办多场投顾赋能培训举止，匡助券商提 升资产设立和客户干事智商。为了让投资者取得更多交流契机，公司全年开展跳动 2700 场 线上线下举止，既有专科投资策略会，也有基金司理面对面和"走进汇添富"交流举止。公司 永恒把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专科相沿，让优质干事遮掩更多投资者。 供全地方相沿。同期，持续优化电话干事、在线客服、短信系统等干事通谈建立，丰富干事 渠谈，晋升客户体验。 接续阐述澄澈成效，国际业务总资产管束限制保持踏实。跟着汇添富踏实收益基金获批，汇 添富香港子公司进一步完善国际居品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类居品，为投资者 民众资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年齿首脱手，接续通过国际路演保持与民众 央行、主权、养老、校务基金、眷属信托等国际机构的相通，进一步完善个性化客户干事体 系，积极诱骗历久资金入市。 包袱，为助力齐备“共同富饶”与中国式当代化孝顺力量。公司连气儿十六年开展“河流•孩 子”公益助学姿色，举办第十七期乡村优秀后生教师培训和第七届乡村教会管束研习班，启                   第 15 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 动添富小学齐唱团公益姿色，助力乡村教会高质地发展；举办第四期“基业上善”慈善资产 管束研修营，用专科力量推动我国公益慈功德业的可持续发展；发起第二期“致意城市建立 者”公益姿色，让东谈主民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教会和养 老助老帮扶等姿色，深化东西部互助，助力乡村振兴。 晋升客户干事水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、晋升中国住户资产水平 而不懈长途。                  任本基金的基金司理（助                                       证券从业年限  姓名       职务        理）期限                               说明                                        （年）                   任职日历       离任日历                                                     国籍：中国。                                                     学历：浙江大                                                     学金融学硕                                                     士。从业资                                                     格：证券投资                                                     基金从业资                                                     格。从业经                                                     历：2011 年 7                                                     月至 2015 年                                                     基金管束股份                                                     有限公司固定                                                     收益分析师，          本基金的基   2020 年 03                          2015 年 8 月 刘通                           -        13          金司理     月 23 日                             至 2019 年 7                                                     月任汇添富基                                                     金管束股份有                                                     限公司专户投                                                     资司理。2023                                                     年 6 月 20 日                                                     至 2024 年 3                                                     月 13 日任汇                                                     添富添添鑫多                                                     元收益 9 个月                                                     持有期混杂型                                                     证券投资基金                                                     的基金司理助                                                     理。2020 年 3                       第 16 页 共 75 页                                        汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                                 月 23 日于今                                                 任汇添富鑫瑞                                                 债券型证券投                                                 资基金的基金                                                 司理。2020                                                 年 3 月 23 日                                                 于今任汇添富                                                 鑫泽如期灵通                                                 债券型发起式                                                 证券投资基金                                                 的基金司理。                                                 日于今任汇添                                                 富多策略纯债                                                 债券型证券投                                                 资基金的基金                                                 司理。2020                                                 年 6 月 10 日                                                 于今任汇添富                                                 多元收益债券                                                 型证券投资基                                                 金的基金经                                                 理。2024 年 3                                                 月 13 日于今                                                 任汇添富添添                                                 鑫多元收益 9                                                 个月持有期混                                                 合型证券投资                                                 基金的基金经                                                 理。                                                 国籍：中国。                                                 学历：复旦大                                                 学金融工程硕                                                 士。从业资                                                 格：证券投资      本基金的基                                      基金从业资      金司理，养   2021 年 08                          格，特准金融 宋鹏                       -        18      老金投资部   月 26 日                             分析师 CFA。      总监                                         从业经历：                                                 至 2007 年 10                                                 月任招商基金                                                 固收研究员，                   第 17 页 共 75 页                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                          至 2011 年 2                          月任摩根大通                          研究部策略分                          析师，2011                          年 2 月至                          历任祯祥资产                          管束公司固收                          投资部投资经                          理、部门总经                          理。2019 年 5                          月于今任汇添                          富基金待业金                          投资部总监。                          汇添富鑫瑞债                          券型证券投资                          基金的基金经                          理。2021 年                          富稳健睿享一                          年持有期混杂                          型证券投资基                          金的基金经                          理。2021 年                          今任汇添富稳                          鑫 120 天滚动                          持有债券型证                          券投资基金的                          基金司理。                          汇添富双享回                          报债券型证券                          投资基金的基                          金司理。2022                          年 8 月 1 日至                          今任汇添富淳                          享一年如期开                          放债券型发起 第 18 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                          式证券投资基                                          金的基金经                                          理。2023 年 6                                          月 16 日于今                                          任汇添富添添                                          鑫多元收益 9                                          个月持有期混                                          合型证券投资                                          基金的基金经                                          理。2023 年 6                                          月 20 日于今                                          任汇添富双享                                          增利债券型证                                          券投资基金的                                          基金司理。                                          添富稳鑫 90                                          天持有期债券                                          型证券投资基                                          金的基金经                                          理。 注:基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，其“离任日历”为根据公司 决议详情的解聘日历。 非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决议详情的遴聘日历息争 聘日历。 证券从业的含义投诚行业协会相关规矩。 注：摒弃本讲述期末，本基金的基金司理不存在兼任私募资产管束斟酌投资司理的情况。   本基金管束东谈主在本讲述期内恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他相关法律法 规、证监会规矩和本基金合同的约定，本着老师信用、长途尽责的原则管束和应用基金资产， 在严格抑止风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本基金无首要罪犯、违游记径， 本基金投资运作稳当斟酌律例及基金合同的约定。                 第 19 页 共 75 页                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   根据《证券投资基金管束公司平允交易轨制领导倡导》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司平允交易轨制》，建立了健全、灵验的平允交易轨制体系。公司平允交易管 理体系遮掩了公募基金、资产管束斟酌、社保组合、基本养老组合以及投资参谋人业务等各样 资产管束业务所触及的通盘投资组合；涵盖了境表里上市股票、债券等通盘投资品种的一级 市集申购、二级市集交易等投资管束举止；邻接了授权、研究分析、投资决策、交易实行以 及效果评估等投资管束举止的各个方法。具体抑停步调包括：   在研究分析方法，公司建立了统一、表率和完善的投研平台信息管束系统，表率了研究 东谈主员的投资淡薄、研究讲述的发布经由，使各投资组合司理在获取投资淡薄的实时性、准确 性及深度等方面得到平允对待。   在投资决策方法，公司建立健全投资授权轨制，明确投资决策委员会、分担投资副总、 投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限，合理详情各投资组合司理的投资权限。投资 决策委员会和分担投资副总等管束机构和东谈主员不得对投资组合司理在授权领域内的投资活 动进行骚扰。投资组合司理在授权领域内不错自主决策，跳动投资权限的操作必须经过严格 的审批标准。   在交易实行方法，本公司成立了落寞于投资管束职能的交易部门，实行了汇集交易轨制 和平允的交易分拨机制。对于交易所公开竞价的同向交易，里面制定了相应的交易管束法律评释， 保证各投资组合取得平允的交易实行契机；对于银行间市集的现券、回购等场酬酢易，交易 部在交易市集开展落寞、平允的询价，确保交易得到平允实行；对于债券一级市集申购、非 公征战行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理在交易前独随即详情各投资组 合的交易价钱和数目，汇集交易部按照价钱优先、比例分拨的原则对交易驱散进行分拨，确 保平允对待各投资组合。   在日常监控方法，公司通过日常监控分析、投资交易监控讲述、专项稽核等格式，对投 资交易全过程实施监督，对包括利益运送在内的各样异常交易行径进行核查。核查的领域包 括不同期间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率各异、场酬酢易分拨、场外价 格公允性等。   在讲述分析方法，公司按季度和年度编制平允交易分析讲述，对不同组合间消除投资标 的、周边交易日的同向交易和反向交易的合感性开展分析评估，并由投资组合司理、守护长、 总司理审核签署。   本基金管束东谈主通过建立预先、事中庸过后全程镶嵌式的管控模式，保障平允交易轨制的                  第 20 页 共 75 页                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 实行和齐备。具体情况如下：   本基金管束东谈主建立了里面平允交易管束表率和经由，平允交易管控遮掩公司通盘业务类 型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易实行等投资管束举止 相关的各个方法。   本着“期间优先、价钱优先”的原则，对消除证券有相似交易需求的投资组合采取交易 系统中的平允交易模块，齐备事中交易实行层面的平允管控。   对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同期间窗口（日内、3 日内、 交易，再根据同向交易占优比、交易价钱、交易频率、交易数目和交易期间等进行具体分析， 进一步判断是否存在首要利益运送的可能性。   对于反向交易，根据交易法则、交易期间窗口跨度、交易价钱、交易数目等概述判推辞 易是否触及利益运送。   综上，本基金管束东谈主通过预先的轨制表率、事中的监控和过后的分析评估，严格实行了 平允交易轨制，平允对待旗下各投资组合。本讲述期内，未出现违抗平允交易轨制的情况。   本讲述期内，本基金未出现异常交易的情况。   本讲述期内，本基金管束东谈控制理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量跳动该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管束东谈主预先严格根据里面规矩进行管控，过后对交易时点、交易 数目、交易价差等多方面进行概述分析，未发现导致不屈允交易和利益运送的异常交易行径。   