汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金   基金经管东谈主：汇添富基金经管股份有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 03 月 31 日                                       汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   基金经管东谈主的董事会、董事保证本讲演所载尊府不存在不实记录、误导性评释或重要遗 漏，并对其内容简直凿性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职业。今年度讲演仍是三 分之二以上寂静董事署名首肯，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 27 日复核 了本讲演中的财务筹划、净值进展、利润分拨情况、财务司帐讲演、投资组合讲演等内容， 保证复核内容不存在不实记录、误导性评释或者重要遗漏。   基金经管东谈主承诺以磨真金不怕火信用、勤勉遵法的原则经管和哄骗基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书极度更新。   本讲演期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                        第 2 页 共 78 页                                                                                          汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                           第 3 页 共 78 页                                                                                   汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                      第 4 页 共 78 页                                          汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                           §2 基金简介 基金称呼             汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金 基金简称             汇添富年年泰定开夹杂 基金主代码            004436 基金运作形状           契约型通达式 基金合同奏效日          2017 年 04 月 14 日 基金经管东谈主            汇添富基金经管股份有限公司 基金托管东谈主            中国工商银行股份有限公司 讲演期末基金份额总额 （份） 基金合同存续期          不按期 下属分级基金的基金简                      汇添富年年泰定开夹杂 A                   汇添富年年泰定开夹杂 C 称 下属分级基金的交易代 码 讲演期末下属分级基金 的份额总额（份） 投资办法         本基金在科学严格经管风险的前提下，力求赢得持久雄厚的投资收益。              本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的投资获取镇定收益，并              限度参与股票资产的投资增强报恩，在生动竖立种种资产以及严格的              风险经管基础上，力求已毕基金资产的抓续雄厚升值。本基金的投资 投资策略              策略主要包括：资产竖立策略、债券投资策略、股票投资策略、资产              解救证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期              权投资策略、权证投资策略、融资投资策略。 功绩比拟基准       中债概述钞票指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%              本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 风险收益特征              券型基金及货币市集基金，属于中等收益/风险特征的基金。 神志                        基金经管东谈主                        基金托管东谈主 称呼              汇添富基金经管股份有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名      李鹏                             郭明 信息暴露         接洽电话    021-28932888                   （010）66105799 老成东谈主         电子邮箱    service@99fund.com             custody@icbc.com.cn 客户服务电话          400-888-9918                   95588 传真              021-28932998                   （010）66105798 注册地址            上海市黄浦区北京东路 666 号 H             北京市西城区恢复门内大街                           第 5 页 共 78 页                                                 汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                       区（东座）6 楼 H686 室              55 号                                                    北京市西城区恢复门内大街 办公地址                  上海市黄浦区外马路 728 号 邮政编码                  200010                       100140 法定代表东谈主                 李文                           廖林 本基金遴选的信息暴露报纸称呼                         《中国证券报》 登载基金年度讲演正文的经管东谈主互联网网                                        www.99fund.com 址                                        上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 基金年度讲演备置地点                                        理股份有限公司 神志                         称呼                               办公地址                安永华明司帐师事务所（特殊                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 司帐师事务所                普通合伙）                         永大楼 17 层                汇添富基金经管股份有限公 注册登记机构                                       上海市黄浦区外马路 728 号                司          §3 主要财务筹划、基金净值进展及利润分拨情况                                                                 金额单元：东谈主民币元  .1  期  间  数           2024 年                    2023 年                      2022 年  据  和  指  标       汇添富年年        汇添富年年        汇添富年年        汇添富年年        汇添富年年          汇添富年年       泰定开夹杂        泰定开夹杂        泰定开夹杂        泰定开夹杂        泰定开夹杂          泰定开夹杂         A            C            A            C            A              C 本 期 已       -12，792，58   -1，636，783   2，408，042.                  3，426，488. 实                                            159，499.60                  68，646.91 现 收 益                                 第 6 页 共 78 页                                                 汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 本 期     4，595，500.                -3，832，768   -570，910.1   -7，171，546   -680，906.2 利             20                       .59            3          .67            7 润 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均         4.76%        4.23%       -2.81%       -4.13%       -3.21%       -4.21% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额         5.39%        4.77%       -3.68%       -4.26%       -3.69%       -4.27% 净 值 增 长 率  .2  期  末  数  据                                 第 7 页 共 78 页                                                 汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 和 指 标 期 末 可 供     15，288，405   1，524，430.   19，093，151   1，909，390.   33，605，587   2，653，094. 分            .50           12          .86           80          .59           12 配 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     85，870，268   10，734，861   104，538，14   12，815，098   157，947，79   14，320，558 资            .66          .78         3.02          .47         9.59          .93 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值  .3  累          2024 年末                   2023 年末                   2022 年末  计  期                                 第 8 页 共 78 页                                           汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 末 指 标 基 金 份 额 累 计       28.95%    23.11%      22.35%      17.51%    27.03%    22.74% 净 值 增 长 率 注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值 变动收益。 计入用度后施行收益水平要低于所列数字。 数。                        汇添富年年泰定开夹杂 A                                         功绩比拟                   份额净值       份额净值增                功绩比拟基        基准收益 阶段                增长率标                             ①－③       ②－④        长率①                 准收益率③        率程序差                   准差②                                          ④ 昔时三 个月 昔时六 个月 昔时一 年 昔时三          -2.24%    0.30%        8.85%     0.23%    -11.09%     0.07% 年 昔时五       5.44%    0.37%       21.22%     0.24%    -15.78%     0.13%                            第 9 页 共 78 页                                           汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 年 自基金 合同生 效起至 今                      汇添富年年泰定开夹杂 C                                        功绩比拟                  份额净值       份额净值增               功绩比拟基        基准收益 阶段               增长率标                             ①－③       ②－④        长率①                准收益率③        率程序差                  准差②                                         ④ 昔时三 个月 昔时六 个月 昔时一 年 昔时三         -3.99%    0.30%        8.85%      0.23%   -12.84%     0.07% 年 昔时五 年 自基金 合同生 效起至 今 基准收益率变动的比拟                           第 10 页 共 78 页                                    汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 注：本基金建仓期为本《基金合同》奏效之日（2017 年 04 月 14 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产竖立比例相宜合同约定。                    第 11 页 共 78 页                                汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 本基金种种份额自施行有资产之日起暴露功绩数据。 较                第 12 页 共 78 页                                   汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 注：本《基金合同》奏效之日为 2017 年 04 月 14 日，合同奏效当年按施行存续期贪图，不 按通盘天然年度进行折算。 注：本基金昔时三年均未进行利润分拨。                   §4 经管东谈主讲演   汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的概述性资产经管公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、好意思国、 新加坡设有子公司——汇添富资产经管(香港)有限公司、汇添富成本经管有限公司、汇添富 投资经管有限公司、汇添富资产经管（好意思国）控股有限公司、汇添富资产经管（新加坡）有 限公司。公司及旗下子公司业务执照皆全，领有天下社保基金境内托付投资经管东谈主、天下社 保基金境外配售策略决议投资经管东谈主、基本养老保障基金投资经管东谈主、保障资金投资经管东谈主、 专户资产经管东谈主、特定客户资产经管子公司、QDII 基金经管东谈主、RQFII 基金经管东谈主、QFII 基金经管东谈主、基金投资照看人等业务经验。                   第 13 页 共 78 页                                   汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   汇添富现已酿成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、待业金业务、电贸易务、国 际业务、基金投顾业务等七伟业务板块，被誉为“选股众人”，赢得广漠基金抓有东谈主和海内 外机构的招供和信托。   成立以来，公司屡获盛誉，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项巨擘荣 誉奖项。汇添富长久坚抓“客户第一”的价值不雅和“一切从持久启程”的策划理念，极力于于 打造中国最受招供的资产经管品牌。 债夹杂、债券、货币基金等粉饰种种风险收益特征的居品。 求启程，坚抓以客户报恩为导向，束缚优化基金售前、售中、售后服务及体验。同期，互金 业务束缚开拓从服务端发力的创新旅途，积极探索数字化转型，利用大数据、东谈主工智能等技 术，抓续优化平台各项功能，力求为客户提供相反化、智能化的服务体验。   另外，汇添富基金与第三方销售机构详细合作，在器具创新、投教内容合格式创新、客 户服务等方面张开了全地方深切合作，酿成了较为完善的线上服务体系，更好地得志了客户 多元化的投资需求，进一步普及了客户体验及散逸度。 量发展为办法，抓续普及投资者的赢得感。公司延续执意激动与中枢理构客户的合作战术， 机构业务保抓高质料发展势头。公司为机构投资者提供概述处分决议，并深受机构投资者信 任。公司束缚普及客户服务及居品运营智商，聚焦战术级机构客户，与银行及银行答理公司 加速合作，保障界限督察市集最初地位，同期也极力于于服务其他机构投资者的专科投资需求。 积极布局多只创新式品种，得志机构投资者专科化需求。待业金业务方面，公司领有天下社 保基金境内投资经管东谈主及基本养老保障基金投资经管东谈主经验，亦然天下社保基金境外配售策 略经管东谈主。待业金业务延续稳健发展，受托经管组合账户数目抓续增多。同期在数字化建设 上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 共建，秉抓通达生态理念，通过渠谈服务、居品布局、科技赋能与创新顽强，全地方普及渠 谈服务体系的广度与深度，推动渠谈合作迈向新高度。平日开展线下投资者训导职业，全年 共计举办投资者训导行为 4846 场，粉饰 417398 东谈主次。线上数字化运营创新升级，围绕着优 化运营模式、普及运营质料、增强运营遵守等维度张开，赢得银行渠谈的一致招供。                   第 14 页 共 78 页                                        汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在天下举办多场投顾赋能培训行为，匡助券商提 升资产竖立和客户服务智商。为了让投资者赢得更多交流契机，公司全年开展逾越 2700 场 线上线下行为，既有专科投资策略会，也有基金司理面对面和"走进汇添富"交流行为。公司 长久把客户体验放在第一位，通过抓续为券商提供专科解救，让优质服务粉饰更多投资者。 供全地方解救。同期，抓续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通谈建设，丰富服务 渠谈，普及客户体验。 延续阐述明显成效，国际业务总资产经管界限保抓雄厚。跟着汇添富雄厚收益基金获批，汇 添富香港子公司进一步完善国际居品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类居品，为投资者 全球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年年头出手，延续通过国际路演保抓与全球 央行、主权、养老、校务基金、眷属信托等国际机构的调换，进一步完善个性化客户服务体 系，积极诱惑持久资金入市。 职业，为助力已毕“共同裕如”与中国式当代化孝敬力量。公司一语气十六年开展“河流•孩 子”公益助学神志，举办第十七期乡村优秀后生教师培训和第七届乡村训导经管研习班，启 动添富小学齐唱团公益神志，助力乡村训导高质料发展；举办第四期“基业上善”慈善资产 经管研修营，用专科力量推动我国公益慈功德业的可抓续发展；发起第二期“问候城市建设 者”公益神志，让东谈主民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、训导和养 老助老帮扶等神志，深化东西部合作，助力乡村振兴。 普及客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、普及中国住户钞票水平 而不懈勤恳。               任本基金的基金司理（助                                    证券从业年限  姓名      职务      理）期限                                说明                                     （年）                任职日历         离任日历                                                 国籍：中国。学历：       本基金的    2017 年 12 月 郑慧莲                         -      14           复旦大学司帐学硕       基金司理    12 日                                                 士。从业经验：证券                        第 15 页 共 78 页                 汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                          投资基金从业资                          格，CPA。从业经历：                          富基金经管股份有限                          公司，历任行业研究                          员、高档研究员。2017                          年 5 月 18 日至 2017                          年 12 月 11 日任汇添                          富 6 月红添利按期开                          放债券型证券投资基                          金的基金司理助理。                          汇添富年年丰按期开                          放夹杂型证券投资基                          金的基金司理助理。                          汇添富年年益按期开                          放夹杂型证券投资基                          金的基金司理助理。                          添富 6 月红添利按期                          通达债券型证券投资                          基金的基金司理。                          添富年年丰按期通达                          夹杂型证券投资基金                          的基金司理。2017 年                          添富年年泰按期通达                          夹杂型证券投资基金                          的基金司理。2017 年                          利增强债券型证券投                          资基金的基金司理。                          添富双利债券型证券                          投资基金的基金经                          理。2017 年 12 月 26 第 16 页 共 78 页                 汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                          日至 2020 年 2 月 26                          日任汇添富多元收益                          债券型证券投资基金                          的基金司理。2017 年                          年益按期通达夹杂型                          证券投资基金的基金                          司理。2018 年 3 月 1                          日至 2020 年 6 月 10                          日任汇添富熙和精选                          夹杂型证券投资基金                          的基金司理。2018 年                          月 10 日任汇添富安鑫                          智选生动竖立夹杂型                          证券投资基金的基金                          司理。2018 年 7 月 6                          日至 2020 年 6 月 10                          日任汇添富达欣生动                          竖立夹杂型证券投资                          基金的基金司理。                          任汇添富全球糜掷行                          业夹杂型证券投资基                          金的基金司理。