圆信永丰兴瑞 6 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金        基金握住东谈主:圆信永丰基金握住有限公司         基金托管东谈主:兴业银行股份有限公司          送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金握住东谈主的董事会及董事保证本禀报所载辛苦不存在不实记录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。今年 度禀报也曾三分之二以上颓唐董事署名愉快，并由董事长签发。    基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日复核 了本禀报中的财务目的、净值发达、利润分拨情况、财务司帐禀报和投资组合禀报等 内容，保证复核内容不存在不实记录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金握住东谈主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则握住和讹诈基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其异日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书非常更新。    本禀报中财务辛苦也曾审计。安永华明司帐师事务所（非常平方合伙）为本基金 出具了圭臬无保钟情见的审计禀报，请投资者防卫阅读。    本禀报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介              圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券投资 基金称呼              基金 基金简称         圆信永丰兴瑞 基金主代码        005436 基金运作方式       契约型依期盛开式 基金合同收效日      2018年06月11日 基金握住东谈主        圆信永丰基金握住有限公司 基金托管东谈主        兴业银行股份有限公司 禀报期末基金份额总额   1，590，415，811.66份 基金合同存续期      不依期                   本基金在严格按捺风险的基础上，辛苦得回始终 投资宗旨              康健的投资收益。                   （一）闭塞期投资策略                   本基金通过概述分析国表里宏不雅经济运管事况和              金融阛阓运行趋势等身分，根据合座资产树立策略动              态救济大类金融资产的比例；在充分分析债券阛阓环              境及阛阓流动性的基础上，决定组合的久期水平、期              限结构和类属树立，并在此基础之上实施积极的债券              投资组合握住，以获取较高的投资收益。 投资策略                   本基金的闭塞期投资策略还包括债券资产树立策              略、信用类固定收益类证券的投资策略、息差策略、              互换策略、资产支捏证券投资策略、回购策略、流动              性握住策略。                   （二）盛开期投资策略                   盛开期内，本基金为保捏较高的组合流动性，将              主要投资于高流动性的投资品种。 事迹比拟基准            中债概述全价（总值）指数收益率 风险收益特征            本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资                         基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股                         票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。 技俩                        基金握住东谈主                     基金托管东谈主 称呼                圆信永丰基金握住有限公司                 兴业银行股份有限公司 信息披       姓名                兰文伟                        冯萌 露负责       筹商电话           021-60366000          021-52629999-213310 东谈主         电子邮箱       service@gtsfund.com.cn    fengmeng@cib.com.cn 客户管事电话                    4006070088                   95561 传真                       021-60366001               021-62159217                   中国（福建）开脱贸易试验区                                               福建省福州市台江区江滨中 注册地址              厦门片区（保税港区）海景南                                                通衢398号兴业银行大厦                    二路45号4楼402单元之175                   上海市浦东新区世纪通衢152              上海市浦东新区银城路167号 办公地址 邮政编码                        200122                    200120 法定代表东谈主                       胡荣炜                       吕家进 本基金采用的信息披                   上海证券报 露报纸称呼 登载基金年度禀报正 文的握住东谈主互联网网         http://www.gtsfund.com.cn 址 基金年度禀报备置地                   上海市浦东新区世纪通衢1528号陆家嘴基金大厦19楼 点      技俩                称呼                        办公地址                安永华明司帐师事务所（非常 北京市东城区东长安街1号东方广场 司帐师事务所                平方合伙）                      安永大楼17层                                       上海市浦东新区世纪通衢1528号陆 注册登记机构     圆信永丰基金握住有限公司                                       家嘴基金大厦19楼            §3 主要财务目的、基金净值发达及利润分拨情况                                                       金额单元：东谈主民币元 标 本期已达成收益           58，623，239.47       42，389，439.49      54，254，216.31 本期利润              76，173，256.40       52，428，966.63      36，875，271.47 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分拨利润        159，238，005.10        14，220，582.85      13，540，107.35 期末可供分拨基金 份额利润 期末基金资产净值       1，749，653，816.76   1，519，301，522.50     1，508，738，100.26 期末基金份额净值                1.1001              1.0161              1.0091 基金份额累计净值 增长率 注1：本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除筹商用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公 允价值变动收益。 注2：对期末可供分拨利润，采纳期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已达成 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 注3：上述基金事迹目的不包括基金份额捏有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度 后试验收益水平要低于所列数字。                                      事迹比拟                   份额净值     事迹比拟          份额净值                        基准收益   阶段              增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                        率圭臬差                   准差②        率③                                       ④ 畴昔三个月    2.59%    0.11%     2.23%    0.09%   0.36%    0.02% 畴昔六个月    2.24%    0.12%     2.50%    0.10%   -0.26%   0.02% 畴昔一年     9.33%    0.29%     4.98%    0.09%   4.35%    0.20% 畴昔三年     15.97%   0.17%     7.69%    0.06%   8.28%    0.11% 畴昔五年     24.13%   0.14%     9.88%    0.07%   14.25%   0.07% 自基金合同 收效起于今 率变动的比拟                                                         单元：东谈主民币元         每10份基金      现款神气发          再投资神气      年度利润分   年度                                                           备注         份额分成数         放总额          披发总额         配算计 算计          0.680                         -                -                          §4 握住东谈主禀报   圆信永丰基金握住有限公司是经中国证券监督握住委员会（以下简称"中国证监会" 或"证监会"）证监许可20131514号文批准，于2014年1月2日成立的搭伙基金握住公司。 本公司由厦门外洋相信有限公司与台湾永丰证券投资相信股份有限公司搭伙诞生，捏股 比例分别为51%和49%，注册成本贰亿元东谈主民币。公司注册地位于厦门，主要业务策动 团队位于上海，是厦门首家证券投资基金握住公司，亦然海西首家两岸搭伙的证券投资 基金握住公司。   截止2024年12月31日，公司旗下共握住32只盛开式基金居品，包括4只股票型基金、                 任本基金的基                 金司理（助理） 证券  姓名       职务      期限    从业               说明                  任职     离任     年限                  日历     日历                                      厦门大学经济学硕士，现任                                      圆信永丰基金握住有限公                                      司固收投资部总监。历任厦                                      门国贸集团投资筹议员，国                                      贸期货宏不雅金融期货筹议 林铮    本基金基金司理           -      15年   员，海通期货股指期货分析                                      师，圆信永丰基金握住有限                                      公司专户投资部副总监、固                                      收投资部副总监。国籍：中                                      国，得回的筹交易务经验：                                      基金从业经考据。                                      上海财经大学金融学硕士，                                      现任圆信永丰基金握住有                                      限公司固收投资部副总监。                                      历任上海新世纪资信评估                                      投资管事有限公司评级部 许燕    本基金基金司理           -      13年                                      信用分析师；圆信永丰基金                                      握住有限公司固收投资部                                      基金司理、总监助理；上海                                      光大证券资产握住有限公                                      司固定收益公募投资部基                                     金司理；圆信永丰基金握住                                     有限公司风险握住部信用                                     风险岗。 国籍：中国，得回                                     的筹交易务经验：基金从业                                     经考据。 注1：证券从业的含义驯服行业协会筹商章程。 注2：林铮、许燕的"任职日历"为公告笃定的任职日历。   禀报期内，基金握住东谈主本着老诚信用、勤勉尽责的原则握住和讹诈基金资产，不存 在损伤基金份额捏有东谈主利益的行动，在风险可控的前提下为基金份额捏有东谈主谋求最大利 益。基金握住东谈主恪守了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》非常他筹商法律规章、该基 金基金合同的章程。基金司理对个券和投资组合的比例遵照了投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例稳当基金合同和法律规章的要求。   禀报期内，基金握住东谈主贯彻落实《证券投资基金握住公司平正交易轨制指挥主张》 等筹商法律规章和《圆信永丰基金握住有限公司平正交易握住办法》的各项要求，严格 表率境内上市股票、债券的一级阛阓申购和二级阛阓交易等行动，通过系统和东谈主工相结 合的方式进行交易实施和监控分析，以确保基金握住东谈专揽理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易实施、事迹评估等投资握住行动筹商的要道均得到平正对待。   基金握住东谈主种种基金资产、私募资产握住盘算资产颓唐运作。对于交易所阛阓投资， 本公司实施会聚交易轨制，确保不同投资组合在买卖归拢证券时，按照价钱优先、时间 优先、比例分拨的原则在各投资组合间平正分拨交易量；对于银行间阛阓投资，基金管 理东谈主通过交易敌手按捺和询价机制，严格驻扎敌手风险并抽检价钱公允性；对于申购投 资行动，基金握住东谈主遵照价钱优先、比例分拨的原则，根据事先颓唐申报的价钱和数目 对交易终结进行平正分拨。   禀报期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率各异比拟、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金握住东谈主未发现合座平正交易实施出 现非常的情况。   禀报期内，公司严格实施上述平正交易轨制和按捺方法，开展平正交易使命。通过 对不同投资组合之间的合座收益率各异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司口头进行的一级阛阓申购决策和分拨 过程进行审核和监控等，公司未发现合座平正交易实施出现非常的情况。   