此外，为防患基金司理兼任私募资产管束斟酌投资司理的潜在利益突破，本基金管束东谈主 从投资指示、交易行径、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管束和分析评估。本讲述 期内兼任组合未出现违抗平允交易或异常交易的情况。 后是货币政策处于宽松周期，流动性合理充裕，而实体融资需求偏弱，驱动市集追赶踏实现 金流的资产。具体来看，一季度机构债券设立力量较强，而债券供给相对偏少，导致供需对 债券较为成心，1-2 月各债券收益率均呈现大幅下行走势，期限利差和信用利差同步压缩， 长久期资产占优。3 月脱手，债券收益率偏触动，举座上信用债优于利率债。二季度资金利                  第 21 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 率较一季度进一步下行，同期债券设立需求较高，共同促成归赵券市集的强势。从券种来看， 信用债优于利率债，信用利差进一步收窄，同期信用债中评级利差也呈现消弱态势，静态票 息成为市集主要追赶的标的。期限来看，二季度长久期资产优于短久期资产，市集的久期偏 好有所抬升。4 月市集呈现触动走势，5-6 月收益率呈现下行态势。三季度债券市集触动， 且脱手呈现分化。节律上债券收益率先下后上，收益率大幅上行主要发生在 9 月下旬。券种 方面，利率债优于信用债。利率债三季度的收益率低点在 9 月中旬，而信用债三季度的收益 率低点大多数在 8 月上旬。利率债收益率在 9 月下旬上行过程中幅度低于信用债，因此利率 债在三季度总体收益率呈现小幅下行，而信用债收益率则呈现上行状态。四季度债券收益率 呈现下行态势。节律上，除 10 月债券市集波动略大，11 月和 12 月债券收益率下行显耀， 核心是信用推广并未显耀放量的时势下，市集对踏实现款流资产的追赶。券种方面，利率债 优于信用债。由于市集对 9 月底和 10 月初的信用债流动性有所注目，因此在收益率下行过 程中市集偏好高流动性的品种，利率债的阐述持续优于信用债。期限结构上，利率债期限结 构在四季度呈现触动态势，而信用债则是经历了陡峻再平坦的过程。    组合操作上，抬升了组合久期核心，并在利率债、地方债、高品级信用债等品种上进行 了交易。    本讲述期汇添富鑫瑞债券 A 类份额净值增长率为 5.72%，同期功绩相比基准收益率为 为 4.98%。    瞻望 2025 年，外部环境变化带来的不利影响加深，通胀压力有所缓解，但世界经济增 长动能不彊，主要经济体经济阐述存所分化，货币政策参加降息周期。我国经济运行总体平 稳、稳中有进，高质地发展塌实鼓动，但仍面对国内需求不及、风险隐患仍然较多等困难和 挑战。财政政策方面，财政部明确暗意将“积极利用可晋升的赤字空间”“扩大专项债券发 行限制”，并接续刊行超历久特等国债，以相沿经济增长。货币政策方面，2025 年将实施“适 度宽松”货币政策，保持流动性充裕。债券市集方面，低利率环境估量延续，但市集波动可 能增多。具体到策略上，仍然要把捏利率下行趋势，保管较长久期设立，活泼调整投资策略， 根据欠债踏实性进行适度波段操作。也需要柔软信用债的设立契机，优化组合结构，以大意 市集波动。                   第 22 页 共 75 页                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   本讲述期内，本基金管束东谈主里面稽核监察职责东要包括以下几个方面：   公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国度逶迤政策方针 为领导，任性深化合规管束体系建立，在合规管束职责中贯彻落实政策精神及各项律例要求， 信守合规底线、防患合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化，坚 持“正直”、      “客户第一”的价值不雅，通过完善合规管束体系、晋升合规专科智商、优化合规 资源设立等举措，不休晋升合规管束职责的灵验性。公司强化合规轨制建立，同期深切审慎 开展合规审查、合规盘问、合规搜检、合规监测等日常职责；高度深爱并持续开展职工执业 操守和职业谈德建立，平庸开展合规培训，强化全员合规意志及合规明锐度；加强监督督促 职能，表率东谈主员执业行径，强化一线合规实行效果；高度深爱合规管束专科智商建立，保障 合规资源设立、优化合规职责机制，不休晋升公司合规管束水平。   本基金管束东谈主办续优化投资运作管束预先、事中、过后全经由的投资合规风险管束步调。   预先，加强新址品、新业务的风险识别、评估。在居品联想方法评估新址品、新业务的 投资合规性，为管控新址品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理东谈主相持轨制先行，通过制定或改造各项投资管束轨制，为业务的开展提供了科学表率的制 度依据。   事中，管控步调不休完善。通过设立投资交易系统风控参数、加强事中经由审核等，有 效保障投资交易行径合规。同期，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、辅导，完善日常投资合规风险监控体系。   过后，风险追踪辅导机制持续优化。通过对投资领域、投资戒指、平允交易、异常交易 情况等的追踪、分析和辅导，灵验落实法律律例、基金合同及公司里面轨制的各项要求。   公司持续完善稽核管束机制，促进稽核职责高质地发展；通过开展多种类型多姿色稽核 搜检职责，对公司里面抑止的合规与风险管束情况，以及东谈主员履职情况进行搜检、评价、报 告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查职责，谐和第三方落寞机构开展审计、鉴 证职责，进一步评估公司内控管束灵验性；通过督促并追踪搜检风险隐患整改，持续优化公 司里面抑止管束，切实诊疗基金份额持有东谈主利益，促进公司持续、踏实、健康发展。   通过上述职责，本讲述期内，本基金管束东谈主所管束的基金概况正当合规开展投资运作。                第 23 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 本基金管束东谈主将表率运作基金资产，加强风险抑止，持续提高监察稽核职责的科学性和灵验 性，充分保障基金份额持有东谈主的正当权益。   本基金管束东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关规矩、中国证券投资基金业协会相关 指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程 序的一贯性。   本基金管束东谈主设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、当令更新估值相关 轨制、领导并监督各样投资品种的估值标准。估值委员会由投资、研究、汇集交易、合规稽 核、风险管束、基金营运等部门中具有丰富从业素质和专科胜任智商的职工担任，且彼此不 存在径直的首要利益突破。基金司理可参与估值委员会对于估值方法的议论，但无最终决策 权，从而将其影响进程进行稳当戒指，保证基金估值的平允、合理。   基金日常估值由本基金管束东谈主同本基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由管束东谈主完成估 值后，经托管东谈主复核无误后由管束东谈主对外公布。   本基金《基金合同》约定：在稳当斟酌基金分成条件的前提下，本基金管束东谈主不错根据 实践情况进行收益分拨，具体分拨有斟酌以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进 行收益分拨；本基金收益分拨时势分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采取现款红利 或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收 益分拨时势是现款分成；基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准 日的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   本基金本讲述期内未进行收益分拨。   无。                 §5 托管东谈主讲述   本讲述期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管东谈主”）在对汇添富鑫 瑞债券型证券投资基金的托管过程中，严格恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他 斟酌法律律例、基金合同、托管合同的规矩，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行径，统统 尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。                 第 24 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 的说明   本讲述期内，本托管东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他斟酌法律律例、 基金合同、托管合同的规矩，对汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对 基金资产净值的狡计、基金份额申购赎回价钱的狡计、基金用度开支以及利润分拨等方面进 行了肃穆的复核，未发现基金管束东谈主存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行径。   本讲述期内，由汇添富基金管束股份有限公司编制本托管东谈主复核的本讲述中的财务贪图、 净值阐述、收益分拨情况、财务管帐讲述相关内容、投资组合讲述等内容信得过、准确、完满。                    §6 审计讲述 财务报表是否经过审计         是 审计倡导类型             尺度无保属倡导 审计讲述编号             安永华明(2025)审字第 70015647_B69 号 审计讲述标题       审计讲述 审计讲述收件东谈主      汇添富鑫瑞债券型证券投资基金全体基金份额持有东谈主              咱们审计了汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的财务报表，包括              变动表以及相关财务报表附注。 审计倡导         咱们以为，后附的汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的财务报表              在通盘首要方面按照企业管帐准则的规矩编制，公允反应了汇              添富鑫瑞债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象              以及 2024 年度的计议后果和净值变动情况。              咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩实行了审计职责。审              计讲述的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一步阐              述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职业谈德 变成审计倡导的基础              守则，咱们落寞于汇添富鑫瑞债券型证券投资基金，并履行了              职业谈德方面的其他包袱。咱们信服，咱们获取的审计根据是              充分、稳当的，为发表审计倡导提供了基础。 强调事项         不适用 其他事项         不适用              汇添富鑫瑞债券型证券投资基金管束层对其他信息负责。其他 其他信息         信息包括年度讲述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的              审计讲述。                    第 25 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述              咱们对财务报表发表的审计倡导不涵盖其他信息，咱们也分歧              其他信息发表任何格式的鉴证论断。              讨好咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，在              此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中              了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。              基于咱们已实行的职责，若是咱们详情其他信息存在首要错报，              咱们应当讲述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要讲述。              管束层负责按照企业管帐准则的规矩编制财务报表，使其齐备              公允反应，并联想、实行和诊疗必要的里面抑止，以使财务报              表不存在由于作弊或格外导致的首要错报。              在编制财务报表时，管束层负责评估汇添富鑫瑞债券型证券投 管束层和治理层对财务              资基金的持续计议智商，浮现与持续计议相关的事项（如适用）， 报表的包袱              并应用持续计议假设，除非斟酌进行算帐、断绝运营或别无其              他现实的采取。              治理层负责监督汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的财务讲述过              程。              咱们的宗旨是对财务报表举座是否不存在由于作弊或格外导致              的首要错报获取合理保证，并出具包含审计倡导的审计讲述。              合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则实行的              审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或错              误导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表              使用者依据财务报表作出的经济决策，则不时以为错报是首要              的。              在按照审计准则实行审计职责的过程中，咱们应用职业判断，              并保持职业怀疑。同期，咱们也实行以下职责：              （1）识别和评估由于作弊或格外导致的财务报表首要错报风              险，联想和实施审计标准以大意这些风险，并获取充分、稳当              的审计根据，看成发表审计倡导的基础。由于作弊可能触及串              通、伪造、挑升遗漏、装假述说或凌驾于里面抑止之上，未能 注册管帐师对财务报表   发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于格外导 审计的包袱        致的首要错报的风险。              （2）了解与审计相关的里面抑止，以联想稳当的审计标准，但              目的并非对里面抑止的灵验性发表倡导。              （3）评价管束层选用管帐政策的稳当性和作出管帐推断及相关              浮现的合感性。              （4）对管束层使用持续计议假设的稳当性得出论断。同期，根              据获取的审计根据，就可能导致对汇添富鑫瑞债券型证券投资              基金持续计议智商产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要不              详情味得出论断。若是咱们得出论断以为存在首要概略情味，              审计准则要求咱们在审计讲述中提请报表使用者真贵财务报表              中的相关浮现；若是浮现不充分，咱们应当发表非无保属倡导。              咱们的论断基于摒弃审计讲述日可取得的信息。但是，异日的              事项或情况可能导致汇添富鑫瑞债券型证券投资基金不成持续              计议。                 第 26 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                   （5）评价财务报表的总体列报（包括浮现）、结构和内容，并                   评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                   咱们与治理层就斟酌的审计领域、期间安排和首要审计发现等                   事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得柔软的内                   部抑止颓势。 管帐师事务所的称号         安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册管帐师的姓名          陈露                          韩云 管帐师事务所的地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计讲述日历            2025 年 03 月 31 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 讲述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                           单元：东谈主民币元                                     本期末                    上年度末 资 产                  附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1            1，931，923.88          676，798.74 结算备付金                                  8，429，261.31        10，378，281.55 存出保证金                                    13，550.97           261，742.12 交易性金融资产             7.4.7.2          632，133，025.31       440，344，593.33 其中：股票投资                                           -                   -       基金投资                                        -                   -       债券投资                           632，133，025.31       440，344，593.33       资产相沿证券投资                                    -                   -       贵金属投资                                       -                   -       其他投资                                        -                   - 繁衍金融资产              7.4.7.3                       -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                       -                   - 债权投资                7.4.7.5                       -                   - 其中：债券投资                                           -                   -       资产相沿证券投资                                    -                   -       其他投资                                        -                   - 应收算帐款                                             -         2，993，700.82 应收股利                                              -                   - 应收申购款                                     9，822.15              1，619.77 递延所得税资产                                           -                   - 其他资产                7.4.7.6                       -                   -                          第 27 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述  资产系数                                 642，517，583.62           