2018                          年 12 月 21 日至 2021                          年 5 月 17 日任汇添富                          糜掷升级夹杂型证券                          投资基金的基金经                          理。2019 年 1 月 30                          日至 2020 年 6 月 10                          日任汇添富盈鑫生动                          竖立夹杂型证券投资                          基金的基金司理。                          任汇添富内需增长股                          票型证券投资基金的                          基金司理。2020 年 10                          月 19 日于今任汇添富                          品牌驱动六个月抓有                          期夹杂型证券投资基                          金的基金司理。2021                          年 1 月 25 日至 2024 第 17 页 共 78 页                                       汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                年 8 月 23 日任汇添富                                                互联网中枢资产六个                                                月抓有期夹杂型证券                                                投资基金的基金经                                                理。2021 年 8 月 17                                                日至 2024 年 11 月 1                                                日任汇添富价值最初                                                夹杂型证券投资基金                                                的基金司理。2021 年                                                品牌价值一年抓有期                                                夹杂型证券投资基金                                                的基金司理。2022 年                                                月 29 日任汇添富品牌                                                力一年抓有期夹杂型                                                证券投资基金的基金                                                司理。                                                国籍：中国。学历：                                                上海交通大学金融学                                                硕士。从业经验：证                                                券投资基金从业资                                                格，CPA，CFA。从业经                                                历：2015 年 4 月至                                                摩根基金经管有限公                                                司研究员，2017 年 11                                                月起任汇添富基金管                                                理股份有限公司研究       本基金的                                     员、高档研究员。2022 曹诗扬   基金司理                 -     9             年 3 月 21 日至 2024       助理                                       年 12 月 17 日任汇添                                                富稳健收益夹杂型证                                                券投资基金的基金经                                                理助理。2022 年 3 月                                                进双盈一年抓有期混                                                合型证券投资基金的                                                基金司理助理。2022                                                年 3 月 21 日于今任汇                                                添富年年泰按期通达                                                夹杂型证券投资基金                                                的基金司理助理。                       第 18 页 共 78 页                                       汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                任汇添富安鑫智选灵                                                活竖立夹杂型证券投                                                资基金的基金司理助                                                理。2024 年 11 月 6                                                日于今任汇添富稳健                                                欣享一年抓有期夹杂                                                型证券投资基金的基                                                金司理助理。2024 年                                                添富盈润夹杂型证券                                                投资基金的基金经                                                理。                                                国籍：中国。学历：                                                澳大利亚麦考瑞大学                                                应用金融硕士。从业                                                经验：证券投资基金                                                从业经验，CFA。从业                                                经历：2014 年 10 月至                                                万国证券研究所债券                                                分析师。2015 年 11                                                月至 2016 年 6 月任汇                                                添富基金固定收益助                                                理分析师，2016 年 7                                                月至 2018 年 6 月任汇                                                添富基金固定收益分                                                析师，2018 年 7 月至       本基金的   2023 年 05 月 於乐其                        -     10            2021 年 1 月任汇添富       基金司理   12 日                                                基金固定收益高档分                                                析师。2021 年 1 月 29                                                日至 2023 年 3 月 29                                                日任汇添富 6 月红添                                                利按期通达债券型证                                                券投资基金的基金经                                                理助理。2021 年 7 月                                                健鑫添益六个月抓有                                                期夹杂型证券投资基                                                金的基金司理助理。                                                任汇添富鑫享添利六                                                个月抓有期夹杂型证                                                券投资基金的基金经                       第 19 页 共 78 页                                汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                         理助理。2022 年 2 月                                         选生动竖立夹杂型证                                         券投资基金的基金经                                         理助理。2022 年 2 月                                         合型证券投资基金                                         （LOF）的基金司理助                                         理。2023 年 7 月 26                                         日至 2024 年 7 月 11                                         日任汇添富双颐债券                                         型证券投资基金的基                                         金司理助理。2023 年                                         富 6 月红添利按期开                                         放债券型证券投资基                                         金的基金司理。2023                                         年 5 月 12 日于今任汇                                         添富年年泰按期通达                                         夹杂型证券投资基金                                         的基金司理。2024 年                                         富稳益 60 天抓有期债                                         券型证券投资基金的                                         基金司理。2024 年 7                                         月 11 日于今任汇添富                                         双颐债券型证券投资                                         基金的基金司理。 注:基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，其“离任日历”为根据公司 决议详情的解聘日历。 非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决议详情的遴聘日历妥协 聘日历。 证券从业的含义投降行业协会关系轨则。 注：斥逐本讲演期末，本基金的基金司理不存在兼任私募资产经管野心投资司理的情况。   本基金经管东谈主在本讲演期内遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》极度他关系法律法                第 20 页 共 78 页                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 规、证监会轨则和本基金合同的约定，本着磨真金不怕火信用、勤勉遵法的原则经管和哄骗基金资产， 在严格胁制风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本基金无重要罪人、违游记动， 本基金投资运作相宜接洽法例及基金合同的约定。   根据《证券投资基金经管公司公道交易轨制率领见解》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司公道交易轨制》，建立了健全、灵验的公道交易轨制体系。公司公道交易管 理体系粉饰了公募基金、资产经管野心、社保组合、基本养老组合以及投资照看人业务等种种 资产经管业务所触及的整个投资组合；涵盖了境表里上市股票、债券等整个投资品种的一级 市集申购、二级市集交易等投资经管行为；联络了授权、研究分析、投资决策、交易奉行以 及效果评估等投资经管行为的各个门径。具体胁制措施包括：   在研究分析门径，公司建立了统一、范例和完善的投研平台信息经管系统，范例了研究 东谈主员的投资建议、研究讲演的发布进程，使各投资组合司理在获取投资建议的实时性、准确 性及深度等方面得到公道对待。   在投资决策门径，公司建立健全投资授权轨制，明确投资决策委员会、分摊投资副总、 投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限，合理详情各投资组合司理的投资权限。投资 决策委员会和分摊投资副总等经管机构和东谈主员不得对投资组合司理在授权范围内的投资活 动进行喧阗。投资组合司理在授权范围内不错自主决策，逾越投资权限的操作必须经过严格 的审批设施。   在交易奉行门径，本公司设立了寂静于投资经管职能的交易部门，实行了集聚交易轨制 和公道的交易分拨机制。对于交易所公开竞价的同向交易，里面制定了相应的交易经管国法， 保证各投资组合赢得公道的交易奉行契机；对于银行间市集的现券、回购等场社交易，交易 部在交易市集开展寂静、公道的询价，确保交易得到公道奉行；对于债券一级市集申购、非 公开采行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理在交易前独当场详情各投资组 合的交易价钱和数目，集聚交易部按照价钱优先、比例分拨的原则对交易斥逐进行分拨，确 保公道对待各投资组合。   在日常监控门径，公司通过日常监控分析、投资交易监控讲演、专项稽核等格式，对投 资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的种种颠倒交易行动进行核查。核查的范围包 括不同期间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率相反、场社交易分拨、场外价 格公允性等。                  第 21 页 共 78 页                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   在讲演分析门径，公司按季度和年度编制公道交易分析讲演，对不同组合间并吞投资标 的、左近交易日的同向交易和反向交易的合感性开展分析评估，并由投资组合司理、督察长、 总司理审核签署。   本基金经管东谈主通过建立预先、事中庸过后全程镶嵌式的管控模式，保障公道交易轨制的 奉行和已毕。具体情况如下：   本基金经管东谈主建立了里面公道交易经管范例和进程，公道交易管控粉饰公司整个业务类 型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易奉行等投资经管行为 关系的各个门径。   本着“期间优先、价钱优先”的原则，对并吞证券有同样交易需求的投资组合给与交易 系统中的公道交易模块，已毕事中交易奉行层面的公道管控。   对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同期间窗口（日内、3 日内、 交易，再根据同向交易占优比、交易价钱、交易频率、交易数目和交易期间等进行具体分析， 进一步判断是否存在重要利益输送的可能性。   对于反向交易，根据交易规律、交易期间窗口跨度、交易价钱、交易数目等概述判拒却 易是否触及利益输送。   综上，本基金经管东谈主通过预先的轨制范例、事中的监控和过后的分析评估，严格奉行了 公道交易轨制，公道对待旗下各投资组合。本讲演期内，未出现违抗公道交易轨制的情况。   本讲演期内，本基金未出现颠倒交易的情况。   本讲演期内，本基金经管东谈驾驭理的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金经管东谈主预先严格根据里面轨则进行管控，过后对交易时点、交易 数目、交易价差等多方面进行概述分析，未发现导致不公道交易和利益输送的颠倒交易行动。   此外，为防守基金司理兼任私募资产经管野心投资司理的潜在利益突破，本基金经管东谈主 从投资指示、交易行动、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控经管和分析评估。本讲演 期内兼任组合未出现违抗公道交易或颠倒交易的情况。                  第 22 页 共 78 页                                    汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 进一步深化，以房地产为代表的传统经济模式依然处于深度疗养状态，而以新质坐褥力为代 表的新经济则呈现闹热发展态势。具体来看，投资方面，房地产投资累计下滑 10.6%，降幅 进一步扩大，而制造业投资累计增长 9.2%，增幅进一步抬升，其中新能源、半导体等战术 产业投资保抓 20%以上高增速，基建投资增速小幅下落至 4.4%，投资对房地产、基建的依赖 度下落，制造业驱动投资的特征愈发彰着。糜掷方面，在经历了 2023 年的爆发性增长后， 于糜掷补贴等政策的落地，全年社会零卖糜掷仍然保抓了 3.5%的正增长；出口端，受益于 国际需求韧性和国内制造业成本上风，出口同比增长 5.9%，对经济增长的孝敬度出现抬升。    就全年条理而言，经济增长呈现“两端高、中间低”的状态。一季度，稳增长政策前置 发力，专项债提前批下达，PSL 解救“三大工程”                        ，基建投资同比回升，制造业 PMI 重返扩 张区间；二季度，国际补库存周期带动出口回暖，但地产投资遭殃效应知道，重叠住户糜掷 增速回落，经济增速出现放缓；三季度，财政支拨增速放缓，基建投资下滑，经济总体延续 弱势进展；四季度，受一揽子稳增长政策影响，经济呈现回暖势头，单季度 GDP 增速再次回 升至 5.4%。    债券市集方面，在宏不雅经济弱诞生、货币政策取向宽松及供需失衡等多重因素驱动下， 告示降准重叠机构竖立需求集聚开释，推动利率全面下行；二季度监管教导长债风险及超长 期稀奇国债刊行，收益率片晌回调后延续下行；三季度政策扰动与经济数据疲软影响，利率 震撼加重；四季度政事局会议定调“限度宽松”货币政策，机构抢跑行情推动利率大幅下行。 信用债方面，上半年因“资产荒”极致演绎，低等第信用利差大幅收窄；8 月后政策扰动导 致利差阶段性走阔，竖立价值有所回升，年底跟着竖立需求的增多，信用债收益率再次出现 回落。    债券投资运作方面，组合抓仓以高等第信用债和利率债为主，胁制单一品种抓仓集聚度， 爱重抓仓债券流动性。信用策略的要点在于进行品种和期限的生动切换，波段增厚主要通过 利率交易已毕，同期基于对基本面和流动性的判断，组合采取偏积极的久期策略，在收益率 下行过程中获取了较好的成本利得。    股票市集方面，                    第 23 页 共 78 页                                     汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   本讲演期，A 股方面，             上证指数高涨 12.67%，                          深证成指高涨 9.34%，                                      沪深 300 高涨 14.68%， 创业板指高涨 13.23%。港股方面，恒生指数高涨 17.67%。   讲演期内，涨幅主要集聚 9 月 24 日之后，主要因为政事局会议后，市集的信心大幅回 暖。全年涨幅较好的板块包括银行、非银、商贸零卖等，都是因为对宏不雅持久的信心复苏带 来的风险偏好普及，以及对房地产预期的改善。靠后的板块是医药、基础化工、农业。主要 因为基本面乏善可陈。   讲演期内，咱们主要加仓了家电、互联网等公司，适应减抓了白酒。 短期，咱们觉得， 内需和外需均有些扰动因素，是以咱们但愿增多些疲塌性仓位的占比，具备疲塌特征的股票 是低估值、高分成、策划的抓续性和可预测性较强、财务质料较好（较好的现款流、ROE、 可控的欠债率等）。   咱们看到目下顶层的政策想象办法向好。三中全会对于宏不雅治理（财税、金融、房地产 等界限）建议了改立异办法；从头界说了政府与市集的关系；看重全面创新，进一步完善了 新质坐褥力表面和轨制框架；聚焦民生和城乡交融，在五大民生界限建议了新的更动措施； 积极暖热国度安全。   中持久，咱们觉得经济有望酿成新的增长驱能源。糜掷四肢经济的后周期，将受益于经 济的企稳回升。咱们看好内需糜掷里具有很强的市占率普及契机的公司。此外，咱们也看好 出口里具有很强的国际竞争力和广袤的市集空间的公司。天然出口公司短期有些贸易壁垒等 方面的压制因素，但是，咱们觉得，中持久，具有强盛竞争力的公司仍将胜出。追念来说， 咱们觉得，岂论内需照旧外需，优秀的糜掷品公司必将能穿越周期，体现出较强的策划韧性。 因此，咱们会在各个糜掷界限里寻找具有很强竞争力的龙头公司，着眼于中持久进行布局。 此外，咱们也觉得，港股目下具有较好的性价比，改日咱们也会积极在港股中寻找优质公司。   医药公司方面，咱们仍将挑选竞争形状明确的公司（主要散播在麻药、中药、创新药等 界限）   ，作念中持久布局。   本讲演期汇添富年年泰定开夹杂 A 类份额净值增长率为 5.39%，同期功绩比拟基准收益 率为 9.38%。本讲演期汇添富年年泰定开夹杂 C 类份额净值增长率为 4.77%，同期功绩比拟 基准收益率为 9.38%。   瞻望 2025 年，咱们觉得宏不雅经济有望在总量基本镇定的情况下加速结构转型。从总量 层面来看，权衡 2025 年的 GDP 增长办法仍会定在 5%，而经济体面前边临的外部概略情趣明                     第 24 页 共 78 页                                 汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 显上升，重叠地产深度疗养带来的影响仍未褪去，因此权衡宏不雅逆周期疗养力度将加大，财 政政策系统性加码或成对冲经济下行的主要技能，同期货币政策也会限度宽松来镌汰实体经 济的债务职业。结构层面，跟着东谈主工智能手艺的推论普及，全要素坐褥率有望出现抬升，相 关界限的产出遵守权衡会彰着普及，并带动高下流产业链的发展，但另一方面，部分管事密 集型行业将会面对东谈主工智能所带来的遵守冲击，从而面对一定出清压力。   债券市集方面，货币政策定调限度宽松意味着降息降准的空间都会存在，幅度上权衡会 相机抉择，取决于外部环境的变化和里面增长的压力，全体流动性能够率会督察偏宽松状态， 从而为债券市集营造出相对友好的环境。风险方面，需要暖热几个点，一是政府债券供给增 大可能带来的阶段性冲击，二是市集风险偏好普及可能带来的资金搬家行动，三是经济基本 面边缘改善的抓续性。   股市方面，咱们看好 3 条干线：                  （1）科技和新手艺关系的，包括 AI、智驾等。   （2）低估值的白马股的重估，主若是港股的科技股和港股糜掷股。对于港股，跟着外 资抓仓抓续下落至相对的底部区域，而南下资金束缚增抓，则南下资金将获取日益多的订价 权。重叠好意思联储降息的布景（天然降息幅度未必有限）                        ，则港股未必面对系统性重估的契机。   （3）出海关系。权衡出海公司会分化，具有国际竞争力的（能提供“质价比”高的产 品或服务）、具有一定的产业链壁垒的（国际公司时常作念得比拟轻，而中国公司出海，要获 取相反化的竞争上风，未必需要把业务作念重，对产业链上的更多门径有掌控力）公司或将胜 出。   