其中，在同向交易的监控和分析方面，根据规章要求，公司对不同投资组合的同日 和邻近交易日的同向交易行动进行监控，通过依期抽查前述的同向交易行动，定性分析 交易时机、对比不同投资组合始终的交易趋势，重心保重担何可能导致顽抗正交易的情 形。对于识别的非常情况，由筹商投资组合司理对非常交易情况进行合默契释。同期， 公司根据规章的要求，通过系统模块依期对连气儿四个季度内不同投资组合在不同期间窗 内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采纳概率统计方法，重心保重 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检会，以及同向交易价钱占优的交易 次数占比分析。在一级阛阓证券申购和分拨方面，事先对申购指示单进行审核监控，事 后对以公司口头进行的申购报价单进行核查，确保分拨终结稳当平正交易的原则。   禀报期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在顽抗正交易 的情况。   禀报期内，通过对交易价钱、交易时间、交易宗旨等的抽样分析，基金握住东谈主未发 现有在有可能导致顽抗正交易和利益运输等的非常交易行动。   基金握住东谈主旗下握住的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的按捺方面，未 出现成交较少的单边交易量进步该证券当日成交量5%的情况。 主，10-11月颠簸回落，12月下行速率加速，1年期国债收益率下行至1%近邻，10年期国 债收益率向下阻碍1.7%，30年期国债收益率阻碍1.9%，创下历史新低。本居品以信用债 树立为主，同期辅以利率债和二级成本债波段操作以增厚组合收益率，2024年度仓位和 久期保捏积极，受益于利率的快速下行，在获取票息收益的同期取得了一定的成本利得。   终结禀报期末圆信永丰兴瑞基金份额净值为1.1001元，本禀报期内，基金份额净值 增长率为9.33%，同期事迹比拟基准收益率为4.98%。   岁首于今，债市救济幅度较大，收益率弧线趋于平坦化。瞻望2025年，经济基本面 的改善难以一蹴而就，需要货币和财政的互投合营，货币战术在这过程中仍会支捏康健 的低利率环境。后期汇率压力缓解，货币战术有望转头宽松，资金面的改善将推动收益 率弧线从头笔陡化。即便资金面短期难以显着宽松，短端债券在经历大幅救济后，风险 已得到较翻开释，后续救济空间有限，本居品将根据战术和阛阓环境实时救济久期和期 限结构。 尽责"的职责。公司监察稽核使命以"进步合规管事、鼓动业务发展、保险稳健策动、提 升内控水平、保险投资者正当权益"为总体宗旨，袭取以合规促进发展、以管事创造价 值的理念，按照使命盘算连结子际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核使命，保险 和促进公司各项业务正当合规运作。禀报期内，基金握住东谈主里面监察稽核使命衔接三条 干线： 主的合规握住使命，信守合规底线不动摇。实时追踪行业监管动向，连结新规章实施、 新监管要求落实以及公司业务发展的试验情况，推动和完善公司筹商轨制经过的建立、 健全。 东谈主员的行动握住，驻扎利益冲突。爱重反洗钱使命，慎重贯彻落实各项反洗钱监管要求。 开展种种化的合规培训和宣导，进步合规氛围，强化从业东谈主员合规康健。 进完善、评估整改效果，并经过前述四设施的陆续类似来酿成良性的螺旋高涨的优化路 径，捏续进步操作经过的圭臬化进度，增强内控机制的灵验性。   禀报期内，本基金运作正当合规，基金握住东谈主各项业务运作正常，里面按捺和风险 驻扎门径陆续完善并积极阐扬作用。咱们将捏续提高里面监察稽核使命的科学性和灵验 性，切实保险基金份额捏有东谈主的利益。   禀报期内，本基金握住东谈主严格恪守《企业司帐准则》、《证券投资基金司帐核算业 务指引》以及中国证券监督握住委员会筹商章程和基金合同的商定，对基金所捏有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金握住东谈主同本基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由 本基金握住东谈主完成估值后，经本基金托管东谈主复核无误后由本基金握住东谈主对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金司帐账务的查对同期进行。   禀报期内，公司制定了证券投资基金的估值战术和模范，并诞生估值委员会具体负 责监督实施。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、计帐登记部分管交流、研 究部负责东谈主、监察稽核部总监、风险握住部总监、计帐登记部总监和承办基金司帐构成。 估值委员会负责组织制定、评估和应时矫正基金估值战术和模范，并指挥和监督通盘估 值经过。估值委员会成员包括基金核算、行业筹议等方面的业务主干，均具有基金从业 经验、专科胜任才智和丰富的使命经历，且之间不存在职何紧要利益冲突。基金司理不 属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。    禀报期内，本基金与中央国债登记结算有限职守公司根据《中债收益率弧线和中债 估值最终用户管事合同》而取得中债数据估值管事；本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据管事合同》而取得中证数据估值管事。    根据法律规章以及本基金合同的筹商章程，在稳当筹商基金分成条件的前提下，基 金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去 该基金份额收益分拨金额后不行低于面值。本基金禀报期内实施利润分拨1次，试验分 配金额为14，951，979.96元。    禀报期内未出现连气儿二十个使命日基金份额捏有东谈主数目活气二百东谈主或者基金资产 净值低于五千万元情形。                         §5 托管东谈主禀报    禀报期内，本托管东谈主严格恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》非常他筹商法律 规章、基金合同和托管合同的章程，诚信、尽责地履行了基金托管东谈主义务，不存在损伤 本基金份额捏有东谈主利益的行动。    禀报期内，本托管东谈主根据国度筹商法律规章、基金合同和托管合同的章程，对基金 握住东谈主在本基金的投资运作、基金资产净值的狡计、基金收益的狡计、基金用度开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在职何损伤本基金份额捏有东谈主利益的 行动；基金握住东谈主在禀报期内，严格恪守了《证券投资基金法》等筹商法律规章，在各 遑急方面的运作严格按照基金合同的章程进行。   本托管东谈主慎重复核了今年度禀报中的财务目的、净值发达、收益分拨情况、财务会 计禀报、投资组合禀报等内容，以为其信得过、准确和完满，不存在不实记录、误导性陈 述或者紧要遗漏。                     §6 审计禀报 财务报表是否经过审计      是 审计主张类型          圭臬无保钟情见 审计禀报编号          安永华明（2025）审字第70621126_B10号 审计禀报标题              审计禀报                     圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券 审计禀报收件东谈主                     投资基金全体基金份额捏有东谈主                     咱们审计了圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型                     发起式证券投资基金的财务报表，包括2024年12                     月31日的资产欠债表，2024年度的利润表、净资                     产变动表以及筹商财务报表附注。                     咱们以为，后附的圆信永丰兴瑞6个月依期盛开 审计主张                     债券型发起式证券投资基金的财务报表在统统                     紧要方面按照企业司帐准则的章程编制，公允反                     映了圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式                     证券投资基金2024年12月31日的财务景色以及2                     咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程实施                     了审计使命。审计禀报的"注册司帐师对财务报                     表审计的职守"部分进一步请问了咱们在这些准                     则下的职守。按照中国注册司帐师管事谈德守 酿成审计主张的基础                     则，咱们颓唐于圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债                     券型发起式证券投资基金，并履行了管事谈德方                     面的其他职守。咱们折服，咱们获取的审计左证                     是充分、顺应的，为发表审计主张提供了基础。 强调事项                无 其他事项            无                 圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券                 投资基金握住层对其他信息负责。其他信息包括                 年度禀报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我                 们的审计禀报。                 咱们对财务报表发表的审计主张不涵盖其他信                 息，咱们也不合其他信息发表任何神气的鉴证结 其他信息            论。连结咱们对财务报表的审计，咱们的职守是                 阅读其他信息，在此过程中，斟酌其他信息是否                 与财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况                 存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                 基于咱们已实施的使命，要是咱们笃定其他信息                 存在紧要错报，咱们应当禀报该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要禀报。                 握住层负责按照企业司帐准则的章程编制财务                 报表，使其达成公允反馈，并联想、实施和爱戴                 必要的里面按捺，以使财务报表不存在由于作弊                 或失实导致的紧要错报。                 在编制财务报表时，握住层负责评估圆信永丰兴 握住层和治理层对财务报表的职守 瑞6个月依期盛开债券型发起式证券投资基金的                 捏续策动才智，深刻与捏续策动筹商的事项（如                 适用），并讹诈捏续策动假定，除非盘算进行清                 算、收场运营或别无其他现实的选拔。                 治理层负责监督圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债                 券型发起式证券投资基金的财务禀报过程。                 咱们的宗旨是对财务报表合座是否不存在由于                 作弊或失实导致的紧要错报获取合理保证，并出                 具包含审计主张的审计禀报。合理保证是高水平                 的保证，但并不行保证按照审计准则实施的审计 注册司帐师对财务报表审计的职守 在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                 作弊或失实导致，要是合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则每每以为错报是紧要的。在按                 照审计准则实施审计使命的过程中，咱们讹诈职                业判断，并保捏管事怀疑。同期，咱们也实施以                下使命：                （1） 识别和评估由于作弊或失实导致的财务报                表紧要错报风险，联想和实施审计模范以莽撞这                些风险，并获取充分、顺应的审计左证，算作发                表审计主张的基础。由于作弊可能波及通同、伪                造、挑升遗漏、不实述说或凌驾于里面按捺之上，                未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于                未能发现由于失实导致的紧要错报的风险。                （2） 了解与审计筹商的里面按捺，以联想顺应                的审计模范，但目的并非对里面按捺的灵验性发                表主张。                （3） 评价握住层选用司帐战术的顺应性和作出                司帐忖度及筹商深刻的合感性。                （4） 对握住层使用捏续策动假定的顺应性得出                论断。同期，根据获取的审计左证，就可能导致                对圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证                券投资基金捏续策动才智产生紧要疑虑的事项                或情况是否存在紧要不笃定性得出论断。要是我                们得出论断以为存在紧要不笃定性，审计准则要                求咱们在审计禀报中提请报表使用者防卫财务                报表中的筹商深刻；要是深刻不充分，咱们应当                发表非无保钟情见。咱们的论断基于终结审计报                告日可得回的信息。关联词，异日的事项或情况可                能导致圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起                式证券投资基金不行捏续策动。                （5） 评价财务报表的总体列报（包括深刻）、                结构和内容，并评价财务报表是否公允反馈筹商                交易和事项。                咱们与治理层就盘算的审计领域、时间安排和重                大审计发现等事项进行沟通，包括沟通咱们在审                计中识别出的值得保重的里面按捺颓势。 