454，656，736.33                                        本期末                     上年度末  欠债和净资产                附注号  负 债：  短期借款                                             -                        -  交易性金融欠债                                          -                        -  繁衍金融欠债                7.4.7.3                    -                        -  卖出回购金融资产款                             88，094，061.09          127，075，194.85  应付算帐款                                     11，877.83                2，139.74  应付赎回款                                    404，238.26            1，152，690.64  应付管束东谈主报酬                                  132，184.83               79，582.11  应付托管费                                     22，030.80               13，263.67  应付销售干事费                                    3，245.71                2，444.42  应付投资参谋人费                                          -                        -  应交税费                                      23，251.24               14，830.60  应付利润                                             -                        -  递延所得税欠债                                          -                        -  其他欠债                  7.4.7.7            189，323.46              225，922.50  欠债共计                                  88，880，213.22          128，566，068.53  净资产：  实收基金                  7.4.7.8        479，618，493.46          298，612，227.01  未分拨利润                 7.4.7.9         74，018，876.94           27，478，440.79  净资产共计                                553，637，370.40          326，090，667.80  欠债和净资产系数                             642，517，583.62          454，656，736.33 注：讲述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 479，618，493.46 份。本基金下属汇添富 鑫瑞债券 A 基金份额净值 1.1542 元，基金份额总额 470，975，812.23 份；本基金下属汇添富 鑫瑞债券 C 基金份额净值 1.1589 元，基金份额总额 8，642，681.23 份。 管帐主体：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 本讲述期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                             本期              上年度可比期间           项 目               附注号                                       至 2024 年 12 月 31     至 2023 年 12 月 31                                              日                    日  一、营业总收入                                  24，365，752.11        55，994，717.51  其中：进款利息收入                 7.4.7.10          210，392.42           442，623.17      债券利息收入                                           -                    -      资产相沿证券利息收入                                       -                    -      买入返售金融资产收入                               25，983.14            57，238.28                            第 28 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述     其他利息收入                                            -                   - 其中：股票投资收益          7.4.7.11                           -                   -     基金投资收益         7.4.7.12                           -                   -     债券投资收益         7.4.7.13               20，542，027.42       42，175，482.43     资产相沿证券投资收益     7.4.7.14                           -                   -     贵金属投资收益        7.4.7.15                           -                   -     繁衍器具收益         7.4.7.16                 -534，053.23         -389，675.44     股利收益           7.4.7.17                           -                   -     以摊余成本计量的金融                                                       -                   - 资产断绝阐发产生的收益     其他投资收益                                            -                   - “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                 3，363，937.82        11，089，260.79 其中：暂估管束东谈主报酬                                           -                    - 其中：卖出回购金融资产支拨                             1，614，094.72         6，405，154.59 三、利润总额（失掉总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                               -                   - 四、净利润（净失掉以“-”号填 列） 五、其他概述收益的税后净额                                         -                   - 六、概述收益总额                                  21，001，814.29       44，905，456.72 管帐主体：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 本讲述期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                           单元：东谈主民币元                                          本期      姿色                           第 29 页 共 75 页                                           汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述               实收基金               未分拨利润               净资产共计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                           -                   -                 - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以       181，006，266.45       46，540，436.15      227，546，702.60 “-”号填列） （一）、概述收益                           -       21，001，814.29       21，001，814.29 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       181，006，266.45       25，538，621.86      206，544，888.31 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                   -                     - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                 上年度可比期间   姿色                 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日               实收基金               未分拨利润               净资产共计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                           -                   -                 - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以     -1，774，095，243.05    -121，988，750.18   -1，896，083，993.23 “-”号填列） （一）、概述收益                           -       44，905，456.72       44，905，456.72 总额 （二）、本期基金   -1，774，095，243.05    -135，577，855.55   -1，909，673，098.60                       第 30 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -         -31，316，351.35       -31，316，351.35 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        张晖                        李骁                       雷青松    基金管束东谈主负责东谈主             控制管帐职责负责东谈主                       管帐机构负责东谈主   汇添富鑫瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                           ，系经中国证券监督管束委员会 （以下简称“中国证监会”            ）证监许可20162819 号文《对于准予汇添富鑫瑞债券型证券投 资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管束股份有限公司向社会公开召募。经向中国 证监会备案，基金合同于 2016 年 12 月 26 日奏效。                               初度成立基金召募限制为 200，422，613.81 份基金份额，业经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2016）验字第 金管束东谈主及注册登记机构均为汇添富基金管束股份有限公司，基金托管东谈主为上海浦东发展银 行股份有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改造的 具体管帐准则、评释以及《资产管束居品相关管帐处理规矩》和其他相关规矩（统称“企业                         第 31 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 管帐准则”）编制，同期，在信息浮现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券 监督管束委员会对于证券投资基金估值业务的领导倡导》、                          《公开召募证券投资基金信息浮现 管束办法》、      《证券投资基金信息浮现内容与格式准则》第 2 号《年度讲述的内容与格式》、 《证券投资基金信息浮现编报法律评释》第 3 号《管帐报表附注的编制及浮现》、                                    《证券投资基金 信息浮现 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他相关规矩。   本财务报表以本基金持续计议为基础列报。   本财务报表稳当企业管帐准则的要求，信得过、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的计议后果和净值变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有特等说明外，均以 东谈主民币元为单元暗意。   金融器具是指变成本基金的金融资产（或欠债），并变成其他单元的金融欠债（或资产） 或权益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于脱手阐发时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款 流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于脱手阐发时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   差别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成灵验 套期器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值看成脱手阐发金额，相关的交易用度在发生时                       第 32 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 计入当期损益；   差别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成脱手阐发金 额，相关交易用度计入其脱手阐发金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量， 通盘公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采取实践利率法阐发利息收入，其断绝阐发、修改或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失 准备。对于不含首要融资要素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按摄影等于通盘存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金 在每个估值日评估其信用风险自脱手阐发后是否也曾显耀增多，若是信用风险自脱手阐发后 未显耀增多，处于第一阶段，本基金按摄影等于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和实践利率狡计利息收入；若是信用风险自脱手阐发后已显耀增多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按摄影等于通盘存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和实践利率狡计利息收入；若是脱手阐发后发生信用减值 的，处于第三阶段，本基金按摄影等于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并 按照摊余成本和实践利率狡计利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融器具的信用风险自脱手阐发后是否已显耀增多。本基 金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在 估值日发生爽约的风险与在脱手阐发日发生爽约的风险，以详情金融器具估量存续期内发生 爽约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的驱散 而详情的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本 或长途即可取得的斟酌往时事项、面前气象以及异日经济气象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期概况全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记 该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权益断绝，或该收取金融资产现款流量的权益已更动， 且稳当金融资产更动的断绝阐发条件的，金融资产将断绝阐发；                   第 33 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   本基金已将金融资产通盘权上果然通盘的风险和报酬更动给转入方的，断绝阐发该金融 资产；保留了金融资产通盘权上果然通盘的风险和报酬的，接续绝阐发该金融资产；本基金 既莫得更动也莫得保留金融资产通盘权上果然通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产抑止的，断绝阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未摒弃对该金融 资产抑止的，按照其接续涉入所更动金融资产的进程阐发斟酌金融资产，并相应阐发斟酌负 债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融 欠债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本 计量的金融欠债，采取实践利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的包袱已履 行、捣毁或届满，则对金融欠债进行断绝阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者转 移欠债的有序交易在相关资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交 易在相关资产或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日概况 参加的交易市集。本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为齐备其经济利益最大化 所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或浮现的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有 逶迤意旨的最低脉络输入值，详情所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日概况取 得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外 相关资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，相关资产或欠债的不可不雅察 输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的持续以公允价值计量的资产和欠债进 行从头评估，以详情是否在公允价值计量脉络之间发生调治。