本讲演期内，本基金经管东谈主里面稽核监察职业东要包括以下几个方面：   公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国度进攻政策方针 为率领，落拓深化合规经管体系建设，在合规经管职业中贯彻落实政策精神及各项法例要求， 苦守合规底线、防守合规风险。公司抓续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化，坚 抓“刚直”、      “客户第一”的价值不雅，通过完善合规经管体系、普及合规专科智商、优化合规 资源竖立等举措，束缚普及合规经管职业的灵验性。公司强化合规轨制建设，同期深切审慎 开展合规审查、合规商量、合规查验、合规监测等日常职业；高度爱重并抓续开展职工执业 操守和职业谈德建设，平日开展合规培训，强化全员合规顽强及合规敏锐度；加强监督督促 职能，范例东谈主员执业行动，强化一线合规奉行效果；高度爱重合规经管专科智商建设，保障 合规资源竖立、优化合规职业机制，束缚普及公司合规经管水平。                 第 25 页 共 78 页                                汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   本基金经管东谈主抓续优化投资运作经管预先、事中、过后全进程的投资合规风险经管措施。   预先，加强新址品、新业务的风险识别、评估。在居品想象门径评估新址品、新业务的 投资合规性，为管控新址品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理东谈主坚抓轨制先行，通过制定或改良各项投资经管轨制，为业务的开展提供了科学范例的制 度依据。   事中，管控措施束缚完善。通过竖立投资交易系统风控参数、加强事中进程审核等，有 效保障投资交易行动合规。同期，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、教导，完善日常投资合规风险监控体系。   过后，风险追踪教导机制抓续优化。通过对投资范围、投资限定、公道交易、颠倒交易 情况等的追踪、分析和教导，灵验落实法律法例、基金合同及公司里面轨制的各项要求。   公司抓续完善稽核经管机制，促进稽核职业高质料发展；通过开展多种类型多神志稽核 查验职业，对公司里面胁制的合规与风险经管情况，以及东谈主员履职情况进行查验、评价、报 告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查职业，和谐第三方寂静机构开展审计、鉴 证职业，进一步评估公司内控经管灵验性；通过督促并追踪查验风险隐患整改，抓续优化公 司里面胁制经管，切实珍摄基金份额抓有东谈主利益，促进公司抓续、雄厚、健康发展。   通过上述职业，本讲演期内，本基金经管东谈主所经管的基金能够正当合规开展投资运作。 本基金经管东谈主将范例运作基金资产，加强风险胁制，抓续提高监察稽核职业的科学性和灵验 性，充分保障基金份额抓有东谈主的正当权益。   本基金经管东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关系轨则、中国证券投资基金业协会关系 指引和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值，并保抓估值政策和程 序的一贯性。   本基金经管东谈主设有估值委员会，估值委员会老成构建估值决策体系、应时更新估值关系 轨制、率领并监督种种投资品种的估值设施。估值委员会由投资、研究、集聚交易、合规稽 核、风险经管、基金营运等部门中具有丰富从业告诫和专科胜任智商的职工担任，且相互不 存在径直的重要利益突破。基金司理可参与估值委员会对于估值方法的计划，但无最终决策 权，从而将其影响进程进行适应限定，保证基金估值的公道、合理。   基金日常估值由本基金经管东谈主同本基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由经管东谈主完成估                第 26 页 共 78 页                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 值后，经托管东谈主复核无误后由经管东谈主对外公布。   本基金《基金合同》约定：本基金收益分拨形状分两种：现款分成与红利再投资，投资 者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分拨形状是现款分成。基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基 金收益分拨基准日的种种基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额 后不成低于面值。   本基金本讲演期内未进行收益分拨。   无。                  §5 托管东谈主讲演   本讲演期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格遵命《证券投资基金法》及 其他法律法例和基金合同的接洽轨则，不存在职何毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动，统统尽 职遵法地履行了基金托管东谈主应尽的义务。 说明   本讲演期内，本基金的经管东谈主——汇添富基金经管股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值贪图、基金份额申购赎回价钱贪图、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现损 害基金份额抓有东谈主利益的行动。   本托管东谈主照章对汇添富基金经管股份有限公司编制和暴露的本基金 2024 年年度讲演中 财务筹划、净值进展、利润分拨情况、财务司帐讲演、投资组合讲演等内容进行了核查，以 上内容确凿、准确和完满。                      §6 审计讲演 财务报表是否经过审计       是 审计见解类型           程序无保属见解                  第 27 页 共 78 页                                     汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 审计讲演编号             安永华明(2025)审字第 70015647_B75 号 审计讲演标题       审计讲演              汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金全体基金份额抓有 审计讲演收件东谈主              东谈主              咱们审计了汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金的财务              报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利              润表、净资产变动表以及关系财务报表附注。              咱们觉得，后附的汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金 审计见解              的财务报表在整个重要方面按照企业司帐准则的轨则编制，公              允响应了汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金 2024 年              况。              咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则奉行了审计职业。审              计讲演的“注册司帐师对财务报表审计的职业”部分进一步阐              述了咱们在这些准则下的职业。按照中国注册司帐师职业谈德 酿成审计见解的基础              守则，咱们寂静于汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金，              并履行了职业谈德方面的其他职业。咱们折服，咱们获取的审              计把柄是充分、适应的，为发表审计见解提供了基础。 强调事项         不适用 其他事项         不适用              汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金经管层对其他信息              老成。其他信息包括年度讲演中涵盖的信息，但不包括财务报              表和咱们的审计讲演。              咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也分歧              其他信息发表任何格式的鉴证论断。 其他信息              结合咱们对财务报表的审计，咱们的职业是阅读其他信息，在              此过程中，沟通其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中              了解到的情况存在重要不一致或者似乎存在重要错报。              基于咱们已奉行的职业，如果咱们详情其他信息存在重要错报，              咱们应当讲演该事实。在这方面，咱们无任何事项需要讲演。              经管层老成按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其已毕              公允响应，并想象、奉行和珍摄必要的里面胁制，以使财务报              表不存在由于作弊或失实导致的重要错报。              在编制财务报表时，经管层老成评估汇添富年年泰按期通达混 经管层和治理层对财务              合型证券投资基金的抓续策划智商，暴露与抓续策划关系的事 报表的职业              项（如适用），并哄骗抓续策划假设，除非野心进行计帐、终              止运营或别无其他现实的选拔。              治理层老成监督汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金的              财务讲演过程。              咱们的办法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失实导致 注册司帐师对财务报表              的重要错报获取合理保证，并出具包含审计见解的审计讲演。 审计的职业              合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则奉行的                     第 28 页 共 78 页                                          汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                  审计在某一重要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或错                  误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表                  使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常觉得错报是重要                  的。                  在按照审计准则奉行审计职业的过程中，咱们哄骗职业判断，                  并保抓职业怀疑。同期，咱们也奉行以下职业：                  （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表重要错报风                  险，想象和实施审计设施以叮嘱这些风险，并获取充分、适应                  的审计把柄，四肢发表审计见解的基础。由于作弊可能触及串                  通、伪造、特意遗漏、不实评释或凌驾于里面胁制之上，未能                  发现由于作弊导致的重要错报的风险高于未能发现由于失实导                  致的重要错报的风险。                  （2）了解与审计关系的里面胁制，以想象适应的审计设施，但                  目的并非对里面胁制的灵验性发表见解。                  （3）评价经管层选用司帐政策的适应性和作出司帐预计及关系                  暴露的合感性。                  （4）对经管层使用抓续策划假设的适应性得出论断。同期，根                  据获取的审计把柄，就可能导致对汇添富年年泰按期通达夹杂                  型证券投资基金抓续策划智商产生重要疑虑的事项或情况是否                  存在重要概略情趣得出论断。如果咱们得出论断觉得存在重要                  概略情趣，审计准则要求咱们在审计讲演中提请报表使用者注                  意财务报表中的关系暴露；如果暴露不充分，咱们应当发表非                  无保属见解。咱们的论断基于斥逐审计讲演日可赢得的信息。                  然则，改日的事项或情况可能导致汇添富年年泰按期通达夹杂                  型证券投资基金不成抓续策划。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括暴露）、结构和内容，并                  评价财务报表是否公允响应关系交易和事项。                  咱们与治理层就野心的审计范围、期间安排和重要审计发现等                  事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得暖热的内                  部胁制颓势。 司帐师事务所的称呼        安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名         蔺育化                       韩云 司帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计讲演日历           2025 年 03 月 31 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金 讲演截止日：2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东谈主民币元                                    本期末                上年度末 资 产                 附注号                          第 29 页 共 78 页                                    汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 资 产： 货币资金          7.4.7.1           669，800.52             500，292.17 结算备付金                           231，631.29           2，768，796.14 存出保证金                            20，117.28               4，366.60 交易性金融资产       7.4.7.2        94，867，991.43         138，782，257.69 其中：股票投资                      10，442，065.68          29，358，958.54    基金投资                                    -                      -    债券投资                      84，425，925.75         109，423，299.15    资产解救证券投资                                -                      -    贵金属投资                                   -                      -    其他投资                                    -                      - 繁衍金融资产        7.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4         1，299，920.28                        - 债权投资          7.4.7.5                      -                      - 其中：债券投资                                    -                      -    资产解救证券投资                                -                      -    其他投资                                    -                      - 应收计帐款                                      -                      - 应收股利                                       -                      - 应收申购款                                      -                      - 递延所得税资产                                    -                      - 其他资产          7.4.7.6                      -                      - 资产系数                         97，089，460.80         142，055，712.60                              本期末                    上年度末 欠债和净资产        附注号 负 债： 短期借款                                       -                      - 交易性金融欠债                                    -                      - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                                  -        24，453，320.94 应付计帐款                           299，840.55                 716.24 应付赎回款                                      -                      - 应付经管东谈主薪金                          48，686.88              59，386.50 应付托管费                            12，171.72              14，846.61 应付销售服务费                            5，411.39              6，486.57 应付投资照看人费                                    -                      - 应交税费                               1，750.58              2，714.25 应付利润                                       -                      - 递延所得税欠债                                    -                      - 其他欠债          7.4.7.7           116，469.24             165，000.00 欠债共计                            484，330.36          24，702，471.11 净资产： 实收基金          7.4.7.8        75，313，623.69          96，350，698.83                    第 30 页 共 78 页                                            汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 未分拨利润                 7.4.7.9       21，291，506.75            21，002，542.66 净资产共计                               96，605，130.44           117，353，241.49 欠债和净资产系数                            97，089，460.80           142，055，712.60 注：讲演截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 75，313，623.69 份。本基金下属汇添富 年年泰定开夹杂 A 基金份额净值 1.2895 元，基金份额总额 66，593，669.03 份；本基金下属 汇添富年年泰定开夹杂 C 基金份额净值 1.2311 元，基金份额总额 8，719，954.66 份。 司帐主体：汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金 本讲演期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                           本期               上年度可比期间           项 目              附注号                                     至 2024 年 12 月 31      至 2023 年 12 月 31                                            日                     日 一、营业总收入                                  6，277，679.03         -2，059，780.00 其中：进款利息收入         7.4.7.10                  24，593.79             34，942.80     债券利息收入                                          -                     -     资产解救证券利息收入                                      -                     -     买入返售金融资产收入                              35，872.90             10，059.30     其他利息收入                                          -                     - 其中：股票投资收益         7.4.7.11             -17，033，525.34           -640，924.08     基金投资收益        7.4.7.12                          -                     -     债券投资收益        7.4.7.13               3，293，489.87          4，811，761.79     资产解救证券投资收益    7.4.7.14                          -                     -     贵金属投资收益       7.4.7.15                          -                     -     繁衍器具收益        7.4.7.16                          -                     -     股利收益          7.4.7.17                 429，169.20            695，600.54     以摊余成本计量的金融                                                      -                   - 资产隔断说明产生的收益     其他投资收益                                           -                   - “-”号填列）                                                      -                   - 列） 列） 减：二、营业总支拨                                  1，178，972.54       2，343，898.72 其中：暂估经管东谈主薪金                                            -                  -                            第 31 页 共 78 页                                            汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 其中：卖出回购金融资产支拨                                136，475.43          921，511.31 三、利润总额（耗费总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                -                       - 四、净利润（净耗费以“-”号 填列） 五、其他概述收益的税后净额                                         -                   - 六、概述收益总额                                   5，098，706.49       -4，403，678.72 司帐主体：汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金 本讲演期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                          本期     神志                   实收基金                未分拨利润                净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                               -                   -                    - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以            -21，037，075.14          288，964.09        -20，748，111.05 “-”号填列） （一）、概述收                               -        5，098，706.49           5，098，706.49 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数           -21，037，075.14      -4，809，742.40         -25，846，817.54 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向                       -                   -                        -                            第 32 页 共 78 页                                         汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 基金份额抓有东谈主 分拨利润产生的 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资产                                上年度可比期间    神志               2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日              实收基金                  未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                          -                     -                - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以       -39，658，977.98        -15，256，139.05    -54，915，117.03 “-”号填列） （一）、概述收                          -          -4，403，678.72     -4，403，678.72 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数      -39，658，977.98        -10，852，460.33    -50，511，438.31 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向 基金份额抓有东谈主 分拨利润产生的                          -                     -                    - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲演 7.1 至 7.4 财务报表由下列老成东谈主签署：         张晖                    李骁                    雷青松                       第 33 页 共 78 页                                       汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   基金经管东谈主老成东谈主           驾驭司帐职业老成东谈主               司帐机构老成东谈主   汇添富年年泰按期通达夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                               ），系经中国证券监督 经管委员会（以下简称“中国证监会”                 ）证监许可20162638 号文《对于准予汇添富年年泰 按期通达夹杂型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金经管股份有限公司向社 会公开召募。经向中国证监会备案，基金合同于 2017 年 4 月 14 日奏效。初次设立基金召募 界限为 990，100，913.84 份基金份额，业经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）出具安 永华明（2017）验字第 60466941_B13 号验资讲演赐与考证。本基金为契约型通达式，存续 期限不定。本基金的基金经管东谈主及注册登记机构均为汇添富基金经管股份有限公司，基金托 管东谈主为中国工商银行股份有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以极度后颁布及改良的 具体司帐准则、解说以及《资产经管居品关系司帐处理轨则》和其他关系轨则（统称“企业 司帐准则”）编制，同期，在信息暴露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券 监督经管委员会对于证券投资基金估值业务的率领见解》、                          《公开召募证券投资基金信息暴露 经管办法》、《证券投资基金信息暴露内容与格式准则》第 2 号《年度讲演的内容与格式》、 《证券投资基金信息暴露编报国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及暴露》、                                    《证券投资基金 信息暴露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他关系轨则。   本财务报表以本基金抓续策划为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，确凿、完满地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务景象以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的策划遵守和净值变动情况。   本基金司帐年度给与公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有稀奇说明外，均以                       第 34 页 共 78 页                                   汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 东谈主民币元为单元暗示。   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产） 或权益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于出手说明时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款 流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于出手说明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   诀别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不四肢灵验 套期器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值四肢出手说明金额，关系的交易用度在发生时 计入当期损益；   诀别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值四肢出手说明金 额，关系交易用度计入其出手说明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量， 整个公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，给与施行利率法说明利息收入，其隔断说明、修改或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失 准备。对于不含重要融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照稀奇于通盘存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法之外的金融资产，本基金 在每个估值日评估其信用风险自出手说明后是否仍是显贵增多，如果信用风险自出手说明后 未显贵增多，处于第一阶段，本基金按照稀奇于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和施行利率贪图利息收入；如果信用风险自出手说明后已显贵增多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照稀奇于通盘存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率贪图利息收入；如果出手说明后发生信用减值                   第 35 页 共 78 页                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 的，处于第三阶段，本基金按照稀奇于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并 按照摊余成本和施行利率贪图利息收入；   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自出手说明后是否已显贵增多。本基 金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在 估值日发生背约的风险与在出手说明日发生背约的风险，以详情金融器具权衡存续期内发生 背约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的斥逐 而详情的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本 或勤恳即可赢得的接洽昔时事项、面前景象以及改日经济景象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期能够一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记 该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权隔断，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动， 且相宜金融资产滚动的隔断说明条件的，金融资产将隔断说明；   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和薪金滚动给转入方的，隔断说明该金融 资产；保留了金融资产整个权上险些整个的风险和薪金的，不隔断说明该金融资产；本基金 既莫得滚动也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和薪金的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产胁制的，隔断说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未烧毁对该金融 资产胁制的，按照其延续涉入所滚动金融资产的进程说明接洽金融资产，并相应说明接洽负 债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融 欠债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本 计量的金融欠债，给与施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的职业已履 行、根除或届满，则对金融欠债进行隔断说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者转 移欠债的有序交易在关系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交 易在关系资产或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日能够                  第 36 页 共 78 页                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 参预的交易市集。本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化 所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或暴露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有 进攻兴致的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取 得的同样资产或欠债在活跃市集上未经疗养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外 关系资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三档次输入值，关系资产或欠债的不可不雅察 输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的抓续以公允价值计量的资产和欠债进 行从头评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生篡改。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原 则详情公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器具，按照估值日能够取得的同样资产或欠债在活跃市集上未 经疗养的报价四肢公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重要 事件的，应给与最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报 价不成确凿响应公允价值的，叮嘱报价进行疗养，详情公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值手艺中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定 是针对资产抓有者的，那么在估值手艺中不应将该限定四肢特征沟通。此外，基金经管东谈主不 应试虑因多量抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃市集的金融器具，应给与在面前情况下适用而且有弥散可利用数据和其 他信息解救的估值手艺详情公允价值。给与估值手艺详情公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不 可不雅察输入值；   (3)如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金经管东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权目下是可执 行的，同期本基金野心以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金融资产和 金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产                  第 37 页 共 78 页                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 欠债表内分别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金篡改所引起 的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或 赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已毕收益/（损失）占基金净 值比例贪图的金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未已毕利得/（损失）占基金净值比例贪图的金额。损益平准金于基金申购说明日 或基金赎回说明日说明。   未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额 转入“未分拨利润/（累计耗费）”                。   (1)进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按期存 款，按条约轨则的利率及抓有期从头贪图进款利息收入，并根据提前支取所施行收到的利息 收入与账面已说明的利息收入的差额说明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净 额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产解救证券投资抓有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或 合同利率贪图的金额扣除适用情况下的关系税费后的净额说明为投资收益，在证券施行抓有 期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日说明，并按成交金额与该交易性金融资产的账 面余额的差额扣除适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收 益；   (3)股利收益于除息日说明，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例贪图的金额扣除适用情况 下的关系税费后的净额入账；   (4)处置繁衍器具的投资收益于成交日说明，并按处置繁衍器具成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按施行利率法说明利息收入，在回购期内逐日计提；                  第 38 页 共 78 页                                      汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   (6)公允价值变动收益系本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损 益的利得或损失；   (7)转融通证券出借业务利息收入按出借肇端日证券账面价值及出借费率贪图的金额扣 除适用情况下的关系税费后的净额，在转融通证券施行出借期间内逐日计提。因借入东谈主未能 按期反璧产生的罚息，施行发生时扣除适用情况下的关系税费后的净额计入转融通证券出借 业务利息收入；   (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时说明。   本基金的经管东谈主薪金、托管费和销售服务费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受 关系服务的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间说明的利息支拨按施行利率法贪图，施行利率法 与直线法相反较小的则按直线法贪图。 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配形状是现款分成； 额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   本基金本讲演期无司帐政策变更。   本基金本讲演期无司帐预计变更。   本基金本讲演期无重要司帐舛讹的内容和更正金额。                      第 39 页 共 78 页                                    汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，疗养证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰疗养为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的轨则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收；   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，疗养由出让 方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点 的见知》的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征 升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（紧闭 式证券投资基金，通达式证券投资基金）经管东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增 值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行走动利息收入免征升值税；进款利息收入不 征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点 金融业接洽政策的见知》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行走动等升值税政策 的补充见知》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单 以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开采、训导辅 助服务等升值税政策的见知》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金 的基金经管东谈主为升值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税接洽问题的见知》 的轨则，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适 用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从 证券投资基金的基金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。                    第 40 页 共 78 页                                      汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   根据《中华东谈主民共和国城市珍摄建设税法》、《征收训导费附加的暂行轨则（2011 年修 订）》及关系地方训导附加的征收轨则，凡交纳糜掷税、升值税、营业税的单元和个东谈主，都 应当依照轨则交纳城市珍摄建设税、训导费附加（除按照关系轨则交纳农村训导职业费附加 的单元外）及地方训导附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》 的轨则，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，通达式证券投资 基金）经管东谈主哄骗基金买卖股票、债券的差价收入，延续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见知》 的轨则，对质券投资基金从证券市辘集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入极度他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款 利息所得接洽个东谈主所得税政策的见知》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所 得暂免征收个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息 红利判袂化个东谈主所得税政策接洽问题的见知》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开采行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 一适用 20%的税率计征个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利 判袂化个东谈主所得税政策接洽问题的见知》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开采行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个 东谈主所得税。                                                   