司帐师事务所的称呼      安永华明司帐师事务所（非常平方合伙） 注册司帐师的姓名       石静筠             徐晓岚                               北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 司帐师事务所的地址                               层 审计禀报日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 司帐主体：圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券投资基金 禀报截止日：2024年12月31日                                                               单元：东谈主民币元                                        本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                 6，838，044.38          973，881.95 结算备付金                                      31，329，811.64       13，817，432.86 存出保证金                                         31，380.93            36，641.10 交易性金融资产             7.4.7.2          2，594，587，732.60        1，912，732，577.63 其中：股票投资                                                -                    -     基金投资                                               -                    -     债券投资                             2，594，587，732.60        1，912，732，577.63     资产支捏证券投                                                        -                    - 资     贵金属投资                                              -                    -     其他投资                                               -                    - 孳生金融资产              7.4.7.3                            -                    - 买入返售金融资产            7.4.7.4                            -                    - 应收计帐款                                                  -       30，406，581.58 应收股利                                                   -                    - 应收申购款                                                  -                    - 递延所得税资产                                                -                    - 其他资产                7.4.7.5                            -                    - 资产统统                               2，632，786，969.55    1，957，967，115.12                                     本期末                 上年度末      欠债和净资产       附注号 负 债： 短期借款                                              -                   - 交易性金融欠债                                           -                   - 孳生金融欠债             7.4.7.3                        -                   - 卖出回购金融资产款                           882，282，973.99       408，714，775.98 应付计帐款                                             -       29，051，238.38 应付赎回款                                             -                   - 应付握住东谈主薪金                                  442，610.83         385，162.83 应付托管费                                    147，536.95         128，387.61 应付销售管事费                                           -                   - 应付投资照料人费                                           -                   - 应交税费                                      71，885.97           67，877.38 应付利润                                              -                   - 递延所得税欠债                                           -                   - 其他欠债               7.4.7.6               188，145.05         318，150.44 欠债算计                                883，133，152.79       438，665，592.62 净资产： 实收基金               7.4.7.7         1，590，415，811.66    1，495，197，992.91 未分拨利润              7.4.7.8          159，238，005.10        24，103，529.59 净资产算计                              1，749，653，816.76    1，519，301，522.50 欠债和净资产统统                           2，632，786，969.55    1，957，967，115.12 注：禀报截止日2024年12月31日，基金份额净值1.1001元，基金份额总额1，590，415，811.66 份。 司帐主体：圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券投资基金 本禀报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东谈主民币元                                    本期             上年度可比期间          技俩      附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                           91，710，686.38     69，761，206.08 其中：入款利息收入         7.4.7.9           264，454.42        281，772.87      债券利息收入                                   -                 -      资产支捏证券利息                                               -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                   -                 - 列） 其中：股票投资收益        7.4.7.10                     -                 -      基金投资收益      7.4.7.11                     -                 -      债券投资收益      7.4.7.12         73，306，750.49     59，439，906.07      资产支捏证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.14                     -                 -      孳生器具收益      7.4.7.15                     -                 -      股利收益        7.4.7.16                     -                 -      其他投资收益                                   -                 - 以“-”号填列）                                               -                 - 填列） 填列） 减：二、营业总开销                         15，537，429.98     17，332，239.45 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（失掉总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                           -                  - 四、净利润（净失掉以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后净                                                   -                  - 额 六、概述收益总额                              76，173，256.40     52，428，966.63 司帐主体：圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券投资基金 本禀报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单元：东谈主民币元                                        本期       技俩                 2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金                未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号        95，217，818.75       135，134，475.51    230，352，294.26 填列） （一）、概述收益                         -    76，173，256.40     76，173，256.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资         95，217，818.75        73，913，199.07     169，131，017.82 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    1，580，365，343.50       119，633，656.50   1，699，999，000.00               -1，485，147，524.75      -45，720，457.43   -1，530，867，982.18 款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分拨 利润产生的净资产                      -      -14，951，979.96     -14，951，979.96 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间       技俩                 2023年01月01日至2023年12月31日                 实收基金              未分拨利润               净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号                     -       10，563，422.24      10，563，422.24 填列） （一）、概述收益                               -       52，428，966.63      52，428，966.63 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资                      -                   -                   - 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款                    -                   -                  -                               -                   -                  - 款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分拨 利润产生的净资产                      -      -41，865，544.39     -41，865，544.39 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的构成部分。 本禀报7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高健                   姚德明                       刘雪峰 —————————            —————————                 ————————— 基金握住东谈主负责东谈主             专揽司帐使命负责东谈主                 司帐机构负责东谈主     圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中 国证券监督握住委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2017第2155号《对于准予圆信 永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由圆信永丰基 金握住有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴瑞6个月依期 盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型依期盛开式， 存续期限不定，初度诞生召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币1，009，999，000.00元，业 经普华永谈中天司帐师事务所(非常平方合伙)普华永谈中天验字(2018)第0139号验资报 告赐与考据。经向中国证监会备案，《圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型发起式证券 投资基金基金合同》于2018年6月11日慎重收效，基金合同收效日的基金份额总额为 信永丰基金握住有限公司，基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司。     本基金的闭塞期为自基金合同收效之日(含)起或自每一盛开期末端之日的次日(含) 起6个月后的对应日的前一日的期间。每个闭塞期末端后干与一个盛开期，每个盛开期 自其肇始日起至其末端日止。每个盛开期肇始日为其前一个闭塞期末端日的次一使命 日。盛开时间原则上不少于5个使命日而况最长不进步20个使命日，闭塞期内不盛开申 购和赎回业务，也不上市交易。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴瑞6个月依期盛开债券型 发起式证券投资基金基金合同》的筹商章程，本基金的投资领域主要为具有细致流动性 的金融器具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、地方政府债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、资产支捏证券、次级债、同行存单、债券回购、银行入款 以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会筹商规 定)。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%。但应盛开期流动 性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，在每个盛开期前10个使命日、盛开期及盛开期结 束后10个使命日的期间内，基金投资不受上述比例按捺。盛开期内，本基金保捏不低于 基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，在闭塞期内，本基金不受前 述5%的按捺；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业 绩比拟基准为：中债概述全价(总值)指数收益率。    本财务报表由本基金的基金握住东谈主圆信永丰基金握住有限公司于2025年3月27日批 准报出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则--基本准则》甚非常后颁布及矫正 的具体司帐准则、讲明以及《资产握住居品筹商司帐处理章程》和其他筹商章程（统称 “企业司帐准则”）编制，同期，在信息深刻和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督握住委员会对于证券投资基金估值业务的指挥主张》、《公开召募证券 投资基金信息深刻握住办法》、《证券投资基金信息深刻内容与形式准则》第2号《年 度禀报的内容与形式》、《证券投资基金信息深刻编报法律讲明》第3号《司帐报表附注的 编制及深刻》、《证券投资基金信息深刻XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他筹商章程。    