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原 则详情公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器具，按照估值日概况取得的相似资产或欠债在活跃市集上未 经调整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要 事件的，应采取最近交易日的报价详情公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报 价不成信得过反应公允价值的，大意报价进行调整，详情公允价值。                 第 34 页 共 75 页                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的戒指等，若是该戒指 是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该戒指看成特征斟酌。此外，基金管束东谈主不 应试虑因多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃市集的金融器具，应采取在面前情况下适用况且有有余可利用数据和其 他信息相沿的估值工夫详情公允价值。采取估值工夫详情公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，独一在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不 可不雅察输入值；   (3)如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管束东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国度最新规矩估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执 行的，同期本基金斟酌以净额结算或同期变现该金融资产和清偿该金融欠债时，金融资产和 金融欠债以彼此抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产 欠债表内分别列示，不予彼此抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金调治所引起 的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已齐备损益平准金和未齐备损益平准金。已齐备损益平准金指在申购或 赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已齐备收益/（损失）占基金净 值比例狡计的金额。未齐备损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未齐备利得/（损失）占基金净值比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐发日 或基金赎回阐发日阐发。   未齐备损益平准金与已齐备损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额 转入“未分拨利润/（累计失掉）”                。   (1)进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取如期存                  第 35 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 款，按合同规矩的利率及持有期从头狡计进款利息收入，并根据提前支取所实践收到的利息 收入与账面已阐发的利息收入的差额阐发利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净 额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产相沿证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或 合同利率狡计的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额阐发为投资收益，在证券实践持有 期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日阐发，并按成交金额与该交易性金融资产的账 面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收 益；   (3)股利收益于除息日阐发，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例狡计的金额扣除适用情况 下的相关税费后的净额入账；   (4)处置繁衍器具的投资收益于成交日阐发，并按处置繁衍器具成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按实践利率法阐发利息收入，在回购期内逐日计提；   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动变成的应计入当期损 益的利得或损失；   (7)转融通证券出借业务利息收入按出借肇端日证券账面价值及出借费率狡计的金额扣 除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实践出借期间内逐日计提。因借入东谈主未能 按期奉赵产生的罚息，实践发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借 业务利息收入；   (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流 入额概况可靠计量时阐发。   本基金的管束东谈主报酬、托管费和销售干事费等用度按照权责发生制原则，在本基金收受 相关干事的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息支拨按实践利率法狡计，实践利率法 与直线法各异较小的则按直线法狡计。                     第 36 页 共 75 页                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 具体分拨有斟酌以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分 配时势是现款分成； 值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   本基金本讲述期无管帐政策变更。   本基金本讲述期无管帐推断变更。   本基金本讲述期无首要管帐舛误的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 印花税实施减半征收；   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点 的见告》的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界领域内全面推开营业税改征 升值税试点，金融业纳入试点领域，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞 式证券投资基金，灵通式证券投资基金）管束东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征增                      第 37 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；进款利息收入不 征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点 金融业斟酌政策的见告》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等升值税政策 的补充见告》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产征战、教会辅 助干事等升值税政策的见告》的规矩，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金 的基金管束东谈主为升值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税斟酌问题的见告》 的规矩，证券投资基金的基金管束东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适 用粗浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从 证券投资基金的基金管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   根据《中华东谈主民共和国城市诊疗建立税法》、《征收教会费附加的暂行规矩（2011 年修 订）》及相关地方教会附加的征收规矩，凡交纳破费税、升值税、营业税的单元和个东谈主，都 应当依照规矩交纳城市诊疗建立税、教会费附加（除按摄影关规矩交纳农村教会事迹费附加 的单元外）及地方教会附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》 的规矩，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，灵通式证券投资 基金）管束东谈主应用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见告》 的规矩，对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款                    第 38 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 利息所得斟酌个东谈主所得税政策的见告》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所 得暂免征收个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息 红利远离化个东谈主所得税政策斟酌问题的见告》的规矩，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公征战行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 一适用 20%的税率计征个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利 远离化个东谈主所得税政策斟酌问题的见告》的规矩，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公征战行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个 东谈主所得税。                                                      单元：东谈主民币元                         本期末                       上年度末         姿色 活期进款                        1，931，923.88                 676，798.74 就是：本金                       1，930，892.72                 673，799.25      加：应计利息                    1，031.16                    2，999.49      减：坏账准备                           -                          - 如期进款                                  -                          - 就是：本金                                 -                          -      加：应计利息                           -                          -      减：坏账准备                           -                          - 其中：进款期限 1 个月以内                        -                          -      进款期限 1-3 个月                      -                          -      进款期限 3 个月以上                      -                          - 其他进款                                  -                          - 就是：本金                                 -                          -      加：应计利息                           -                          -      减：坏账准备                           -                          - 共计                          1，931，923.88                 676，798.74                    第 39 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                                            单元：东谈主民币元                                           本期末      姿色                              2024 年 12 月 31 日                  成本             应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                       -               -                  -              - 贵金属投资-金交所黄                          -               -                  -              - 金合约      交易所市集   230，438，537.86    2，605，382.50     234，294，452.00   1，250，531.64      银行间市集   389，758，575.04    5，006，673.31     397，838，573.31   3，073，324.96 债券      其他                  -               -                  -              -      共计      620，197，112.90    7，612，055.81     632，133，025.31   4，323，856.60 资产相沿证券                   -               -                  -              - 基金                       -               -                  -              - 其他                       -               -                  -              - 共计           620，197，112.90    7，612，055.81     632，133，025.31   4，323，856.60                                          上年度末      姿色                              2023 年 12 月 31 日                  成本             应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                       -               -                  -              - 贵金属投资-金交所黄                          -               -                  -              - 金合约      交易所市集   204，127，003.26    2，521，336.83     205，919，236.83    -729，103.26      银行间市集   230，434，788.07    3，007，356.50     234，425，356.50    983，211.93 债券      其他                  -               -                  -              -      共计      434，561，791.33    5，528，693.33     440，344，593.33    254，108.67 资产相沿证券                   -               -                  -              - 基金                       -               -                  -              - 其他                       -               -                  -              - 共计           434，561，791.33    5，528，693.33     440，344，593.33    254，108.67                                                            单元：东谈主民币元                               本期末 2024 年 12 月 31 日       姿色                                      公允价值              合同/口头金额                                             备注                                       资产             欠债                               上年度末 2023 年 12 月 31 日       姿色              合同/口头金额                          公允价值               备注                         第 40 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                  资产           欠债 利率繁衍器具         -10，283，000.00          -            -   - （国债期货投                -10，283，000.00          -            -   - 资） 货币繁衍器具                     -           -            -   - （外汇期货投                            -           -            -   - 资） 权益繁衍器具                     -           -            -   - （权证投资）                     -           -            -   - （股指期货投                            -           -            -   - 资） 其他繁衍器具                     -           -            -   - 共计             -10，283，000.00          -            -   - 注：本基金本讲述期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本讲述期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 注：本基金无债权投资。 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他资产余额。                                                         