单元：东谈主民币元                        本期末                     上年度末         神志 活期进款                         669，800.52               500，292.17                   第 41 页 共 78 页                                               汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演      便是：本金                               669，759.62                   500，258.15           加：应计利息                              40.90                       34.02           减：坏账准备                                  -                           -      按期进款                                         -                           -      便是：本金                                        -                           -           加：应计利息                                  -                           -           减：坏账准备                                  -                           -      其中：进款期限 1 个月以内                               -                           -           进款期限 1-3 个月                             -                           -           进款期限 3 个月以上                             -                           -      其他进款                                         -                           -      便是：本金                                        -                           -           加：应计利息                                  -                           -           减：坏账准备                                  -                           -      共计                                  669，800.52                   500，292.17                                                                 单元：东谈主民币元                                               本期末           神志                             2024 年 12 月 31 日                         成本          应计利息              公允价值             公允价值变动 股票                  9，181，428.70             -        10，442，065.68     1，260，636.98 贵金属投资-金交所黄                               -              -                   -                 - 金合约       交易所市集        51，376，293.63    585，799.81        52，942，069.81       979，976.37       银行间市集        30，672，121.37    460，355.94        31，483，855.94       351，378.63 债券       其他                      -              -                   -                 -       共计           82，048，415.00   1，046，155.75       84，425，925.75     1，331，355.00 资产解救证券                        -              -                   -                 - 基金                            -              -                   -                 - 其他                            -              -                   -                 - 共计                 91，229，843.70   1，046，155.75       94，867，991.43     2，591，991.98                                              上年度末           神志                             2023 年 12 月 31 日                         成本          应计利息              公允价值             公允价值变动                                                                        -16，503，005.2 股票                 45，861，963.74             -        29，358，958.54 贵金属投资-金交所黄                               -              -                   -                 - 金合约       交易所市集        68，245，895.43    766，901.37        68，486，866.37      -525，930.43 债券    银行间市集        40，447，151.00    396，432.78        40，936，432.78        92，849.00       其他                      -              -                   -                 -                              第 42 页 共 78 页                                                     汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演       共计            108，693，046.43    1，163，334.15      109，423，299.15     -433，081.43 资产解救证券                          -                   -               -               - 基金                              -                   -               -               - 其他                              -                   -               -               -                                                                          -16，936，086.6 共计                  154，555，010.17    1，163，334.15      138，782，257.69  注：本基金本讲演期末及上年度末均无繁衍金融资产/欠债余额。                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期末           神志                            2024 年 12 月 31 日                            账面余额                         其中：买断式逆回购      交易所市集                           1，299，920.28                               -      银行间市集                                     -                                -      共计                              1，299，920.28                               -                                             上年度末           神志                            2023 年 12 月 31 日                            账面余额                         其中：买断式逆回购      交易所市集                                     -                                -      银行间市集                                     -                                -      共计                                        -                                -  注：本基金本讲演期末及上年度末均未抓有买断式逆回购交易中取得的债券。  注：本基金无债权投资。  注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。  注：本基金本讲演期末及上年度末均无其他资产余额。                                                                    单元：东谈主民币元                神志                    本期末                       上年度末                                第 43 页 共 78 页                                   汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 应付券商交易单元保证金                           -                      - 应付赎回费                                 -                      - 应付证券出借背约金                             -                      - 应付交易用度                      1，469.24                         - 其中：交易所市集                    1，296.49                         -      银行间市集                    172.75                         - 应付利息                                  -                      - 应付审计费                      35，000.00                  45，000.00 应付信息暴露费                    80，000.00                 120，000.00 应付指数使用费                               -                      - 应付账户珍摄费                               -                      - 应付汇划费                                 -                      - 应付上市费                                 -                      - 应付抓有东谈主大会费-公证费                          -                      - 应付抓有东谈主大会费-讼师费                          -                      - 应付或有经管费                               -                      - 其他                                    -                      - 共计                        116，469.24                 165，000.00                                               金额单元：东谈主民币元                汇添富年年泰定开夹杂 A                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日       神志                基金份额（份）                        账面金额 上年度末                 85，444，991.16                85，444，991.16 本期申购                        405.99                       405.99 本期赎回（以“-”号                     -18，851，728.12               -18，851，728.12 填列） 基金拆分/份额折算前                        -                           - 基金拆分/份额折算调                                   -                           - 整 本期申购                              -                           - 本期赎回（以“-”号                                   -                           - 填列） 本期末                  66，593，669.03                66，593，669.03                汇添富年年泰定开夹杂 C                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日       神志                基金份额（份）                        账面金额 上年度末                 10，905，707.67                10，905，707.67                 第 44 页 共 78 页                                             汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 本期申购                                 4，245.69                 4，245.69 本期赎回（以“-”号                                  -2，189，998.70            -2，189，998.70 填列） 基金拆分/份额折算前                                  -                        - 基金拆分/份额折算调                                             -                        - 整 本期申购                                        -                        - 本期赎回（以“-”号                                             -                        - 填列） 本期末                               8，719，954.66             8，719，954.66 注：申购含红利再投、篡改入份额，赎回含篡改出份额。                                                           单元：东谈主民币元                         汇添富年年泰定开夹杂 A   神志        已已毕部分                     未已毕部分              未分拨利润共计 上年度末             32，027，708.81         -12，934，556.95     19，093，151.86 加：司帐政策                             -                       -                - 变更 本期期初             32，027，708.81         -12，934，556.95     19，093，151.86 本期利润            -12，792，589.12          17，388，089.32      4，595，500.20 本期基金份 额交易产生            -3，946，714.19            -465，338.24     -4，412，052.43 的变动数 其中：基金申 购款 基金赎回款            -3，946，799.56            -465，347.87     -4，412，147.43 本期已分拨                             -                       -                - 利润 本期末              15，288，405.50           3，988，194.13     19，276，599.63                         汇添富年年泰定开夹杂 C   神志        已已毕部分                     未已毕部分              未分拨利润共计 上年度末              3，506，868.46          -1，597，477.66      1，909，390.80 加：司帐政策                             -                       -                - 变更 本期期初              3，506，868.46          -1，597，477.66      1，909，390.80 本期利润             -1，636，783.00           2，139，989.29       503，206.29 本期基金份 额交易产生              -345，655.34             -52，034.63       -397，689.97 的变动数 其中：基金申                 676.77                    78.54          755.31                           第 45 页 共 78 页                                            汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 购款 基金赎回款           -346，332.11                -52，113.17          -398，445.28 本期已分拨                          -                         -                      - 利润 本期末            1，524，430.12                490，477.00         2，014，907.12                                                             单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间       神志        2024 年 01 月 01 日至 2024 年       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 活期进款利息收入                           7，429.90                    6，291.22 按期进款利息收入                                   -                          - 其他进款利息收入                                   -                          - 结算备付金利息收入                         16，959.86                   28，545.08 其他                                   204.03                      106.50 共计                                24，593.79                   34，942.80 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。                                                             单元：东谈主民币元                           本期                     上年度可比期间       神志      2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                          月 31 日                     月 31 日 卖出股票成交总额                       41，302，697.72                 4，150，781.33 减：卖出股票成本总额                     58，271，232.14                 4，784，233.93 减：交易用度                            64，990.92                      7，471.48 买卖股票差价收入                      -17，033，525.34                  -640，924.08 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无基金投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                        本期                          上年度可比期间      神志    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                       月 31 日                          月 31 日 债券投资收益— —利息收入 债券投资收益—                       789，897.53                    -386，618.92                        第 46 页 共 78 页                                            汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 —买卖债券（债转 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益—                                        -                           - —赎回差价收入 债券投资收益 —— 申 购 差 价 收                           -                           - 入 共计                      3，293，489.87                     4，811，761.79                                                          单元：东谈主民币元                              本期                  上年度可比期间        神志         2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                      3，279，876.40                2，644，954.71 减：交易用度                            6，762.03                    1，535.00 买卖债券差价收入                        789，897.53                 -386，618.92 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无资产解救证券投资收益。 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无买卖资产解救证券差价收入。 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无繁衍器具其他投资收益。                                                          