本财务报表以本基金捏续策动为基础列报。    本基金2024年度财务报表稳当企业司帐准则的要求，信得过、完满地反馈了本基金    本基金司帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。 当本基金成为金融器具合同的一方时，证据筹商的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1) 金融资产   金融资产于开动证据时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他概述收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金握住金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融资 产。   债务器具   本基金捏有的债务器具是指从刊行方角度分析稳当金融欠债界说的器具，分别采纳 以下两种方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金握住以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为宗旨， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日 期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行入款、买入返售金融资产和其他种种应收款项 等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将捏有的未分辩为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支捏证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   (2) 金融欠债   金融欠债于开动证据时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融资产款和其他种种应付款项等。   金融资产或金融欠债在开动证据时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融欠债，筹商交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支捏证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证据为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，筹商交易 用度计入开动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债采纳试验利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证据损失准备。   本基金斟酌筹商畴昔事项、当前景色以及对异日经济景色的预测等合理且有依据的 信息，以发生走嘴的风险为权重，狡计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之 间差额的现值的概率加权金额，证据预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进 行计量。金融器具自开动证据后信用风险未显耀加多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损左计量损失准备；金融器具自开动证据后信用风险已显耀加多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融器具自开动证据后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该器具通盘存续期的预期信用损左计量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动 证据后并未显耀加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照异日12个月内的预期信用 损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和试验利率狡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和试验利率狡计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产餍掌握列条件之一的，赐与收场证据：(1) 收取该金融资产现款流量的合 同职权收场；(2) 该金融资产已鬈曲，且本基金将金融资产统统权上实在统统的风险和 薪金鬈曲给转入方；或者(3) 该金融资产已鬈曲，天然本基金既莫得鬈曲也莫得保留金 融资产统统权上实在统统的风险和薪金，然而废弃了对该金融资产按捺。   金融资产收场证据时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务全部或部分也曾吊销时，收场证据该金融欠债或义务已吊销 的部分。收场证据部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金捏有的债券投资和资产支捏证券投资按如下原则笃定公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃阛阓的金融器具按其估值日的阛阓交易价钱笃定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的阛阓交易 价钱笃定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不行信得过反馈 公允价值的，莽撞阛阓交易价钱进行救济，笃定公允价值。与上述投资品种雷同，但具 有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫中斟酌不同特征 身分的影响。特征是指对资产出售或使用的按捺等，要是该按捺是针对资产捏有者的， 那么在估值工夫中不应将该按捺算作特征斟酌。此外，基金握住东谈主不应试虑因多量捏有 筹商资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器具不存在活跃阛阓，采纳在当前情况下适用而况有满盈可利用数据和 其他信息支捏的估值工夫笃定公允价值。采纳估值工夫时，优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不 可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的紧要事件，应 对估值进行救济并笃定公允价值。    本基金捏有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已证据金额的法定职权且该种法定职权咫尺是可实施的；且2) 交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日认 列。上述申购和赎回分别包括基金退换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的 实收基金减少。    本基金刊行的份额算作可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额捏有东谈主在基金 计帐时按比例份额得回该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除统统优先于该 基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净 资产分拆为金额相配的单元，而况将单元金额乘以基金份额捏有东谈主所捏有的单元数目； (2) 该器具所属的类别次于其他统统器具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无谓转 换为另一种器具，且在计帐时对基金资产莫得优先于其他器具的要求权；(3) 该器具所 属的类别中(该类别次于其他统统器具类别)，统统器具具有雷同的特征(举例它们必须皆 具有可回售特征，而况用于狡计回购或赎回价钱的公式或其他方法皆雷同)；(4) 除了发 行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器具不餍足金 融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的估量现款流量总额，应当内容 上基于该基金存续期内基金的损益、已证据净资产的变动、已证据和未证据净资产的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售器具，是指根据合同商定，捏有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或 其他金融资产的职权，或者在异日某一不笃定事项发生或者捏有方逝世或退休时，自动 回售给刊行方的金融器具。    本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额内容上基 于基金的损益、已证据净资产的变动、己证据和未证据净资产的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 内容上按捺或固定了上述器具捏有方所得回的剩余禀报。    本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。    损益平准金包括已达成平准金和未达成平准金。已达成平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已达成损益占基金净资产比例狡计的 金额。未达成平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实 现损益占基金净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日 认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计失掉)。    债券投资和资产支捏证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发 行价狡计的利率)或合同利率狡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产支捏证券刊行 企业代扣代缴的个东谈主所得税及由基金握住东谈主交纳的升值税后的净额证据为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在捏有期间的公允价值变动确 以为公允价值变动损益；于措置时，其措置价钱与开动证据金额之间的差额扣除筹商交 易用度及在适用情况下由基金握住东谈主交纳的升值税后的净额证据为投资收益，其中包括 从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在捏有期间证据的利息收入按试验利率法狡计，试验利率法与直线法各异 较小的则按直线法狡计。    本基金的握住东谈主薪金和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和狡计方法 证据。    以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证据的利息开销按试验利率法狡计，试验利 率法与直线法各异较小的则按直线法狡计。    每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款神气分拨，但基金份额捏有东谈主可 选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未达成部分为正数，包括基金策动行动产生的未达成损益以 及基金份额交易产生的未达成平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润 中的已达成部分；若期末未分拨利润的未达成部分为负数，则期末可供分拨利润的金额 为期末未分拨利润，即已达成部分相抵未达成部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    本基金以里面组织结构、握住要求、里面禀报轨制为依据笃定策动分部，以策动分 部为基础笃定禀报分部并深刻分部信息。策动分部是指本基金内同期餍掌握列条件的组 成部分：(1) 该构成部分大要在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金握住 东谈主大要依期评价该构成部分的策动效劳，以决定向其树立资源、评价其事迹；(3) 本基 金大要取得该构成部分的财务景色、策动效劳和现款流量等筹商司帐信息。要是两个或 多个策动分部具有相似的经济特征，而况餍足一定条件的，则合并为一个策动分部。    本基金咫尺以一个单一的策动分部运作，不需要深刻分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以 下类别债券投资和资产支捏证券投资的公允价值时采纳的估值方法非常症结假定如下：    对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可退换债券除外)及在银行间同 业阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证券投 资基金估值业务的指挥主张》及中国基金业协会中基协字2022566号《对于发布固定收益品种的估值处理圭臬>的奉告》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》 采纳估值工夫笃定公允价值。本基金捏有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可退换债券除外)，按照中证指数有限公司所颓唐提供的估值终结笃定公允价值。本基 金捏有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所颓唐提供的 估值终结笃定公允价值。    本基金本禀报期未发生司帐战术变更。    本基金本禀报期未发生司帐忖度变更。    本基金在本禀报期间无谓说明的司帐缺欠更正。    根据财政部、国度税务总局财税2002128号《对于盛开式证券投资基金筹商税收问 题的奉告》、财税20081号《对于企业所得税几许优惠战术的奉告》、财税201636号 《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》、财税201646号《对于进一步明确全 面推开营改增试点金融业筹商战术的奉告》、财税201670号《对于金融机构同行交游 等升值税战术的补充奉告》、财税2016140号《对于明确金融 房地产拓荒 教授赞成服 务等升值税战术的奉告》、财税20172号《对于资管居品升值税战术筹商问题的补充通 知》、财税201756号《对于资管居品升值税筹商问题的奉告》、财税201790号《对于 租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的奉告》非常他筹商财税规章和实务操作，主 要税项列示如下：    (1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品握住东谈主为升值税征税 东谈主。资管居品握住东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用通俗计税方法， 按照3%的征收率交纳升值税。    对质券投资基金握住东谈主讹诈基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政 府债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管居品握住东谈主运营资管居品提供的贷 款管事，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2) 对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 非常他收入，暂不征收企业所得税。    (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间 扣代缴20%的个东谈主所得税。    (4) 本基金的城市爱戴拓荒税、教授费附加和地方教授附加等税费按照试验交纳增 值税额的适用比例狡计交纳。                                                 