单元：东谈主民币元                          本期末                      上年度末       姿色 应付券商交易单元保证金                            -                         -                      第 41 页 共 75 页                                         汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 应付赎回费                           3.46                         - 应付证券出借爽约金                           -                        - 应付交易用度                    24，320.00                  15，922.50 其中：交易所市集                            -                        -      银行间市集                24，320.00                  15，922.50 应付利息                                -                        - 应付审计费                     45，000.00                  90，000.00 应付信息浮现费                  120，000.00                 120，000.00 应付指数使用费                             -                        - 应付账户诊疗费                             -                        - 应付汇划费                               -                        - 应付上市费                               -                        - 应付持有东谈主大会费-公证费                        -                        - 应付持有东谈主大会费-讼师费                        -                        - 应付或有管束费                             -                        - 其他                                  -                        - 共计                       189，323.46                 225，922.50                                               金额单元：东谈主民币元                 汇添富鑫瑞债券 A                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日        姿色                基金份额（份）                       账面金额 上年度末               291，673，915.65               291，673，915.65 本期申购               587，520，995.98               587，520，995.98 本期赎回（以“-”                   -408，219，099.40              -408，219，099.40 号填列） 基金拆分/份额折算                                 -                           - 前 基金拆分/份额折算                                 -                           - 调整 本期申购                            -                           - 本期赎回（以“-”                                 -                           - 号填列） 本期末                470，975，812.23               470，975，812.23                 汇添富鑫瑞债券 C                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日        姿色                基金份额（份）                       账面金额 上年度末                 6，938，311.36                 6，938，311.36 本期申购                38，562，863.84                38，562，863.84 本期赎回（以“-”          -36，858，493.97               -36，858，493.97                 第 42 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 号填列） 基金拆分/份额折算                                            -                        - 前 基金拆分/份额折算                                            -                        - 调整 本期申购                                       -                        - 本期赎回（以“-”                                            -                        - 号填列） 本期末                              8，642，681.23             8，642，681.23 注：申购含红利再投、调治入份额，赎回含调治出份额。                                                          单元：东谈主民币元                            汇添富鑫瑞债券 A    姿色       已齐备部分                    未齐备部分             未分拨利润共计 上年度末             24，738，053.00          2，047，180.54     26，785，233.54 加：管帐政                             -                     -                 - 策变更 本期期初             24，738，053.00          2，047，180.54     26，785，233.54 本期利润             16，704，274.69          4，043，061.82     20，747，336.51 本期基金份 额交易产生            20，337，610.29          4，775，724.84     25，113，335.13 的变动数 其中：基金 申购款 基金赎回款           -44，918，485.89         -4，627，988.61    -49，546，474.50 本期已分拨                             -                     -                 - 利润 本期末              61，779，937.98         10，865，967.20     72，645，905.18                            汇添富鑫瑞债券 C    姿色       已齐备部分                    未齐备部分             未分拨利润共计 上年度末               647，547.68              45，659.57       693，207.25 加：管帐政                             -                     -                 - 策变更 本期期初               647，547.68              45，659.57       693，207.25 本期利润               225，791.67              28，686.11       254，477.78 本期基金份 额交易产生              297，335.31             127，951.42       425，286.73 的变动数 其中：基金 申购款                           第 43 页 共 75 页                                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 基金赎回款        -4，416，441.76               -449，316.40         -4，865，758.16 本期已分拨                           -                        -                    - 利润 本期末           1，170，674.66               202，297.10           1，372，971.76                                                              单元：东谈主民币元                              本期                        上年度可比期间       姿色          2024 年 01 月 01 日至 2024 年       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 活期进款利息收入                           42，865.17                    90，511.56 如期进款利息收入                                     -                          - 其他进款利息收入                                     -                          - 结算备付金利息收入                         158，421.87                   351，387.03 其他                                  9，105.38                       724.58 共计                                210，392.42                   442，623.17 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无基金投资收益。                                                              单元：东谈主民币元                        本期                           上年度可比期间      姿色    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                       月 31 日                            月 31 日 债券投资收益— —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益—                                          -                              - —赎回差价收入 债券投资收益—                                          -                              - —申购差价收入 共计                       20，542，027.42                      42，175，482.43                         第 44 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                                          单元：东谈主民币元                              本期                  上年度可比期间       姿色          2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                     23，076，166.59              113，794，264.74 减：交易用度                           75，337.50                  118，760.50 买卖债券差价收入                      7，194，657.90               -9，019，873.17 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无资产相沿证券投资收益。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无买卖资产相沿证券差价收入。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。                                                          单元：东谈主民币元                   本期 2024 年 01 月 01 日至        上年度可比期间 2023 年 01 月       姿色 外汇期货投资收益                                 -                           - 外汇远期投资收益                                 -                           - 国债期货投资收益                      -534，053.23                  -389，675.44 股指期货投资收益                                 -                           - 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无股利收益。                                                          单元：东谈主民币元                        第 45 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                             本期                         上年度可比期间      姿色称号       2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                           月 31 日                           月 31 日 ——股票投资                                      -                                 - ——债券投资                         4，069，747.93                    13，671，945.15 ——资产相沿证券                                             -                                 - 投资 ——基金投资                                      -                                 - ——贵金属投资                                     -                                 - ——其他                                        -                                 - ——权证投资                                      -                                 - ——期货投资                             2，000.00                        -2，000.00 减：应税金融商品 公允价值变动产生                                    -                                 - 的预估升值税 共计                             4，071，747.93                    13，669，945.15                                                                单元：东谈主民币元                          本期                       上年度可比期间      姿色     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 基金赎回费收入                           49，654.43                         39，103.92 替代损益                                        -                                  - 其他                                          -                                  - 共计                                49，654.43                         39，103.92 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                         本期                             上年度可比期间      姿色     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12         2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                        月 31 日                              月 31 日 审计用度                            45，000.00                          90，000.00 信息浮现费                          120，000.00                         120，000.00 证券出借爽约                                  -                                 -                            第 46 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 金 账户诊疗费                   37，200.00              34，350.00 银行用度                    30，185.82              36，960.65 指数使用费                          -                      - 持有东谈主大会-                                -                      - 公证费 持有东谈主大会-                                -                      - 讼师费 开户费                            -                      - 上市费                            -                      - 或有管束费                          -                      - 其他                             -                      - 共计                     232，385.82             281，310.65     摒弃资产欠债表日，本基金无需要浮现的首要或有事项。     摒弃财务报表批准日，本基金无需要浮现的资产欠债表日后事项。           