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  • 七天探花 白虎 11月5日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645,涨0.04%

  • 发布日期:2024-11-07 04:57    点击次数:111

七天探花 白虎 11月5日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645,涨0.04%

证券之星音尘,11月5日,招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0645元,累计净值为1.246元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.21%,近6个月高涨1.59%,近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比97.94%,现款占净值比1.44%。

该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰,基金司理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩0.16%。基金司理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩1.02%。

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