单元：东谈主民币元                        本期末                   上年度末 技俩 活期入款                       6，838，044.38            973，881.95 即是：本金                      6，837，970.23            973，806.74       加：应计利息                       74.15                 75.21       减：坏账准备                           -                     - 依期入款                                   -                     - 即是：本金                                          -                             -      加：应计利息                                    -                             -      减：坏账准备                                    -                             - 其中：入款期限1个月以                                                -                             - 内      入款期限1-3个                                                -                             -      月      入款期限3个月                                                -                             -      以上 其他入款                                           -                             - 即是：本金                                          -                             -      加：应计利息                                    -                             -      减：坏账准备                                    -                             -        算计                          6，838，044.38                    973，881.95                                                                  单元：东谈主民币元                                            本期末      技俩                               2024年12月31日                   成本            应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                         -               -                 -               - 贵金属投资-金交                            -               -                 -               - 所黄金合约      交易所阛阓   625，424，740.29     5，624，686.03   635，759，686.03     4，710，259.71 债    银行间阛阓                     19，091，046.57                     16，225，334.40 券       算计                       24，715，732.60                     20，935，594.11 资产支捏证券                     -               -                 -               - 基金                         -               -                 -               - 其他                         -               -                 -               -      算计      2，548，936，405.8   24，715，732.60   2，594，587，732.6   20，935，594.11                                            上年度末      技俩                                 2023年12月31日                     成本            应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                           -               -                 -               - 贵金属投资-金交                              -               -                 -               - 所黄金合约      交易所阛阓     550，881，255.73     5，348，046.05   556，146，046.05       -83，255.73 债    银行间阛阓                       17，023，531.58                      3，468，832.91 券        算计                        22，371，577.63                      3，385，577.18 资产支捏证券                       -               -                 -               - 基金                           -               -                 -               - 其他                           -               -                 -               -      算计                          22，371，577.63                      3，385，577.18 无。 无。 无。 无。                                                                    单元：东谈主民币元           技俩                        本期末                        上年度末 应付券商交易单元保证金                                -                          - 应付赎回费                                      -                          - 应付证券出借走嘴金                                  -                          - 应付交易用度                            19，145.05                  19，150.44 其中：交易所阛阓                                   -                          -      银行间阛阓                        19，145.05                  19，150.44 应付利息                                       -                          - 预提用度                             169，000.00                 299，000.00          算计                      188，145.05                 318，150.44                                                      金额单元：东谈主民币元                                           本期          技俩                2024年01月01日至2024年12月31日                        基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       1，495，197，992.91           1，495，197，992.91 本期申购                       1，580，365，343.50           1，580，365，343.50 本期赎回（以“-”号填列）              -1，485，147，524.75          -1，485，147，524.75 本期末                        1，590，415，811.66           1，590，415，811.66 注：申购含红利再投、退换入份额；赎回含退换出份额。                                                        单元：东谈主民币元        技俩       已达成部分              未达成部分             未分拨利润算计 上年度末             14，220，582.85        9，882，946.74       24，103，529.59 本期期初             14，220，582.85        9，882，946.74       24，103，529.59 本期利润             58，623，239.47       17，550，016.93       76，173，256.40 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款        515，394，392.40     -395，760，735.90      119，633，656.50      基金赎回款         -36，706，147.48          -9，014，309.95     -45，720，457.43 本期已分拨利润            -14，951，979.96                      -     -14，951，979.96 本期末               536，580，087.28         -377，342，082.18     159，238，005.10                                                             单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          技俩          2024年01月01日至2024年              2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                                60，911.38                 18，054.12 依期入款利息收入                                        -                         - 其他入款利息收入                                        -                         - 结算备付金利息收入                              202，842.39               263，331.85 其他                                         700.65                   386.90          算计                            264，454.42               281，772.87 无。 无。                                                             单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间         技俩          2024年01月01日至2024年               2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                        45，444，394.18             59，159，423.75 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                        27，862，356.31               280，482.32 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                               -                       - 收入 债券投资收益——申购差价                                               -                       - 收入          算计                       73，306，750.49          59，439，906.07                                                         单元：东谈主民币元                           本期                      上年度可比期间       技俩          2024年01月01日至2024年12月        2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                   5，112，602，959.35            2，345，781，034.44 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                   5，022，558，547.84            2，322，986，593.87 付）成本总额 减：应计利息总额                     62，110，655.20               22，485，333.25 减：交易用度                           71，400.00                   28，625.00 买卖债券差价收入                     27，862，356.31                  280，482.32 无。 无。 无。 无。                                                        单元：东谈主民币元                            本期                     上年度可比期间        技俩称呼         2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                      月31日 ——股票投资                                    -                          - ——债券投资                        17，550，016.93             10，039，527.14 ——资产支捏证券投资                                -                          - ——基金投资                                    -                          - ——贵金属投资                                   -                          - ——其他                                      -                          - ——权证投资                                    -                          - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                -                          - 值税         算计                    17，550，016.93             10，039，527.14 无。 