关联方称号                     与本基金的关系                             基金管束东谈主，基金销售机构，基金注册登记 汇添富基金管束股份有限公司                             机构 上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银                             基金托管东谈主 行"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"）          基金管束东谈主的股东 上海上报资产管束有限公司                基金管束东谈主的股东 上海菁聚金投资管束合伙企业（有限合                             基金管束东谈主的股东 伙） 东航金控有限包袱公司                  基金管束东谈主的股东 汇添富本钱管束有限公司                 基金管束东谈主的全资子公司 汇添富资产管束（好意思国）控股有限公司           基金管束东谈主的全资子公司 汇添富资产管束（香港）有限公司             基金管束东谈主的全资子公司 汇添富资产管束（新加坡）有限公司            基金管束东谈主的全资子公司 汇添富投资管束有限公司                 基金管束东谈主的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司                基金管束东谈主的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会                  与基金管束东谈主消除批关键管束东谈主员 注：1、以下关联交易均在往常业务领域内按一般买卖要求缔结。                     第 47 页 共 75 页                                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                         《基金管束公司子公司管束规矩》等 法律律例的斟酌规矩，经中国证券监督管束委员会甘心，汇添富基金管束股份有限公司（以 下简称“本公司”）已受让汇添富本钱管束有限公司持有的汇添富投资管束有限公司（以下 简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变 更为“全资子公司”。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。                                                           金额单元：东谈主民币元         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至  关联方                               占当期债券                               占当期债券  称号             成交金额              成交总额的            成交金额               成交总额的                               比例（%）                               比例（%） 东方证 券                                                           金额单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                   月 31 日                       2023 年 12 月 31 日 关联方                                占当期回购                              占当期回购 称号             成交金额               成交总额的            成交金额              成交总额的                                比例（%）                              比例（%） 东方证 券 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                               第 48 页 共 75 页                                          汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。                                                     单元：东谈主民币元                               本期                上年度可比期间           姿色           2024 年 01 月 01 日至      2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的管束费                1，246，221.77          3，669，514.36 其中：应支付销售机构的客户诊疗费                 46，501.70            197，758.80     应支付基金管束东谈主的净管束费             1，199，720.07          3，471，755.56 注：基金管束费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。狡计方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为逐日应计提的基金管束费 E 为前一日的基金资产净值 基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基 金管束费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职责日内从基金财产中一次性 支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定 节沐日、休息日末端之日起 2 个职责日内或不可抗力情形摒除之日起 2 个职责日内支付。 对于基金中基金、ETF 鸠合基金等特殊类型的基金居品，由于本基金管束东谈主对基金财产中持 有的本基金管束东谈主自身管束的基金部分或基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取管束费， 但客户诊疗费的收取尺度并不调减，可能出现净管束费为负值的情况。                                                     单元：东谈主民币元                             本期                 上年度可比期间          姿色          2024 年 01 月 01 日至       2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的托管费                207，703.50              611，585.73 注：本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。狡计方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基 金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职责日内从基金财产中一次性提 取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日                    第 49 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 末端之日起 2 个职责日内或不可抗力情形摒除之日起 2 个职责日内支付。                                                          单元：东谈主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 取得销售干事费                   当期发生的基金应支付的销售干事费 的各关联方称号     汇添富鑫瑞债券                                汇添富鑫瑞债券 C                 共计                A 汇添富基金管束                          -               7，833.84               7，833.84 股份有限公司 共计                       -               7，833.84               7，833.84                   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 取得销售干事费                   当期发生的基金应支付的销售干事费 的各关联方称号     汇添富鑫瑞债券                                汇添富鑫瑞债券 C                 共计                A 汇添富基金管束                          -              12，720.54              12，720.54 股份有限公司 共计                       -              12，720.54              12，720.54 注：本基金 A 类基金份额不收取销售干事费，C 类基金份额的销售干事费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售干事费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计 提。本基金 C 类基金份额销售干事费计提的狡计方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售干事费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送销 售干事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职责日内从基金财产中一次性支 付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法 按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 2 个职责日内或不可抗力情形摒除之日 起 2 个职责日内支付。                                                          单元：东谈主民币元                                  本期                   债券交易金额              基金逆回购             基金正回购 银行间市集交易的                  基金买     基金卖       交易金      利息收       交易金       利息支 各关联方称号                   入       出         额        入         额         出                          第 50 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 上海浦东发展银行        26，366，   41，719，                                           -        -        -          - 股份有限公司           903.33    740.22                            上年度可比期间                   债券交易金额                基金逆回购              基金正回购 银行间市集交易的                 基金买       基金卖       交易金       利息收      交易金       利息支 各关联方称号                  入         出         额         入        额         出 上海浦东发展银行                  121，371                       -                   -        -        -          - 股份有限公司                    ，906.85 务的情况 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均未与关联方通过约定报告时势进行适用固如期限费 率的证券出借业务。 业务的情况 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均未与关联方通过约定报告时势进行适用市集化期限 费率的证券出借业务。 注: 本基金的基金管束东谈主本讲述期及上年度可比期间均未应用固有资金投本钱基金。 注: 本基金除基金管束东谈主之外的其他关联方于本讲述期末及上年度末均未投本钱基金。                                                            单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日  关联方                   月 31 日                     至 2023 年 12 月 31 日  称号           期末余额            当期利息收入              期末余额         当期利息收入 浦发银 行 注:本基金本讲述期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。                           第 51 页 共 75 页                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   无。 注: 本基金本讲述期未进行利润分拨。于资产欠债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分拨情况详见资产欠债表日后事项章节。 注：本基金本讲述期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流畅受限证券。 注:本基金本讲述期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。 注：摒弃本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注：摒弃本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易变成的卖 出回购证券款余额 88，094，061.09 元，于 2025 年 01 月 02 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规矩的比例折算为尺度券后，不低于债券回购交易的余额。 注：摒弃本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常计议举止中触及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管束东谈主制定了政策和标准来识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面抑止 经由，通过可靠的管束及信息系统持续监控上述各样风险。   本基金管束东谈主建立了董事会、计议管束层、风险管束部门、各职能部门四级风险管束组 织架构，并明确了相应的风险管束职能。                      第 52 页 共 75 页                                           汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之发 行东谈主出现爽约、推辞支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。本基金均投资于 具有讲究信用品级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 刊行的证券市值不跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管束东谈控制理的其他基金共 同持有一家公司刊行的证券，不得跳动该证券的 10%。   本基金的银行进款均存放于信用讲究的银行，申购交易均通过具有基金销售履历的金融 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和 款项算帐，因此爽约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对交易对 手进行信用评估，以抑止相应的信用风险。                                                      单元：东谈主民币元                    本期末                          上年度末  短期信用评级 A-1                     20，167，777.53                          - A-1 以下                                -                        - 未评级                     14，865，038.85               16，822，583.56 共计                      35，032，816.38               16，822，583.56 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央单据。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产相沿证券投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                      单元：东谈主民币元                    本期末                          上年度末   历久信用评级 AAA                  299，003，555.75                223，523，930.07 AAA 以下                23，805，207.13                 57，199，142.94 未评级                  274，291，446.05                142，798，936.76 共计                   597，100，208.93                423，522，009.77 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央单据。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无按历久信用评级列示的资产相沿证券投资。                    第 53 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期末及上年度末均无按历久信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金所持金融器具变现的难易进程。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金管束东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管束规矩》等斟酌律例的要求建立健全灵通式基金流动性风险 管束的里面抑止体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管束步调，对本 基金组结伴产的流动性风险进行管束。本基金的基金管束东谈主采取监控基金组结伴产持仓汇集 度贪图、逆回购交易的到期日与交易敌手的汇集度、流动性受限资产比例、基金组结伴产中 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现智商与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金管束东谈主在基金合同中联想 了无数赎回要求，约定在相等情况下赎回苦求的处理时势，抑止因灵通申购赎回模式带来的 流动性风险，灵验保障基金持有东谈主利益。   除本讲述“期末本基金持有的流畅受限证券”章节中所列示券种流畅暂时受戒指不成 摆脱转让外，本基金本讲述期末的其他资产均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产时势借入短期资金大意流动性需求，其上限一般不跳动基金持有的债券资产的公允价 值。   本基金管束东谈主逐日预测本基金的流动性需求，并同期通过落寞的风险管束部门设定流动 性比例要求，对流动性贪图进行持续的监测和分析。   本讲述期内，本基金未发生首要流动性风险事件。   市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或异日现款流量因所处市集各样价钱因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的财务气象和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融器具均面对由于市集利率高涨而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间末端根据市集利率从头订价时对于异日现款流影响的风险。本基金的基                   第 54 页 共 75 页                                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 金管束东谈主如期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管束。                                                                