单元：东谈主民币元                                本期                   上年度可比期间         神志           2024 年 01 月 01 日至 2024    2023 年 01 月 01 日至 2023                           年 12 月 31 日                年 12 月 31 日                        第 47 页 共 78 页                                               汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 股票投资产生的股利收益                         429，169.20                   695，600.54 其中：证券出借权益赔偿收入                                    -                        - 基金投资产生的股利收益                                      -                        - 共计                                  429，169.20                   695，600.54                                                                单元：东谈主民币元                          本期                           上年度可比期间   神志称呼       2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                         月 31 日                            月 31 日 ——股票投资                      17，763，642.18                     -7，725，582.13 ——债券投资                       1，764，436.43                        754，361.78 ——资产解救证券                                           -                               - 投资 ——基金投资                                    -                               - ——贵金属投资                                   -                               - ——其他                                      -                               - ——权证投资                                    -                               - ——期货投资                                    -                               - 减：应税金融商品 公允价值变动产生                                  -                               - 的预估升值税 共计                          19，528，078.61                     -6，971，220.35 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                        本期                             上年度可比期间      神志   2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 审计用度                          35，000.00                           45，000.00 信息暴露费                         80，000.00                          120，000.00 证券出借背约                                       -                                   - 金 账户珍摄费                         37，200.00                           37，200.00 银行用度                           2，638.48                              985.81                          第 48 页 共 78 页                                     汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 指数使用费                         -                          - 抓有东谈主大会-                               -                          - 公证费 抓有东谈主大会-                               -                          - 讼师费 开户费                           -                          - 上市费                           -                          - 或有经管费                         -                          - 其他                            -                          - 共计                    154，838.48                 203，185.81      斥逐资产欠债表日，本基金无需要暴露的重要或有事项。      斥逐财务报表批准日，本基金无需要暴露的资产欠债表日后事项。           关联方称呼                        与本基金的关系                             基金经管东谈主，基金销售机构，基金注册登记机 汇添富基金经管股份有限公司                             构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"）        基金托管东谈主，基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"）          基金经管东谈主的股东，基金代销机构 上海上报资产经管有限公司                基金经管东谈主的股东 上海菁聚金投资经管合伙企业（有限合伙）         基金经管东谈主的股东 东航金控有限职业公司                  基金经管东谈主的股东 汇添富成本经管有限公司                 基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（好意思国）控股有限公司           基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（香港）有限公司             基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（新加坡）有限公司            基金经管东谈主的全资子公司 汇添富投资经管有限公司                 基金经管东谈主的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司                基金经管东谈主的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会                  与基金经管东谈主并吞批要害经管东谈主员 注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般贸易要求缔结。                         《基金经管公司子公司经管轨则》等 法律法例的接洽轨则，经中国证券监督经管委员会首肯，汇添富基金经管股份有限公司（以 下简称“本公司”）已受让汇添富成本经管有限公司抓有的汇添富投资经管有限公司（以下 简称“汇添富投资”）一起股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变                     第 49 页 共 78 页                                              汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 更为“全资子公司”。                                                          金额单元：东谈主民币元         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                    月 31 日                      2023 年 12 月 31 日 关联方名                              占当期股票成                              占当期股票成  称             成交金额             交总额的比例            成交金额              交总额的比例                                （%）                                 （%） 东方证券         62，893，394.82        100.00        4，150，781.33        100.00                                                          金额单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                   月 31 日                       2023 年 12 月 31 日 关联方                               占当期债券                              占当期债券 称呼             成交金额              成交总额的            成交金额              成交总额的                               比例（%）                              比例（%） 东方证 券                                                          金额单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                   月 31 日                       2023 年 12 月 31 日 关联方                               占当期回购                              占当期回购  称呼             成交金额              成交总额的            成交金额              成交总额的                               比例（%）                              比例（%） 东方证 券 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                              第 50 页 共 78 页                                             汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                           金额单元：东谈主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                占期末应付佣 关联方称呼                       占当期佣金总           期末应付佣金余            当期佣金                                                金总额的比例                             量的比例（%）             额                                                                  （%） 东方证券           40，308.80          100.00            1，296.49         100.00                上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                                                                占期末应付佣 关联方称呼                       占当期佣金总           期末应付佣金余            当期佣金                                                金总额的比例                             量的比例（%）             额                                                                  （%） 东方证券             2，993.81         100.00                   -                 - 注：1.上述佣金按条约约定的佣金率贪图，佣金率由条约签订方参考市集价钱详情。斥逐 究遵守和市集信息服务等。                          ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金经管 东谈驾驭理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交易佣金费率， 且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣 金支付研究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交易佣金费率的两 倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                                单元：东谈主民币元                                        本期                 上年度可比期间           神志                    2024 年 01 月 01 日至       2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的经管费                             651，041.71           903，570.21 其中：应支付销售机构的客户珍摄费                           313，479.32           433，545.22     应支付基金经管东谈主的净经管费                          337，562.39           470，024.99 注：基金经管费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。贪图方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金资产净值 基金经管费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送                             第 51 页 共 78 页                                        汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职业日内从基金财产中一次性支 付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至法定节 沐日、休息日斥逐之日起 2 个职业日内或不可抗力情形排除之日起 2 个职业日内支付。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金居品，由于本基金经管东谈主对基金财产中抓 有的本基金经管东谈主自身经管的基金部分或基金财产中投资于办法 ETF 的部分不收取经管费， 但客户珍摄费的收取程序并不调减，可能出现净经管费为负值的情况。                                                           单元：东谈主民币元                                  本期                 上年度可比期间         神志             2024 年 01 月 01 日至 2024   2023 年 01 月 01 日至 2023                             年 12 月 31 日              年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                    162，760.50               225，892.51 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。贪图方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日贪图，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职业日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日斥逐之日起 2 个职业日内或不可抗力情形排除之日起 2 个职业日内支付。                                                           单元：东谈主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 赢得销售服务费                    当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方称呼      汇添富年年泰定                             汇添富年年泰定开夹杂 C                   共计                开夹杂 A 中国工商银行股                        -              69，987.19                69，987.19 份有限公司 汇添富基金经管                        -               1，205.50                 1，205.50 股份有限公司 共计                     -              71，192.69                71，192.69                  上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 赢得销售服务费                    当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方称呼      汇添富年年泰定                             汇添富年年泰定开夹杂 C                   共计                开夹杂 A                        第 52 页 共 78 页                                   汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 中国工商银行股                   -           81，267.90          81，267.90 份有限公司 汇添富基金经管                   -               1，434.32        1，434.32 股份有限公司 共计                -           82，702.22          82，702.22 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计 提。 贪图方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基 金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职业日内从基金财产中一次性 支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无 法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日斥逐之日起 2 个职业日内或不可抗力情形排除之 日起 2 个职业日内支付。 注:本基金本讲演期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交 易。 务的情况 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均未与关联方通过约定呈报形状进行适用固按期限费 率的证券出借业务。 业务的情况 注：本基金本讲演期及上年度可比期间均未与关联方通过约定呈报形状进行适用市集化期限 费率的证券出借业务。                   第 53 页 共 78 页                                          汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 注: 本基金的基金经管东谈主本讲演期及上年度可比期间均未哄骗固有资金投成本基金。 注: 本基金除基金经管东谈主之外的其他关联方于本讲演期末及上年度末均未投成本基金。                                                          单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联方名                   月 31 日                    2023 年 12 月 31 日  称           期末余额           当期利息收入            期末余额          当期利息收入 工商银行        669，800.52       7，429.90       500，292.17      6，291.22 注:本基金本讲演期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。   无。 注: 本基金本讲演期未进行利润分拨。于资产欠债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分拨情况详见资产欠债表日后事项章节。 注：本基金本讲演期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的流畅受限证券。 注:本基金本讲演期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。 注：斥逐本讲演期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注: 斥逐本讲演期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。                          第 54 页 共 78 页                                    汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 注：斥逐本讲演期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常策划行为中触及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金经管东谈主制定了政策和设施来识别及分析这些风险，并设定适应的风险名额及里面胁制 进程，通过可靠的经管及信息系统抓续监控上述种种风险。   本基金经管东谈主建立了董事会、策划经管层、风险经管部门、各职能部门四级风险经管组 织架构，并明确了相应的风险经管职能。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职业，或者基金所投资证券之发 行东谈主出现背约、推辞支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于 具有邃密信用等第的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 刊行的证券市值不逾越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈驾驭理的其他基金共 同抓有一家公司刊行的证券，不得逾越该证券的 10%。   本基金的银行进款均存放于信用邃密的银行，申购交易均通过具有基金销售经验的金融 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限职业公司完成证券交收和 款项计帐，因此背约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对交易对 手进行信用评估，以胁制相应的信用风险。   流动性风险是指基金所抓金融器具变现的难易进程。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额抓有东谈主可于约定通达日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市集不活跃而带来的变现艰巨。   本基金的基金经管东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险经管轨则》等接洽法例的要求建立健全通达式基金流动性风险 经管的里面胁制体系，审慎评估种种资产的流动性，针对性制定流动性风险经管措施，对本 基金组结伴产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东谈主给与监控基金组结伴产抓仓集聚 度筹划、逆回购交易的到期日与交易敌手的集聚度、流动性受限资产比例、基金组结伴产中                    第 55 页 共 78 页                                           汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 基金的申购赎回情况进行监控，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现智商与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金经管东谈主在基金合同中想象 了多量赎回要求，约定在相配情况下赎回请求的处理形状，胁制因通达申购赎回模式带来的 流动性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。      除本讲演“期末本基金抓有的流畅受限证券”章节中所列示券种流畅暂时受限定不成 解放转让外，本基金本讲演期末的其他资产均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产形状借入短期资金叮嘱流动性需求，其上限一般不逾越基金抓有的债券资产的公允价 值。      本基金经管东谈主逐日预测本基金的流动性需求，并同期通过寂静的风险经管部门设定流动 性比例要求，对流动性筹划进行抓续的监测和分析。      本讲演期内，本基金未发生重要流动性风险事件。      市集风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集种种价钱因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指基金的财务景象和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐 性金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间斥逐根据市集利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。