无。                                                        单元：东谈主民币元                               本期                   上年度可比期间          技俩            2024年01月01日至2024年        2023年01月01日至2023年 审计用度                                40，000.00               100，000.00 信息深刻费                            120，000.00             120，000.00 证券出借走嘴金                                   -                      - 汇划手续费                             37，014.09              15，680.42 账户爱戴费                             37，200.00              37，200.00           算计                     234，214.09             272，880.42    无。    无。    本禀报期不存在按捺关系或其他紧要狠恶关系的关联方发生变化的情况。                关联方称呼                          与本基金的关系 圆信永丰基金握住有限公司("圆信永丰基金             基金握住东谈主、基金销售机构、注册登记 公司")                             机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行")               基金托管东谈主、基金销售机构 厦门外洋相信有限公司                       基金握住东谈主的股东 永丰证券投资相信股份有限公司                   基金握住东谈主的股东 注：下述关联交易均在正常业务领域内按一般交易条目缔结。 无。 无。 无。 无。 无。                                                           单元：东谈主民币元                                   本期                    上年度可比期间             技俩              2024年01月01日至20            2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的握住费                        4，667，871.88          4，533，576.50 其中：应支付销售机构的客户爱戴费                       793，935.42                   0.00      应支付基金握住东谈主的净握住费                    3，873，936.46          4，533，576.50 注：支付基金握住东谈主圆信永丰基金公司的握住东谈主薪金按前一日基金资产净值0.30%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为： 日握住东谈主薪金＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。                                                           单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间            技俩            2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                              年12月31日                    年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                   1，555，957.24               1，511，192.13 注：支付基金托管东谈主兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 无。                                                              单元：东谈主民币元                             本期 银行间阛阓交      债券交易金额               基金逆回购                     基金正回购 易的各关联方                                                              利息支           基金买入      基金卖出    交易金额         利息收入           交易金额      称呼                                                               出 兴业银行            -       -           -            -                       上年度可比期间 银行间阛阓交      债券交易金额               基金逆回购                     基金正回购      易的                                                             利息支           基金买入      基金卖出    交易金额         利息收入           交易金额 各关联方称呼                                                                出 兴业银行            -       -           -            - 无。 况 无。                                                                份额单元：份                                          本期               上年度可比期间            技俩                    2024年01月01日至            2023年01月01日至 禀报期初捏有的基金份额                             10，000，000.00         10，000，000.00 禀报期间申购/买入总份额                                     0.00                  0.00 禀报期间因拆分变动份额                                      0.00                  0.00 减：禀报期间赎回/卖出总份额                                               0.00                 0.00 禀报期末捏有的基金份额                                         10，000，000.00        10，000，000.00 禀报期末捏有的基金份额占基金总份额比 例                                                                          份额单元：份                           本期末                                   上年度末 关联方名                                    捏有的基金份                                捏有的基金份      称                捏有的基金份额             额占基金总份           捏有的基金份额              额占基金总份                                        额的比例                               额的比例 兴业银行           1，580，365，343.50           99.37%     1，485，147，524.75          99.33%                                                                         单元：东谈主民币元                            本期                               上年度可比期间 关联方名      称                期末余额               当期利息收入             期末余额               当期利息收入 兴业银行- 活期入款 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主兴业银行防守，按银行同行利率计息。 无。      无。                                                                         单元：东谈主民币元  序        权益                  每10份基         现款神气         再投资形           本期利润      备                   除息日  号       登记日                       金        披发总额         式披发总           分拨算计      注                             份额分成                       额                              数  合                                       14，951，97               14，951，97  计                                            9.96                    9.96 无。 无。      终结本禀报期末2024年12月31日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易酿成的 卖出回购证券款余额525，067，817.21元，所以如下债券算作典质：                                                              金额单元：东谈主民币元                                            期末估  债券代码            债券称呼       回购到期日                    数目（张）       期末估值总额                                            值单价             P007             N010             微债   算计                                         5，485，000   564，430，483.67   终结本禀报期末2024年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的 卖出回购证券款余额 357，215，156.78元，终结2025年1月13日先后到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券，按证券交易所章程的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购交 易的余额。 无。   本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风 险收益水平低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。本基金的投资领域主要 为具有细致流动性的金融器具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、地方 政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、资产支捏证券、次级债、同行存单、 债券回购、银行入款以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳当 中国证监会筹商章程)。   本基金的基金握住东谈主实行全面风险握住与全员风险握住。基金握住东谈主以各岗亭宗旨 职守制为基础的第全部内控防地，职工在自律的前提下，互相监督制衡。各岗亭职责明 确，有详确的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在授权领域内承担职守；以筹商部门、 筹商岗亭之间互相监督制衡的第二谈内控防地，公司在筹商部门和筹商岗亭之间建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督责 任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三谈防地，督察长、监察稽核部门颓唐于其他部门，对里面按捺轨制的实施情 况实行严格的查验和反馈；以董事会下属风险与合规握住委员会对公司策动握住和基金 运作中的正当合规性实行全面监督的第四谈防地。风险与合规握住委员会对公司策动和 基金运作中的风险进行严格的合规查验和风险按捺评估并审议公司风险握住使命禀报。 董事会对基金握住东谈主的风险握住负有最终职守。    本基金的基金握住东谈主建立科学严实的风险评估体系，对表里部风险进行识别、评估 和分析，实时驻扎和化解风险；建立完满的风险按捺模范，包括风险识别、风险评估、 风险按捺和风险监督；对各部门和各业务轮回存在的风险点进行识别评估，并建立相应 的按捺门径；使用科学的风险量化工夫和严格的风险名额按捺对投资风险实行定量分析 和握住。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现走嘴、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。    本基金的基金握住东谈主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的 银行入款存放在本基金的托管东谈主，因而与银行入款筹商的信用风险不紧要。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，走嘴风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估 并对质券交割方式进行按捺以按捺相应的信用风险。    本基金的基金握住东谈主建立了信用风险握住经过，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级握住指挥主张》设定的 圭臬统计及汇总。                                                  单元：东谈主民币元                          本期末                   上年度末       短期信用评级 A-1                                      -                    - A-1以下                                    -                    - 未评级                         100，498，934.79        10，114，049.18          算计                 100，498，934.79        10，114，049.18 注: 未评级债券为短期融资券。 无。                                                  