单元：东谈主民币元 本 期 末 年       内                     年 月 日 资 产 货 币    1，931，92                                                      1，931，92                       -          -            -         -      - 资        3.88                                                          3.88 金 结 算 备                     -          -            -         -      - 付 金 存 出 保                     -          -            -         -      - 证 金 交 易 性 金                                                              - 融 资 产 衍 生            -          -          -            -         -      -         - 金 融                               第 55 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 资 产 买 入 返 售           -          -          -          -          -         -          - 金 融 资 产 债 权           -          -          -          -          -         -          - 投 资 应 收 清         -          -          -          -          -         -          - 算 款 应 收           -          -          -          -          -         -          - 股 利 应 收 申         -          -          -          -          -              9，822.15 购 款 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 资 产 其 他           -          -          -          -          -         -          - 资 产 资 产   33，396，0   10，329，0   147，275，   213，906，   237，600，   9，822.1   642，517， 总      25.14      47.81     419.90     938.30     330.32         5     583.62 计 负                              第 56 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 债 短 期           -    -     -        -      -        -          - 借 款 交 易 性 金         -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 衍 生 金           -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 卖 出 回 购 金              -     -        -      -        - 融 资 产 款 应 付 清         -    -     -        -      - 算 款 应 付 赎         -    -     -        -      -                                              .26         26 回 款 应 付 管 理         -    -     -        -      -                                              .83         83 东谈主 报 酬                    第 57 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 应 付 托         -          -          -          -          - 管 费 应 付 销 售         -          -          -          -          -              3，245.71 服 务 费 应 付 投 资         -          -          -          -          -         -          - 顾 问 费 应 交                                                          23，251.   23，251.2           -          -          -          -          - 税                                                               24          4 费 应 付           -          -          -          -          -         -          - 利 润 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 负 债 其 他                                                          189，323   189，323.           -          -          -          -          - 负                                                              .46         46 债 负 债   88，094，0                                               786，152   88，880，2                      -          -          -          - 总      61.09                                                   .13      13.22 计 利          -   10，329，0   147，275，   213，906，   237，600，         -   553，637， 率   54，698，0      47.81     419.90     938.30     330.32   776，329     370.40                              第 58 页 共 75 页                                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 敏      35.95                                                    .98 感 度 缺 口 上 年 度 末         内                     年 年 月 日 资 产 货 币    676，798.                                                          676，798.                       -          -            -         -         - 资          74                                                                74 金 结 算 备                     -          -            -         -         - 付 金 存 出 保                     -          -            -         - 证 金 交 易 性 金          -                                                      - 融 资 产 衍 生 金          -          -          -            -         -         -          - 融 资                               第 59 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 产 买 入 返 售           -          -          -          -          -         -          - 金 融 资 产 债 权           -          -          -          -          -         -          - 投 资 应 收 清         -          -          -          -          - 算 款 应 收           -          -          -          -          -         -          - 股 利 应 收 申         -          -          -          -          -              1，619.77 购 款 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 资 产 其 他           -          -          -          -          -         -          - 资 产 资 产   11，111，1   5，200，32   63，938，4   258，770，   112，435，   3，201，0   454，656， 总      22.41       2.95      50.30     131.55     688.53     20.59     736.33 计 负 债                              第 60 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 短 期           -    -     -        -      -        -          - 借 款 交 易 性 金         -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 衍 生 金           -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 卖 出 回 购 金              -     -        -      -        - 融 资 产 款 应 付 清         -    -     -        -      -             2，139.74 算 款 应 付 赎         -    -     -        -      - 回 款 应 付 管 理         -    -     -        -      - 东谈主 报 酬 应         -    -     -        -      -   13，263.   13，263.6                    第 61 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 付                                                              67          7 托 管 费 应 付 销 售         -          -          -          -          -              2，444.42 服 务 费 应 付 投 资         -          -          -          -          -         -          - 顾 问 费 应 交                                                          14，830.   14，830.6           -          -          -          -          - 税                                                               60          0 费 应 付           -          -          -          -          -         -          - 利 润 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 负 债 其 他                                                          225，922   225，922.           -          -          -          -          - 负                                                              .50         50 债 负 债   127，075，                                               1，490，8   128，566，                      -          -          -          - 总     194.85                                                 73.68     068.53 计 利          - 率   115，964， 敏     072.44                              第 62 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 感 度 缺 口 表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约规矩的从头订价日或到期日孰早者进 行了分类。            且除利率之外的其他市集变量保持不变；            险管束举止；     假设            期进款利率或相对固定的利率计息，假设利率变动仅影响该类资产的            异日收益，而对其自身的公允价值无首要影响；如期进款利息收入、            买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支拨在交易            时已详情，不受利率变化影响；            券。                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主            相关风险变量             民币元）             的变动     本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月                            日                   31 日     分析            基准利率减少            基准利率增多                            -6，709，849.50         -3，477，901.73     本基金通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无外汇风险。     其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价钱 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，通盘市集价钱因素引起的金 融资产公允价值变动均径直反应在当期损益中。     本基金管束东谈主通过尺度差、追踪过错、beta 值等贪图监控投资组合面对的市集价钱波 动风险。                     第 63 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   于本期末及上年度末，本基金持有的交易性权益投资、可调治债券及可交换债券公允价 值占基金资产净值的比例小于 10%，因此除市集利率和外汇汇率除外的市集价钱因素的变动 对于本基金资产净值无首要影响。 公允价值计量驱散所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有逶迤意旨的输入值所属 的最低脉络决定：第一脉络：相似资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二脉络： 除第一脉络输入值皮毛关资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三脉络：相关资产或 欠债的不可不雅察输入值。                                                 单元：东谈主民币元                         本期末                   上年度末 公允价值计量驱散所属的脉络 第一脉络                                  -                      - 第二脉络                    632，133，025.31         440，344，593.33 第三脉络                                  -                      -         共计              632，133，025.31         440，344，593.33 本基金政策为以讲述期初看成详情金融器具公允价值脉络之间调治的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现首要事项停牌、交易不活跃或非公征战行等情况，本 基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一脉络，并根据估值调整中采取的对公允价值计量举座而言具有逶迤意旨 的输入值所属的最低脉络，详情相关投资的公允价值应属第二脉络或第三脉络。 注：本基金本讲述期末以及上年度末均不存在第三脉络公允价值余额。 注：本基金本讲述期末以及上年度末均不存在第三脉络公允价值余额。                   第 64 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 本基金本讲述期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。 本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      摒弃资产欠债表日，除本讲述“4 管束东谈主讲述-讲述期内管束东谈主对本基金持有东谈主数或基 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他逶迤事项。                     §8 投资组合讲述                                                 金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比例 序号             姿色             金额（元）                                                    （%）      其中：股票                                 -               -      其中：债券                     632，133，025.31          98.38           资产相沿证券                           -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -               - 注:本基金本讲述期末未持有股票。 注：本基金本讲述期末未持有股票。                     第 65 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 注:本基金本讲述期未投资股票。