本基金的基 金经管东谈主按期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过疗养投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行经管。                                                       单元：东谈主民币元 本 期 末 年                         年 月 日 资                           第 56 页 共 78 页                                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 产 货 币   669，800.5                                                          669，800.5                       -          -          -          -          - 资           2                                                                  2 金 结 算 备                     -          -          -          -          - 付 金 存 出 保   20，117.28         -          -          -          -          -    20，117.28 证 金 交 易 性 金          - 融 资 产 衍 生 金            -          -          -          -          -          -           - 融 资 产 买 入 返 售   1，299，920                                                          1，299，920                       -          -          -          -          - 金         .28                                                                .28 融 资 产 债 权            -          -          -          -          -          -           - 投 资 应 收            -          -          -          -          -          -           - 清 算                               第 57 页 共 78 页                                                  汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 款 应 收            -          -          -          -          -          -           - 股 利 应 收 申          -          -          -          -          -          -           - 购 款 递 延 所 得          -          -          -          -          -          -           - 税 资 产 其 他            -          -          -          -          -          -           - 资 产 资 产   2，221，469   2，052，69   30，685，5   27，347，3   24，340，3   10，442，0   97，089，46 总         .37       1.62      25.10      90.56      18.47      65.68        0.80 计 负 债 短 期            -          -          -          -          -          -           - 借 款 交 易 性 金          -          -          -          -          -          -           - 融 负 债 衍 生 金            -          -          -          -          -          -           - 融 负 债                               第 58 页 共 78 页                             汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 卖 出 回 购 金   -   -     -        -         -         -           - 融 资 产 款 应 付 清   -   -     -        -         - 算 款 应 付 赎   -   -     -        -         -         -           - 回 款 应 付 管 理   -   -     -        -         -              48，686.88 东谈主 报 酬 应 付 托   -   -     -        -         -              12，171.72 管 费 应 付 销 售   -   -     -        -         -   5，411.39    5，411.39 服 务 费 应 付 投     -   -     -        -         -         -           - 资 顾 问             第 59 页 共 78 页                                                    汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 费 应 交             -          -          -            -         -    1，750.58    1，750.58 税 费 应 付             -          -          -            -         -          -           - 利 润 递 延 所 得           -          -          -            -         -          -           - 税 负 债 其 他                                                             116，469.   116，469.2             -          -          -            -         - 负                                                                   24           4 债 负 债                                                             484，330.   484，330.3             -          -          -            -         - 总                                                                   36           6 计 利 率 敏 感            .37       1.62      25.10      90.56       18.47       5.32        0.44 度 缺 口 上 年 度 末                                年 年 月 日 资 产                                第 60 页 共 78 页                                           汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 货 币   500，292.1                                                   500，292.1                 -         -          -          -          - 资           7                                                           7 金 结 算 备               -         -          -          -          -           .14                                                         .14 付 金 存 出 保    4，366.60   -         -          -          -          -     4，366.60 证 金 交 易 性 金               - 融 资 产 衍 生 金            -    -         -          -          -          -           - 融 资 产 买 入 返 售            -    -         -          -          -          -           - 金 融 资 产 债 权            -    -         -          -          -          -           - 投 资 应 收 清          -    -         -          -          -          -           - 算 款                        第 61 页 共 78 页                                           汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 应 收            -    -         -          -          -          -           - 股 利 应 收 申          -    -         -          -          -          -           - 购 款 递 延 所 得          -    -         -          -          -          -           - 税 资 产 其 他            -    -         -          -          -          -           - 资 产 资 产   3，614，856       50，614，8   54，429，8   4，037，22   29，358，9   142，055，7 总         .62          60.16      10.98       6.30      58.54       12.60 计 负 债 短 期            -    -         -          -          -          -           - 借 款 交 易 性 金          -    -         -          -          -          -           - 融 负 债 衍 生 金            -    -         -          -          -          -           - 融 负 债 卖   24，453，32   -         -          -          -          -    24，453，32                        第 62 页 共 78 页                                汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 出   0.94                                               0.94 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清     -    -     -        -         -    716.24      716.24 算 款 应 付 赎     -    -     -        -         -         -           - 回 款 应 付 管 理     -    -     -        -         -              59，386.50 东谈主 报 酬 应 付 托     -    -     -        -         -              14，846.61 管 费 应 付 销 售     -    -     -        -         -   6，486.57    6，486.57 服 务 费 应 付 投 资     -    -     -        -         -         -           - 顾 问 费                第 63 页 共 78 页                                               汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 应 交            -        -         -          -          -    2，714.25    2，714.25 税 费 应 付            -        -         -          -          -          -           - 利 润 递 延 所 得          -        -         -          -          -          -           - 税 负 债 其 他                                                        165，000.   165，000.0            -        -         -          -          - 负                                                              00           0 债 负 债   24，453，32                                            249，150.   24，702，47                     -         -          -          - 总        0.94                                                  17        1.11 计 利 率 敏     -20，838，4           50，614，8   54，429，8   4，037，22   29，109，8   117，353，2 感                   - 度 缺 口 表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约轨则的从头订价日或到期日孰早者进 行了分类。                 除利率之外的其他市集变量保抓不变；     假设          3.该利率敏锐性分析并未沟通经管层为减低利率风险而可能采取的风险                 经管行为；                 款利率或相对固定的利率计息，假设利率变动仅影响该类资产的改日收                            第 64 页 共 78 页                                            汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                益，而对其自己的公允价值无重要影响；按期进款利息收入、买入返售金                融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支拨在交易时已详情，不受                利率变化影响；                             对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主                关系风险变量的                民币元）                  变动                                   上年度末 2023 年 12 月 31                             本期末 2024 年 12 月 31 日                                                              日      分析                基准利率减少                基准利率增多                                         -947，924.30                -398，327.50   本基金整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无外汇风险。   其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受市集利率和外汇汇率之外的市集价钱 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，整个市集价钱因素引起的金 融资产公允价值变动均径直响应在当期损益中。   本基金经管东谈主通过程序差、追踪裂缝、beta 值等筹划监控投资组合面对的市集价钱波 动风险。                                                                单元：东谈主民币元                         本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日           神志                           占基金资产净                      占基金资产净                          公允价值                         公允价值                                        值比例（%）                      值比例（%） 交易性金融资产－股票投资                                10.81                       25.02 交易性金融资产—基金投资                      -             -             -             - 交易性金融资产－债券投资                                87.39                       93.24 交易性金融资产－贵金属投资                     -             -             -             - 繁衍金融资产－权证投资                       -             -             -             - 其他                                -             -             -             - 共计                                          98.20                      118.26      假设    1.本基金的市集价钱风险主要源于证券市集的系统性风险，即从持久来                           第 65 页 共 78 页                                           汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演              看，本基金所投资的证券与功绩比拟基准的变动呈线性关系，且讲演期内              的关系系数在资产欠债表日后短期内保抓不变；              保抓不变。                           对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主民              关系风险变量的                币元）                变动          本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月 31                                   日                      日    分析              沪深 300 指数上              涨 5%              沪深 300 指数下                                     -382，392.89           -1，669，370.24              跌 5% 注：本基金经管东谈主哄骗成本—资产订价模子方法对本基金的市集价钱风险进行分析。上表为 市集价钱风险的敏锐性分析，响应了在其他变量不变的假设下，证券市集组合的价钱发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有进攻兴致的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：同样资产或欠债在活跃市集上未经疗养的报价；第二档次： 除第一档次输入值外关系资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三档次：关系资产 或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元                                本期末                    上年度末 公允价值计量斥逐所属的档次 第一档次                            10，442，065.68           29，700，360.25 第二档次                            84，425，925.75          109，081，897.44 第三档次                                         -                       -         共计                      94，867，991.43          138，782，257.69 本基金政策为以讲演期初四肢详情金融器具公允价值档次之间篡改的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重要事项停牌、交易不活跃或非公开采行等情况， 本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关系投资的 公允价值列入第一档次，并根据估值疗养中给与的对公允价值计量全体而言具有进攻意                           第 66 页 共 78 页                                     汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 义的输入值所属的最低档次，详情关系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。 注：本基金本讲演期末以及上年度末均不存在第三档次公允价值余额。 注：本基金本讲演期末以及上年度末均不存在第三档次公允价值余额。 本基金本讲演期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。 本基金抓有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      斥逐资产欠债表日，除本讲演“4 经管东谈主讲演-讲演期内经管东谈主对本基金抓有东谈主数或基 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他进攻事项。                     §8 投资组合讲演                                                  金额单元：东谈主民币元                                                  占基金总资产的比例 序号             神志             金额（元）                                                     （%）      其中：股票                     10，442，065.68            10.76      其中：债券                     84，425，925.75            86.96           资产解救证券                            -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -              -                     第 67 页 共 78 页                                                 汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                                占基金资产净值比例 代码                    行业类别              公允价值（元）                                                                   （％）     A   农、林、牧、渔业                                          -               -     B   采矿业                                               -               -     C   制造业                                     7，597，306.26            7.86     D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                                  -               -     E   建筑业                                               -               -     F   批发和零卖业                                            -               -     G   交通输送、仓储和邮政业                                       -               -     H   住宿和餐饮业                                            -               -     I   信息传输、软件和信息手艺服务业                         2，844，759.42            2.94     J   金融业                                               -               -     K   房地产业                                              -               -     L   租借和商务服务业                                          -               -     M   科学研究和手艺服务业                                        -               -     N   水利、环境和各人设施经管业                                     -               -     O   住户服务、修理和其他服务业                                     -               -     P   训导                                                -               -     Q   卫生和社会职业                                           -               -     R   文化、体育和文娱业                                         -               -     S   概述                                                -               -         共计                                     10，442，065.68           10.81 注:本基金本讲演期末未抓有港股通投资股票。                                                                金额单元：东谈主民币元                                                                      占基金资产                          股票名     序号        股票代码               数目（股）            公允价值（元）            净值比例                           称                                                                       （％）                         格力电                         器                         好意思的集                         团                         中国电                         信                         山西汾                         酒                                第 68 页 共 78 页                                             汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                       酒                       前沿生                       物                       康冠科                       技                       多利科                       技                       福斯达                       深冷                       浙江正                       特                       邦基科                       技股份                                                         金额单元：东谈主民币元                                                              占期初基金资产      序号        股票代码         股票称呼       本期累计买入金额                                                              净值比例（％） 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不沟通关系交易用度。                                                         金额单元：东谈主民币元                                                              占期初基金资产      序号            股票代码     股票称呼       本期累计卖出金额                                                              净值比例（％）                             第 69 页 共 78 页                                               汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                           奕瑞科技股                           份 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不沟通关系交易用度。                                                                  单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                    21，590，697.10 卖出股票收入（成交）总额                                                    41，302，697.72 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不沟通关系交易费 用。                                                             金额单元：东谈主民币元  序号            债券品种              公允价值              占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                10，532，322.40                         10.90                                                            金额单元：东谈主民币元                         债券名                                         占基金资产  序号            债券代码             数目（张）              公允价值                          称                                           净值比例                               第 70 页 共 78 页                                            汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                               （％）                    级                    Y4 细 注:本基金本讲演期末未抓有资产解救证券。 细 注:本基金本讲演期末未抓有贵金属投资。 注:本基金本讲演期末未抓有权证投资。 注：本基金本讲演期未投资股指期货。 注:本基金本讲演期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开采银行、中国民生银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司出目下讲演编制日前一年内受到监 管部门公开责怪、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的关系证券的投资决策设施相宜关系 法律法例及基金合同的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。                            第 71 页 共 78 页                                              汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演                                                             单元：东谈主民币元 序号              称呼                                金额 注:本基金本讲演期末未抓有处于转股期的可篡改债券。 注：本基金本讲演期末前十名股票中不存在流畅受限情况。                      §9 基金份额抓有东谈主信息                                                               份额单元：份                                                 抓有东谈主结构 份额    抓有东谈主户      户均抓有的基           机构投资者                 个东谈主投资者 级别    数（户）       金份额          抓有份      占总份额                       占总份额                                                    抓有份额                                额       比例（%）                      比例（%） 汇添 富年 年泰 定开 夹杂  A 汇添 富年 年泰 定开 夹杂  C 共计        977    77，086.62      0.00     0.00     75，313，623.69      100.00                              第 72 页 共 78 页                                         汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演      神志             份额级别      抓有份额总额（份）              占基金总份额比例（%）                汇添富年年泰定开                   夹杂 A 基金经管东谈主整个从                汇添富年年泰定开 业东谈主员抓有本基金                                      0.00              0.00                   夹杂 C                共计                           757.53              0.00                                               抓有基金份额总量的数目区           神志               份额级别                                                  间（万份） 本公司高档经管东谈主员、基金投          汇添富年年泰定开夹杂 A          0 资和研究部门老成东谈主抓有本           汇添富年年泰定开夹杂 C          0 通达式基金                 共计                     0                        汇添富年年泰定开夹杂 A          0 本基金基金司理抓有本通达                        汇添富年年泰定开夹杂 C          0 式基金                       共计                     0 东谈驾驭理的居品情况 注：本基金基金司理期末未兼任私募资产经管野心的投资司理。                     §10 通达式基金份额变动                                                              单元：份 神志                   汇添富年年泰定开夹杂 A                汇添富年年泰定开夹杂 C 基金合同奏效日（2017 年 04 月 14 日）基金份            291，173，255.69              698，927，658.15 额总额 本讲演期期初基金份额 总额 本讲演期基金总申购份 额 减：本讲演期基金总赎 回份额 本讲演期基金拆分变动                                         -                          - 份额 本讲演期期末基金份额 总额                         第 73 页 共 78 页                                        汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 注：总申购份额含红利再投、篡改入份额，总赎回份额含篡改出份额。                     §11 重要事件揭示   本讲演期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   本讲演期内，本基金基金经管东谈主未发生重要东谈主事变动。   本讲演期基金托管东谈主的专门基金托管部门无重要东谈主事变动。      本讲演期无触及本基金经管东谈主、基金财产的重要诉官司项。      本讲演期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本讲演期内，本基金投资策略未发生改变。   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）自居品成立日（2017 年 04 月 14 日）起至本 讲演期末，为本基金进行审计。本讲演期内应付的审计用度为东谈主民币 35，000.00 元。 注：本讲演期内未发生基金经管东谈主极度高档经管东谈主员受检讨或处罚等情况。 本讲演期内托管东谈主极度高档经管东谈主员无受检讨或处罚等情况。                                                      金额单元：东谈主民币元                   股票交易                  应支付该券商的佣金       交易                    占当期股 券商                                                   占当期佣       单元                    票成交总                                备注 称呼          成交金额                         佣金          金总量的       数目                    额的比例                                                      比例（%）                              （%） 东方      3   62，893，394.82    100.00      40，308.80     100.00                        第 74 页 共 78 页                                                   汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而共计支付该券商的佣金 共计，不只指股票交易佣金。                                                                金额单元：东谈主民币元             债券交易                     债券回购交易                权证交易       基金交易                                                                占当         占当                                                   占当期 券                     占当期                                      期权         期基                                                   债券回      成          成 商                     债券成                                      证成         金成                                                   购成交      交          交 名      成交金额           交总额         成交金额                         交总         交总                                                   总额的      金          金 称                     的比例                                      额的         额的                                                   比例       额          额                       （%）                                      比例         比例                                                   （%）                                                                （%）        （%） 东 方 证 券 注:1、专用交易单元的选拔程序和设施： （1）基金交易单元选拔和成交量的分拨职业由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律法例及公司里面轨则相应老成组织、协长入监督。投资研究部 门选拔财务景象邃密、策划行动范例、合规风控智商和交易、研究服务智商较强的证券公司， 租用其交易单元。 （2）交易单元分拨的办法是按照中国证监会的接洽轨则和对券商交易或研究服务的评价控 制交易单元的分拨比例。 （3）投资研究部门根据按期评分的斥逐断定交易单元分拨比例。通过一家证券公司进行证 券交易的年交易佣金总额的上限，需相宜关系法律法例轨则的要求。（给与券商交易模式的 基金不适用关系法律法例轨则的证券交易佣金分拨比例上限。                           ） （4）每半年概述沟通近半年及最新的评分情况，四肢增多或更换券商交易单元的依据。 （5）疗养租用交易单元的选拔及决定交易单元成交量的散播情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的选拔设施为投资研究部门按上述程序对券商进行评估，根据法律法例及公 司里面轨则说明选用的券商，与被选中的券商签订关系条约。                                第 75 页 共 78 页                                        汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演 本基金本讲演期内未新增或退租交易单元。  《公开召募证券投资基金证券交易用度经管轨则》自 2024 年 7 月 1 日起实施，                                           《汇添富基 金经管股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告初次暴露的讲演期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。 序号           公告事项              法定暴露形状             法定暴露日历      对于防守作歹分子冒用汇添富基      金口头进行作恶行为的进攻教导      对于汇添富基金经管股份有限公         上证报，公司网站，中      公司合作关系的公告              露网站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗         网站，深交所，中国证      下基金 2023 年第四季度讲演       监会基金电子暴露网                             站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗         网站，深交所，中国证      下基金 2023 年年度讲演         监会基金电子暴露网                             站      汇添富基金经管股份有限公司关         上证报，公司网站，中      信息尊府的公告                露网站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司关                             网站，深交所，中国证                             监会基金电子暴露网      变更的公告                             站      汇添富基金经管股份有限公司旗         上交所，公司网站，深      金居品尊府提要                电子暴露网站                             上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗         网站，深交所，中国证      下基金 2024 年第一季度讲演       监会基金电子暴露网                             站      汇添富基金经管股份有限公司旗         上交所，公司网站，深      要                      电子暴露网站      对于汇添富基金经管股份有限公         上证报，公司网站，中      有限公司合作关系的公告            露网站                        第 76 页 共 78 页                                      汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演        下基金 2024 年第二季度讲演   网站，深交所，中国证                           监会基金电子暴露网                           站        对于汇添富年年泰按期通达夹杂     中证报，公司网站，中        放申购、赎回和篡改业务的公告     露网站        对于汇添富基金经管股份有限公     上证报，公司网站，中        海）有限公司合作关系的公告      露网站                           上交所，上证报，公司        汇添富基金经管股份有限公司旗     网站，深交所，中国证        下基金 2024 年中期讲演     监会基金电子暴露网                           站                           上交所，上证报，公司        汇添富基金经管股份有限公司旗     网站，深交所，中国证        下基金 2024 年第三季度讲演   监会基金电子暴露网                           站        对于汇添富基金经管股份有限公     上证报，公司网站，中        合作关系的公告            露网站        汇添富基金经管股份有限公司关                           上证报，公司网站，中        于旗下部分基金的销售机构由北        京中植基金销售有限公司变更为                           露网站        华源证券股份有限公司的公告              §12 影响投资者决策的其他进攻信息 注：无。      无。                      第 77 页 共 78 页                                     汇添富年年泰定开夹杂 2024 年年度讲演   上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金经管股份有限公司   投资者可于本基金经管东谈主持公期间预约查阅，或登录基金经管东谈主网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金经管东谈主客户服务中心电话：400-888-9918 查询关系信息。                                        汇添富基金经管股份有限公司                     第 78 页 共 78 页

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