单元：东谈主民币元                          本期末                   上年度末       短期信用评级 A-1                                      -                     - A-1以下                                    -                     - 未评级                         218，754，601.43                     -          算计                 218，754，601.43                     -                                                  单元：东谈主民币元                          本期末                   上年度末       始终信用评级 AAA                      1，299，158，291.17        811，251，955.56 AAA以下                        61，085，539.73        50，533，595.78 未评级                         915，090，365.48      1，040，832，977.11          算计              2，275，334，196.38       1，902，618，528.45 注: 本期末未评级债券为金融债、战术性金融债、中期单子、公司债。上年度末未评级 债券为国债、战术性金融债、中期单子、公司债。 无。 无。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债筹商的义务时碰到资金衰退的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主于商定盛开日要求赎回其捏有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰辛或因投资会聚而无 法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金握住东谈主于盛开期内逐日对本基金的 申购赎回情况进行严实监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与 之相匹配。本基金的基金握住东谈主在基金合同中联想了宽绰赎回条目，商定在相配情况下 赎回肯求的处理方式，按捺因盛开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金捏有 东谈主利益。    于本期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不紧要) 外，本基金所承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。    本基金的基金握住东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作握住 办法》且于基金盛开期内按照《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险握住章程》等 规章的要求对本基金组搭伙产的流动性风险进行握住，通过颓唐的风险握住部门对本基 金的组合捏仓会聚度目的、流畅受按捺的投资品种比例以及组合在短时间内变现才智的 概述目的等流动性目的进行捏续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金握住东谈专揽理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得进步该证券的    本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基 金资产流畅暂时受按捺不行开脱转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金莽撞流动性需求，其上限一般不进步基金捏有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值的    于盛开期内，本基金的基金握住东谈主逐日对基金组搭伙产中7个使命日可变现资产的 可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回肯求不得进步7个使命日可变 现资产的可变现价值。    同期，本基金的基金握住东谈主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的会聚 度；按照穿透原则对交易敌手的财务景色、偿付才智及杠杆水对等进行必要的守法看望 与严格的准入握住，以及对不同的交易敌手实施交易额度握住并进行动态救济等门径严 格握住本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金握住 东谈主建立了逆回购交易质押品握住轨制：根据质押品的天禀笃定质押率水平；捏续监测质 押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值狡计足额；并在与私募类证券资管 居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接受质押品的天禀 要求与基金合同商定的投资领域保捏一致。     阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或异日现款流量因所处阛阓种种价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融器具均面对由于阛阓利率高涨而导致公允价值下跌的风险，其中 浮动利率类金融器具还面对每个付息期间末端根据阛阓利率从头订价时对于异日现款 流影响的风险。     本基金捏有的利率敏锐性资产主要为银行入款、结算备付金、存出保证金和债券投 资等。本基金的基金握住东谈主依期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过救济 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行握住。                                                                  单元：东谈主民币元  本期末   资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资       420，700，111.56   1，723，069，643.28   450，817，977.76            -   2，594，587，732.60 产 资产总 计   欠债 卖出回 购金融       882，282，973.99                  -                -            -    882，282，973.99 资产款 应付管                        -                  -                -   442，610.83        442，610.83 理东谈主报 酬 应付托                        -                  -                -     147，536.95         147，536.95 管费 应交税                        -                  -                -      71，885.97          71，885.97 费 其他负                        -                  -                -     188，145.05         188，145.05 债 欠债总 计 利率敏 感度缺      -423，383，625.48   1，723，069，643.28   450，817，977.76     -850，178.80   1，749，653，816.76 口 上年度     末  资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资      394，361，767.08    1，396，008，369.57   122，362，440.98               -   1，912，732，577.63 产 应收清                        -                  -                -   30，406，581.58     30，406，581.58 算款 资产总 计  欠债 卖出回 购金融      408，714，775.98                   -                -               -    408，714，775.98 资产款 应付清                        -                  -                -   29，051，238.38     29，051，238.38 算款 应付管 理东谈主报                    -                   -                  -     385，162.83           385，162.83 酬 应付托                        -                   -                  -     128，387.61           128，387.61 管费 应交税                        -                   -                  -      67，877.38            67，877.38 费 其他负                        -                   -                  -     318，150.44           318，150.44 债 欠债总 计 利率敏 感度缺          474，947.01     1，396，008，369.57     122，362，440.98     455，764.94    1，519，301，522.50 口 注: 表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到 期日孰早者赐与分类。   假定                       除阛阓利率除外的其他阛阓变量保捏不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                                       （单元：东谈主民币元）             筹商风险变量的变动                                                   本期末                  上年度末   分析     外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。     其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或异日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率除外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行阛阓交易的固定收益品种，因此无紧要其他价钱风险。    公允价值计量终结所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有遑急意旨的输入值 所属的最低脉络决定：    第一脉络：雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经救济的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外筹商资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。    第三脉络：筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东谈主民币元                                本期末                上年度末    公允价值计量终结所属的脉络 第一脉络                                        -                   - 第二脉络                         2，594，587，732.60    1，912，732，577.63 第三脉络                                        -                   -               算计             2，594，587，732.60    1，912，732，577.63    本基金以导致各脉络之间退换的事项发诞辰为证据各脉络之间退换的时点。    本基金本期及上年度可比期间捏有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属 脉络未发生紧要变动。    于2024年12月31日，本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。    不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值收支很小。    终结资产欠债表日本基金无需要说明的其他遑急事项。                      §8 投资组合禀报                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金总资产的比 序号            技俩                   金额                                                       例(%)      其中：股票                                     -                  -      其中：债券                     2，594，587，732.60               98.55            资产支捏证券                              -                  -      其中：买断式回购的买入返售金                                                -                  -      融资产 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。                                                              金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种               公允价值                占基金资产净值比例(%)           其中：战术性金融债                101，446，575.34                        5.80                                                              金额单元：东谈主民币元 序                                                                   占基金资产          债券代码            债券称呼       数目（张）            公允价值 号                                                                   净值比例(%) 本基金本禀报期末未捏有资产支捏证券。 根据基金合同商定，本基金不参与贵金属投资。 根据基金合同商定，本基金不参与权证投资。     根据基金合同商定，本基金不参与股指期货投资。     根据基金合同商定，本基金不参与国债期货投资。 开质问、处罚的投资决策模范说明 阅筹商刊行主体的公司公告，在基金握住东谈主瞻念察的领域内，禀报期内本基金投资的前十 名证券的刊行主体中，中国光大银行股份有限公司在禀报编制日前一年内曾受到国度金 融监督握住总局的处罚。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范稳当公司投资轨制的章程。除上述主 体外，基金握住东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案 看望，或在禀报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。                                                               单元：东谈主民币元 序号                     称呼                                    金额 根据基金合同商定，本基金不参与可退换债券投资。 根据基金合同商定，本基金不参与股票投资。      