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号            债券品种              公允价值               占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债               147，500，153.43                       26.64                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                    占基金资产                      债券名     序号        债券代码             数目（张）              公允价值              净值比例                       称                                                                     （％）                      国债 05                      D6 细 注:本基金本讲述期末未持有资产相沿证券。                              第 66 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 细 注:本基金本讲述期末未持有贵金属投资。 注:本基金本讲述期末未持有权证投资。 注：本基金本讲述期未投资股指期货。 本基金将按摄影关法律律例的规矩，根据风险管束原则，以套期保值为目的，讨好对宏不雅 经济步地和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等贪图进行追踪监控，在追求基金资产 安全的基础上，力务齐备基金资产的中历久踏实升值。 本基金本讲述期国债期货投资在一定进程上对冲了利率波动的风险，稳当既定的投资政 策和投资宗旨。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度征战银行出当今讲述编制日前一年内受到 监管部门公开责骂、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的相关证券的投资决策标准稳当相 关法律律例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。                                              单元：东谈主民币元 序号           称号                      金额                     第 67 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 注:本基金本讲述期末未持有处于转股期的可调治债券。 注：本基金本讲述期末未持有股票。                      §9 基金份额持有东谈主信息                                                               份额单元：份                                             持有东谈主结构 份      持有东谈主                        机构投资者                    个东谈主投资者 额             户均持有的       户数                                    占总份                       占总份 级              基金份额      （户）                     持有份额           额比例      持有份额             额比例 别                                             （%）                       （%） 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 A 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 C  合  计                            第 68 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                                         占基金总份额比例      姿色            份额级别        持有份额总和（份）                                                            （%）                   汇添富鑫瑞债券 基金管束东谈主通盘              A 从业东谈主员持有本           汇添富鑫瑞债券 基金                   C                   共计                      328，529.28               0.07                                                持有基金份额总量的数目区           姿色                 份额级别                                                   间（万份） 本公司高档管束东谈主员、基金              汇添富鑫瑞债券 A            0~10 投资和研究部门负责东谈主办有              汇添富鑫瑞债券 C            0 本灵通式基金                  共计                     0~10                           汇添富鑫瑞债券 A            0~10 本基金基金司理持有本灵通                           汇添富鑫瑞债券 C            0 式基金                         共计                     0~10 东谈控制理的居品情况 注：本基金基金司理期末未兼任私募资产管束斟酌的投资司理。                        §10 灵通式基金份额变动                                                                 单元：份 姿色                      汇添富鑫瑞债券 A                     汇添富鑫瑞债券 C 基金合同奏效日 （2016 年 12 月 26              200，421，913.81                     700.00 日）基金份额总额 本讲述期期初基金份 额总额 本讲述期基金总申购 份额 减：本讲述期基金总 赎回份额 本讲述期基金拆分变                                           -                          - 动份额 本讲述期期末基金份                    470，975，812.23                8，642，681.23                           第 69 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 额总额 注：总申购份额含红利再投、调治入份额，总赎回份额含调治出份额。                  §11 首要事件揭示   本讲述期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本讲述期内，本基金基金管束东谈主未发生首要东谈主事变动。   讲述期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无首要东谈主事变动。    本讲述期无触及本基金管束东谈主、基金财产的首要诉官司项。    讲述期内，不触及本基金托管业务的诉讼。   本讲述期内，本基金投资策略未发生篡改。   安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）自居品成立日（2016 年 12 月 26 日）起至本 讲述期末，为本基金进行审计。本讲述期内应付的审计用度为东谈主民币 45，000.00 元。 注：本讲述期内未发生基金管束东谈主过甚高档管束东谈主员受检察或处罚等情况。 讲述期内，未发生基金托管东谈主过甚高档管束东谈主员受检察或处罚等情形。                    第 70 页 共 75 页                                                         汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述                                                                  金额单元：东谈主民币元                               股票交易                 应支付该券商的佣金           交易单元                     占当期股票                     占当期佣金 券商称号                                                                           备注            数目        成交金额          成交总额的           佣金        总量的比例                                    比例（%）                      （%） 东方证券             3            -            -            -              - 长江证券             1            -            -            -              - 东北证券             2            -            -            -              - 申万宏源 证券 浙商证券             1            -            -            -              - 中信建投 证券 中信证券             3            -            -            -              - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而共计支付该券商的佣金 共计，不只指股票交易佣金。                                                                  金额单元：东谈主民币元           债券交易                        债券回购交易                 权证交易          基金交易                                                                  占当            占当                                                    占当期 券                    占当期                                         期权            期基                                                    债券回       成             成 商                    债券成                                         证成            金成                                                    购成交       交             交 名     成交金额           交总额            成交金额                         交总            交总                                                    总额的       金             金 称                    的比例                                         额的            额的                                                     比例       额             额                      （%）                                         比例            比例                                                    （%）                                                                  （%）           （%） 东 方 证 券 长 江                 -        -                     -         -   -     -       -        - 证 券 东 北                 -        -                     -         -   -     -       -        - 证 券 申               -        -                     -         -   -     -       -        -                                   第 71 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述 万 宏 源 证 券 浙 商            -   -               -    -   -   -   -   - 证 券 中 信 建            -   -               -    -   -   -   -   - 投 证 券 中 信            -   -               -    -   -   -   -   - 证 券 注:1、专用交易单元的采取尺度和标准： （1）基金交易单元采取和成交量的分拨职责由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律律例及公司里面规矩相应负责组织、协长入监督。投资研究部 门采取财务气象讲究、计议行径表率、合规风控智商和交易、研究干事智商较强的证券公司， 租用其交易单元。 （2）交易单元分拨的宗旨是按照中国证监会的斟酌规矩和对券商交易或研究干事的评价控 制交易单元的分拨比例。 （3）投资研究部门根据如期评分的结决然定交易单元分拨比例。通过一家证券公司进行证 券交易的年交易佣金总额的上限，需稳当相关法律律例规矩的要求。（采取券商交易模式的 基金不适用相关法律律例规矩的证券交易佣金分拨比例上限。                           ） （4）每半年概述斟酌近半年及最新的评分情况，看成增多或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的采取及决定交易单元成交量的散布情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的采取标准为投资研究部门按上述尺度对券商进行评估，根据法律律例及公 司里面规矩阐发选用的券商，与被选中的券商签订相关合同。 本基金本讲述期内未新增或退租交易单元。                    第 72 页 共 75 页                                        汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述  《公开召募证券投资基金证券交易用度管束规矩》自 2024 年 7 月 1 日起实施，                                           《汇添富基 金管束股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告初度浮现的讲述期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。  序号          公告事项              法定浮现时势         法定浮现日历       对于防患罪犯分子冒用汇添富       辅导       对于汇添富基金管束股份有限         上证报，公司网站，中       有限公司合作关系的公告           露网站                             上交所，上证报，公司       汇添富基金管束股份有限公司         网站，深交所，中国证       旗下基金 2023 年第四季度讲述     监会基金电子浮现网                             站                             上交所，上证报，公司       汇添富基金管束股份有限公司         网站，深交所，中国证       旗下基金 2023 年年度讲述       监会基金电子浮现网                             站       汇添富基金管束股份有限公司         上证报，公司网站，中       身份信息良友的公告             露网站                             上交所，上证报，公司       汇添富基金管束股份有限公司                             网站，深交所，中国证                             监会基金电子浮现网       股东变更的公告                             站                             上交所，上证报，公司       汇添富基金管束股份有限公司         网站，深交所，中国证       旗下基金 2024 年第一季度讲述     监会基金电子浮现网                             站       对于汇添富基金管束股份有限         上证报，公司网站，中       销售有限公司合作关系的公告         露网站       汇添富基金管束股份有限公司         上交所，公司网站，深       料摘录                   金电子浮现网站                             上交所，上证报，公司       汇添富基金管束股份有限公司         网站，深交所，中国证       旗下基金 2024 年第二季度讲述     监会基金电子浮现网                             站                        第 73 页 共 75 页                                        汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述           公司断绝与中民资产基金销售       国证监会基金电子披           （上海）有限公司合作关系的       露网站           公告                               上交所，上证报，公司           汇添富基金管束股份有限公司       网站，深交所，中国证           旗下基金 2024 年中期讲述     监会基金电子浮现网                               站                               上交所，上证报，公司           汇添富基金管束股份有限公司       网站，深交所，中国证           旗下基金 2024 年第三季度讲述   监会基金电子浮现网                               站           对于汇添富基金管束股份有限       上证报，公司网站，中           公司合作关系的公告           露网站           汇添富基金管束股份有限公司           对于旗下部分基金的销售机构       上证报，公司网站，中           变更为华源证券股份有限公司       露网站           的公告           汇添富基金管束股份有限公司       上交所，公司网站，深           料摘录                 金电子浮现网站                               上交所，公司网站，深           汇添富基金管束股份有限公司           旗下部分基金更新招募说明书                               金电子浮现网站                §12 影响投资者决策的其他逶迤信息 注：无。      无。                        第 74 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度讲述   上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金管束股份有限公司   投资者可于本基金管束东谈主办公期间预约查阅，或登录基金管束东谈主网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管束东谈主客户干事中心电话：400-888-9918 查询相关信息。                                     汇添富基金管束股份有限公司                     第 75 页 共 75 页

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