本基金由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                                  §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                     份额单元：份                                                       捏有东谈主结构  捏有             户均捏有的基金份                    机构投资者                 个东谈主投资者  东谈主户                    额                               占总份                    占总份 数(户)                               捏有份额                      捏有份额                                                    额比例                    额比例                   技俩                     捏有份额总额（份）            占基金总份额比例 基金握住东谈主统统从业东谈主员捏有本基金                                  -                      -            技俩                     捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档握住东谈主员、基金投资和筹议部 门负责东谈主捏有本盛开式基金 本基金基金司理捏有本盛开式基金                                                         0                           捏有份额                        发起份额      发起份额 技俩       捏有份额总额           占基金总    发起份额总额              占基金总      承诺捏有                           份额比例                        份额比例      期限 基金握住东谈主固                                                          不少于3 有资金                                                             年 基金握住东谈主高 级握住东谈主员 基金司理等东谈主 员 基金握住东谈主股 东 其他       0.00             0.00%   0.00                0.00%     -                                                                 不少于3 算计       10，000，000.00    0.63%   10，000，000.00       0.63%                                                                 年                          §10 盛开式基金份额变动                                                                     单元：份 基金合同收效日(2018年06月11日)基金份额总额                                1，009，999，000.00 本禀报期期初基金份额总额                                              1，495，197，992.91 本禀报期基金总申购份额                                               1，580，365，343.50 减：本禀报期基金总赎回份额                                             1，485，147，524.75 本禀报期基金拆分变动份额                                                             - 本禀报期期末基金份额总额                                              1，590，415，811.66                     §11 紧要事件揭示   禀报期内，未召开基金份额捏有东谈主大会且无决议。   禀报期内，基金握住东谈主的紧要东谈主事变动：2024年4月1日，范妍女士离任公司副总经 理。2024年4月30日，吴莉芳女士离任公司副总司理兼财务负责东谈主；同日，苏东升先生 新任公司副总司理兼财务负责东谈主。   本禀报期基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   禀报期内，无波及基金握住东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   禀报期内，本基金投资策略未蜕变。   本基金本禀报期审计机构由普华永谈中天司帐师事务所（非常平方合伙）变更为安 永华明司帐师事务所（非常平方合伙），本禀报期应支付给安永华明司帐师事务所（特 殊平方合伙）的审计用度为40，000.00元。咫尺该司帐师事务所已连气儿为本基金提供1年 审计管事。 禀报期内，基金握住东谈主非常高档握住东谈主员均未受检讨或处罚。 禀报期内，托管东谈主非常高档握住东谈主员均未受检讨或处罚。                                         金额单元：东谈主民币元 券商   交       股票交易                 应支付该券商的佣金       备 称呼   易                                           注      单              占当期股                 占当期佣      元   成交金额       票成交总        佣金       金总量的      数              额的比例                  比例      量 东北 证券 光大 证券 国泰 君安 国投 证券 华泰 证券 中信 建投 东方 钞票   2          -        -           -         - - 证券 东兴 证券 正大 证券 广发 证券 国信 证券 华创 证券 华福 证券 开源   2          -        -           -         - - 证券 西部 证券 星河 证券 浙商 证券 中泰 证券 长江 证券 兴业 证券 注1：截止本禀报期末，本基金已有32个交易单元。本禀报期内基金新增2个证券公司交 易单元，为光大证券股份有限公司上交所交易单元、国泰君安证券股份有限公司上交所 交易单元；减少4个证券公司交易单元，为长江证券股份有限公司上交所交易单元、国 投证券股份有限公司深交所交易单元、正大证券股份有限公司上交所及深交所交易单 元。 注2：本基金握住东谈主负责选拔证券策动机构，租用其交易单元算作本基金的交易单元。 选拔租用证券公司基金交易单元的选拔圭臬如下： （1）资金实力浑厚，财务景色细致； （2）策动行动稳健表率，在业内有细致的声誉； （3）内控轨制健全，里面握住严格，具有细致的合规风控才智，并能餍足基金运作高 度遁藏的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施餍足基金进行证券交易的 需要，并能为基金握住提供全面的信息管事； （5）筹议实力较强，有固定的筹议机构和专门筹议东谈主员； （6）具有较强的全地点金融筹议、管事才智和水平。 注3：基金选拔证券公司交易单元的选拔模范如下： （1）本基金握住东谈主对质券公司的策动握住才智、资金及财务景色、合规风控才智、交 易管事才智、筹议管事才智等各技俩的进行评价，经相应审批后笃定选用交易单元的证 券公司； （2）本基金握住东谈主与被选中的证券公司签订交易单元租用合同。                                                                        金额单元：东谈主民币元               债券交易                    债券回购交易                    权证交易                基金交易                                                  占当期                        占当期                                           占当期                 占当期                                                  债券回 券商称呼                   债券成                                 成交金       权证成       成交金       基金成         成交金额                      成交金额           购成交                        交总额                                  额        交总额        额        交总额                                                  总额的                        的比例                                           的比例                 的比例                                                   比例 东北证券               -         -               -         -         -         -         -         - 光大证券               -         -               -         -         -         -         -         - 国泰君安               -         -               -         -         -         -         -         - 国投证券               -         -               -         -         -         -         -         - 华泰证券               -         -               -         -         -         -         -         - 中信建投               -         -               -         -         -         -         -         - 东方钞票                    -         -               -         -         -         -         -         - 证券 东兴证券               -         -               -         -         -         -         -         - 正大证券               -         -               -         -         -         -         -         - 广发证券               -         -               -         -         -         -         -         - 国信证券               -         -               -         -         -         -         -         - 华创证券               -         -               -         -         -         -         -         - 华福证券               -         -               -         -         -         -         -         - 开源证券               -         -               -         -         -         -         -         - 西部证券               -         -               -         -         -         -         -         - 星河证券               -         -               -         -         -         -         -         - 浙商证券               -         -               -         -         -         -         -         - 中泰证券               -         -               -         -         -         -         -         - 长江证券               -         -               -         -         -         -         -         - 兴业证券                   100.00%                   100.00%         -         -         -         -  序号              公告事项                              法定深刻方式                      法定深刻日历        圆信永丰兴瑞6个月依期开        金2023年第四季度禀报        圆信永丰兴瑞6个月依期开        金分成公告      圆信永丰兴瑞6个月依期开      金2023年年度禀报      圆信永丰基金握住有限公司      公告      圆信永丰兴瑞6个月依期开      金2024年第一季度禀报      圆信永丰基金握住有限公司      公告      圆信永丰兴瑞6个月依期开      放债券型发起式证券投资基      金2024年基金依期盛开申      购、赎回、退换业务公告      对于提高圆信永丰兴瑞6个      月依期盛开债券型发起式证      券投资基金份额净值精度的      公告      圆信永丰兴瑞6个月依期开      金基金居品辛苦概要更新      圆信永丰兴瑞6个月依期开      金招募说明书更新      圆信永丰兴瑞6个月依期开      金2024年第二季度禀报      圆信永丰兴瑞6个月依期开      金2024年中期禀报              放债券型发起式证券投资基              金2024年第三季度禀报              圆信永丰兴瑞6个月依期开              放债券型发起式证券投资基              金2025年基金依期盛开申              购、赎回、退换业务公告              圆信永丰基金握住有限公司              对于提醒投资者警惕作歹分              从事诈欺行动的风险指示公              告              圆信永丰基金握住有限公司              务所公告                               §12 影响投资者决策的其他遑急信息 投                             禀报期内捏有基金份额变化情况                                              禀报期末捏有基金情况 资              捏有基金份额比 者        序              例达到或者进步           期初份额               申购份额               赎回份额                 捏有份额            份额占比 类        号 别 机            20240625-20241 构                 231                                                   居品独到风险          本基金禀报期内出现单一投资者捏有基金份额比例达到或者进步20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。      无。 文献；   基金握住东谈主、基金托管东谈主处   投资者对本禀报书如有疑问，可盘问基金握住东谈主圆信永丰基金握住有限公司。   盘问电话：4006070088   公司网址：http://www.gtsfund.com.cn                                         圆信永丰基金握住有限公司                                           二〇二五年三月三十一日

成人视频

大桥未久合集